上投摩根中国世纪人民币基金净值查询(003243)
今天最新净值
1.2256
0.0082 0.6700%
2024-04-12
盘中实时估值(仅供参考)
1.2843
-0.0018 -0.1427%
- 累计净值：1.2256
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.3501亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：征茂平 王丽军
近一季,上投摩根中国世纪人民币(003243)基金累计收益率5.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-12 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.2861 |
1.2861 |
1.2869 |
1.2869 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-11 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.2869 |
1.2869 |
1.2741 |
1.2741 |
0.0128 |
1.00% |
| 2024-04-10 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.2741 |
1.2741 |
1.2648 |
1.2648 |
0.0093 |
0.74% |
| 2024-04-09 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.2648 |
1.2648 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-08 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.2656 |
1.2656 |
1.2707 |
1.2707 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2024-04-03 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.2707 |
1.2707 |
1.2563 |
1.2563 |
0.0144 |
1.15% |
| 2024-04-02 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.2563 |
1.2563 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0164 |
1.32% |
| 2024-04-01 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.2399 |
1.2399 |
1.2306 |
1.2306 |
0.0093 |
0.76% |
| 2024-03-29 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.2306 |
1.2306 |
1.2181 |
1.2181 |
0.0125 |
1.03% |
| 2024-03-28 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.2181 |
1.2181 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0158 |
1.31% |
|
|
| 2024-03-27 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.2023 |
1.2023 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0111 |
-0.91% |
| 2024-03-26 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.2134 |
1.2134 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2024-03-25 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.2179 |
1.2179 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0039 |
0.32% |
| 2024-03-22 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.2140 |
1.2140 |
1.2302 |
1.2302 |
-0.0162 |
-1.32% |
| 2024-03-21 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.2302 |
1.2302 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-03-20 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.2287 |
1.2287 |
1.2282 |
1.2282 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.2282 |
1.2282 |
1.2414 |
1.2414 |
-0.0132 |
-1.06% |
| 2024-03-18 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.2414 |
1.2414 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0085 |
0.69% |
| 2024-03-15 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.2329 |
1.2329 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0105 |
0.86% |
| 2024-03-14 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.2224 |
1.2224 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0152 |
1.26% |
| 2024-03-13 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.2072 |
1.2072 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0046 |
0.38% |
| 2024-03-12 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.2026 |
1.2026 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0067 |
-0.55% |
| 2024-03-11 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.2093 |
1.2093 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-03-08 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.2082 |
1.2082 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0131 |
1.10% |
| 2024-03-07 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.1951 |
1.1951 |
1.1971 |
1.1971 |
-0.0020 |
-0.17% |
|
|
| 2024-03-06 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.1971 |
1.1971 |
1.1863 |
1.1863 |
0.0108 |
0.91% |
| 2024-03-05 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.1863 |
1.1863 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2024-03-04 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.1894 |
1.1894 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0119 |
1.01% |
| 2024-03-01 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.1775 |
1.1775 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0039 |
0.33% |
| 2024-02-29 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.1736 |
1.1736 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0123 |
1.06% |
| 2024-02-28 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.1613 |
1.1613 |
1.1839 |
1.1839 |
-0.0226 |
-1.91% |
| 2024-02-27 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.1839 |
1.1839 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0057 |
0.48% |
| 2024-02-26 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.1782 |
1.1782 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.0131 |
-1.10% |
| 2024-02-23 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.1913 |
1.1913 |
1.1963 |
1.1963 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2024-02-22 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.1963 |
1.1963 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0333 |
2.86% |
| 2024-02-21 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.1630 |
1.1630 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.1626 |
1.1626 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0109 |
0.95% |
| 2024-02-19 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.1517 |
1.1517 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0189 |
1.67% |
| 2024-02-08 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.1328 |
1.1328 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0036 |
0.32% |
| 2024-02-07 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.1292 |
1.1292 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0290 |
2.64% |
| 2024-02-06 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.1002 |
1.1002 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0376 |
3.54% |
| 2024-02-05 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.0626 |
1.0626 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-02 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.0632 |
1.0632 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0131 |
-1.22% |
| 2024-02-01 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.0763 |
1.0763 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0052 |
-0.48% |
| 2024-01-31 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.0815 |
1.0815 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0132 |
-1.21% |
| 2024-01-30 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.0947 |
1.0947 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0169 |
-1.52% |
| 2024-01-29 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.1116 |
1.1116 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0094 |
-0.84% |
| 2024-01-26 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.1210 |
1.1210 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2024-01-25 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.1242 |
1.1242 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0345 |
3.17% |
| 2024-01-24 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.0897 |
1.0897 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0113 |
1.05% |
| 2024-01-23 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.0784 |
1.0784 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0135 |
1.27% |
| 2024-01-22 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.0649 |
1.0649 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0419 |
-3.79% |
| 2024-01-19 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.1068 |
1.1068 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0111 |
-0.99% |
| 2024-01-18 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.1179 |
1.1179 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-17 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.1181 |
1.1181 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0301 |
-2.62% |
| 2024-01-16 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.1482 |
1.1482 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0054 |
0.47% |
