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国联安鑫盈混合A基金净值查询(003275)

今天最新净值 1.2823 0.0051 0.4000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.2722 0.0017 0.1367%
  • 累计净值:1.4103
  • 成立日期:2016-09-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.9288亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:邹新进 王欢
近一季国联安鑫盈混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国联安鑫盈混合A(003275)基金累计收益率0.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 003275 国联安鑫盈混合A 1.2705 1.3985 1.2774 1.4054 -0.0069 -0.54%
2024-03-26 003275 国联安鑫盈混合A 1.2774 1.4054 1.2775 1.4055 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 003275 国联安鑫盈混合A 1.2775 1.4055 1.2811 1.4091 -0.0036 -0.28%
2024-03-22 003275 国联安鑫盈混合A 1.2811 1.4091 1.2881 1.4161 -0.0070 -0.54%
2024-03-21 003275 国联安鑫盈混合A 1.2881 1.4161 1.2859 1.4139 0.0022 0.17%
2024-03-20 003275 国联安鑫盈混合A 1.2859 1.4139 1.2840 1.4120 0.0019 0.15%
2024-03-19 003275 国联安鑫盈混合A 1.2840 1.4120 1.2859 1.4139 -0.0019 -0.15%
2024-03-18 003275 国联安鑫盈混合A 1.2859 1.4139 1.2823 1.4103 0.0036 0.28%
2024-03-15 003275 国联安鑫盈混合A 1.2823 1.4103 1.2772 1.4052 0.0051 0.40%
2024-03-14 003275 国联安鑫盈混合A 1.2772 1.4052 1.2762 1.4042 0.0010 0.08%
2024-03-13 003275 国联安鑫盈混合A 1.2762 1.4042 1.2788 1.4068 -0.0026 -0.20%
2024-03-12 003275 国联安鑫盈混合A 1.2788 1.4068 1.2794 1.4074 -0.0006 -0.05%
2024-03-11 003275 国联安鑫盈混合A 1.2794 1.4074 1.2758 1.4038 0.0036 0.28%
2024-03-08 003275 国联安鑫盈混合A 1.2758 1.4038 1.2745 1.4025 0.0013 0.10%
2024-03-07 003275 国联安鑫盈混合A 1.2745 1.4025 1.2740 1.4020 0.0005 0.04%
2024-03-06 003275 国联安鑫盈混合A 1.2740 1.4020 1.2751 1.4031 -0.0011 -0.09%
2024-03-05 003275 国联安鑫盈混合A 1.2751 1.4031 1.2764 1.4044 -0.0013 -0.10%
2024-03-04 003275 国联安鑫盈混合A 1.2764 1.4044 1.2778 1.4058 -0.0014 -0.11%
2024-03-01 003275 国联安鑫盈混合A 1.2778 1.4058 1.2766 1.4046 0.0012 0.09%
2024-02-29 003275 国联安鑫盈混合A 1.2766 1.4046 1.2700 1.3980 0.0066 0.52%
2024-02-28 003275 国联安鑫盈混合A 1.2700 1.3980 1.2814 1.4094 -0.0114 -0.89%
2024-02-27 003275 国联安鑫盈混合A 1.2814 1.4094 1.2824 1.4104 -0.0010 -0.08%
2024-02-26 003275 国联安鑫盈混合A 1.2824 1.4104 1.2897 1.4177 -0.0073 -0.57%
2024-02-23 003275 国联安鑫盈混合A 1.2897 1.4177 1.2905 1.4185 -0.0008 -0.06%
2024-02-22 003275 国联安鑫盈混合A 1.2905 1.4185 1.2845 1.4125 0.0060 0.47%
2024-02-21 003275 国联安鑫盈混合A 1.2845 1.4125 1.2790 1.4070 0.0055 0.43%
2024-02-20 003275 国联安鑫盈混合A 1.2790 1.4070 1.2681 1.3961 0.0109 0.86%
2024-02-19 003275 国联安鑫盈混合A 1.2681 1.3961 1.2604 1.3884 0.0077 0.61%
2024-02-08 003275 国联安鑫盈混合A 1.2604 1.3884 1.2528 1.3808 0.0076 0.61%
2024-02-07 003275 国联安鑫盈混合A 1.2528 1.3808 1.2495 1.3775 0.0033 0.26%
2024-02-06 003275 国联安鑫盈混合A 1.2495 1.3775 1.2346 1.3626 0.0149 1.21%
2024-02-05 003275 国联安鑫盈混合A 1.2346 1.3626 1.2453 1.3733 -0.0107 -0.86%
2024-02-02 003275 国联安鑫盈混合A 1.2453 1.3733 1.2495 1.3775 -0.0042 -0.34%
2024-02-01 003275 国联安鑫盈混合A 1.2495 1.3775 1.2569 1.3849 -0.0074 -0.59%
2024-01-31 003275 国联安鑫盈混合A 1.2569 1.3849 1.2645 1.3925 -0.0076 -0.60%
2024-01-30 003275 国联安鑫盈混合A 1.2645 1.3925 1.2716 1.3996 -0.0071 -0.56%
2024-01-29 003275 国联安鑫盈混合A 1.2716 1.3996 1.2765 1.4045 -0.0049 -0.38%
2024-01-26 003275 国联安鑫盈混合A 1.2765 1.4045 1.2717 1.3997 0.0048 0.38%
2024-01-25 003275 国联安鑫盈混合A 1.2717 1.3997 1.2556 1.3836 0.0161 1.28%
2024-01-24 003275 国联安鑫盈混合A 1.2556 1.3836 1.2491 1.3771 0.0065 0.52%
2024-01-23 003275 国联安鑫盈混合A 1.2491 1.3771 1.2453 1.3733 0.0038 0.31%
2024-01-22 003275 国联安鑫盈混合A 1.2453 1.3733 1.2631 1.3911 -0.0178 -1.41%
2024-01-19 003275 国联安鑫盈混合A 1.2631 1.3911 1.2646 1.3926 -0.0015 -0.12%
2024-01-18 003275 国联安鑫盈混合A 1.2646 1.3926 1.2682 1.3962 -0.0036 -0.28%
2024-01-17 003275 国联安鑫盈混合A 1.2682 1.3962 1.2769 1.4049 -0.0087 -0.68%
2024-01-16 003275 国联安鑫盈混合A 1.2769 1.4049 1.2774 1.4054 -0.0005 -0.04%
2024-01-15 003275 国联安鑫盈混合A 1.2774 1.4054 1.2758 1.4038 0.0016 0.13%
2024-01-12 003275 国联安鑫盈混合A 1.2758 1.4038 1.2747 1.4027 0.0011 0.09%
2024-01-11 003275 国联安鑫盈混合A 1.2747 1.4027 1.2732 1.4012 0.0015 0.12%
2024-01-10 003275 国联安鑫盈混合A 1.2732 1.4012 1.2759 1.4039 -0.0027 -0.21%
2024-01-09 003275 国联安鑫盈混合A 1.2759 1.4039 1.2720 1.4000 0.0039 0.31%
2024-01-08 003275 国联安鑫盈混合A 1.2720 1.4000 1.2791 1.4071 -0.0071 -0.56%
2024-01-05 003275 国联安鑫盈混合A 1.2791 1.4071 1.2820 1.4100 -0.0029 -0.23%
2024-01-04 003275 国联安鑫盈混合A 1.2820 1.4100 1.2836 1.4116 -0.0016 -0.12%
2024-01-03 003275 国联安鑫盈混合A 1.2836 1.4116 1.2832 1.4112 0.0004 0.03%
2024-01-02 003275 国联安鑫盈混合A 1.2832 1.4112 1.2799 1.4079 0.0033 0.26%
2023-12-29 003275 国联安鑫盈混合A 1.2799 1.4079 1.2762 1.4042 0.0037 0.29%