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博时安祺一年定开债A基金净值查询(003239)

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今天最新净值 1.0538 0.0000 0.0000% 2024-04-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2040
成立日期：2016-09-29
基金类型：
成立份额：
最近份额：6.9123亿
最近资产：
基金公司：博时基金
基金经理：程卓

近一季博时安祺一年定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时安祺一年定开债A(003239)基金累计收益率1.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-19	003239	博时安祺一年定开债A	1.0627	1.2129	1.0615	1.2117	0.0012	0.11%
2024-04-12	003239	博时安祺一年定开债A	1.0615	1.2117	1.0577	1.2079	0.0038	0.36%
2024-04-03	003239	博时安祺一年定开债A	1.0577	1.2079	1.0568	1.2070	0.0009	0.09%
2024-03-15	003239	博时安祺一年定开债A	1.0538	1.2040	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	003239	博时安祺一年定开债A	1.0555	1.2057	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	003239	博时安祺一年定开债A	1.0526	1.2028	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	003239	博时安祺一年定开债A	1.0515	1.2017	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-19	003239	博时安祺一年定开债A	1.0485	1.1987	1.0474	1.1976	0.0011	0.11%
2024-02-08	003239	博时安祺一年定开债A	1.0474	1.1976	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	003239	博时安祺一年定开债A	1.0477	1.1979	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2024-01-26	003239	博时安祺一年定开债A	1.0437	1.1939	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生科技指数ETF	0.4671	3.36%
博时恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6746	3.17%
博时恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6672	3.17%
恒生医疗	0.3414	2.15%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.5530	2.05%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.5510	2.04%
博时健康成长双周定期可赎回混合A	0.8104	1.39%
博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.7858	1.38%
博时专精特新主题混合A	0.7052	1.28%
博时专精特新主题混合C	0.6969	1.28%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票C	1.1037	6.04%
嘉实互融精选股票A	1.1059	6.04%
平安核心优势混合A	1.4495	5.56%
平安核心优势混合C	1.3841	5.56%
鹏华碳中和主题混合A	0.8110	5.19%
鹏华碳中和主题混合C	0.8062	5.18%
鹏华创新增长一年持有期混合C	0.9104	5.13%
鹏华创新增长一年持有期混合A	0.9241	5.12%
中银创新医疗混合C	1.1838	5.09%
中银创新医疗混合A	1.1980	5.08%