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长城久稳债券基金净值查询(003290)

今天最新净值 1.1031 0.0001 0.0100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2160
  • 成立日期:2016-11-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.5990亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长城基金
  • 基金经理:蔡旻 魏建 吴冰燕
近一季长城久稳债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长城久稳债券(003290)基金累计收益率1.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 003290 长城久稳债券 1.1041 1.2170 1.1039 1.2168 0.0002 0.02%
2024-03-26 003290 长城久稳债券 1.1039 1.2168 1.1038 1.2167 0.0001 0.01%
2024-03-25 003290 长城久稳债券 1.1038 1.2167 1.1038 1.2167 0.0000 0.00%
2024-03-22 003290 长城久稳债券 1.1038 1.2167 1.1038 1.2167 0.0000 0.00%
2024-03-21 003290 长城久稳债券 1.1038 1.2167 1.1036 1.2165 0.0002 0.02%
2024-03-20 003290 长城久稳债券 1.1036 1.2165 1.1036 1.2165 0.0000 0.00%
2024-03-19 003290 长城久稳债券 1.1036 1.2165 1.1035 1.2164 0.0001 0.01%
2024-03-18 003290 长城久稳债券 1.1035 1.2164 1.1031 1.2160 0.0004 0.04%
2024-03-15 003290 长城久稳债券 1.1031 1.2160 1.1030 1.2159 0.0001 0.01%
2024-03-14 003290 长城久稳债券 1.1030 1.2159 1.1032 1.2161 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 003290 长城久稳债券 1.1032 1.2161 1.1033 1.2162 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 003290 长城久稳债券 1.1033 1.2162 1.1037 1.2166 -0.0004 -0.04%
2024-03-11 003290 长城久稳债券 1.1037 1.2166 1.1036 1.2165 0.0001 0.01%
2024-03-08 003290 长城久稳债券 1.1036 1.2165 1.1035 1.2164 0.0001 0.01%
2024-03-07 003290 长城久稳债券 1.1035 1.2164 1.1033 1.2162 0.0002 0.02%
2024-03-06 003290 长城久稳债券 1.1033 1.2162 1.1029 1.2158 0.0004 0.04%
2024-03-05 003290 长城久稳债券 1.1029 1.2158 1.1027 1.2156 0.0002 0.02%
2024-03-04 003290 长城久稳债券 1.1027 1.2156 1.1023 1.2152 0.0004 0.04%
2024-03-01 003290 长城久稳债券 1.1023 1.2152 1.1024 1.2153 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 003290 长城久稳债券 1.1024 1.2153 1.1021 1.2150 0.0003 0.03%
2024-02-28 003290 长城久稳债券 1.1021 1.2150 1.1019 1.2148 0.0002 0.02%
2024-02-27 003290 长城久稳债券 1.1019 1.2148 1.1017 1.2146 0.0002 0.02%
2024-02-26 003290 长城久稳债券 1.1017 1.2146 1.1013 1.2142 0.0004 0.04%
2024-02-23 003290 长城久稳债券 1.1013 1.2142 1.1010 1.2139 0.0003 0.03%
2024-02-22 003290 长城久稳债券 1.1010 1.2139 1.1007 1.2136 0.0003 0.03%
2024-02-21 003290 长城久稳债券 1.1007 1.2136 1.1005 1.2134 0.0002 0.02%
2024-02-20 003290 长城久稳债券 1.1005 1.2134 1.1002 1.2131 0.0003 0.03%
2024-02-19 003290 长城久稳债券 1.1002 1.2131 1.0993 1.2122 0.0009 0.08%
2024-02-08 003290 长城久稳债券 1.0993 1.2122 1.0992 1.2121 0.0001 0.01%
2024-02-07 003290 长城久稳债券 1.0992 1.2121 1.0989 1.2118 0.0003 0.03%
2024-02-06 003290 长城久稳债券 1.0989 1.2118 1.0991 1.2120 -0.0002 -0.02%
2024-02-05 003290 长城久稳债券 1.0991 1.2120 1.0986 1.2115 0.0005 0.05%
2024-02-02 003290 长城久稳债券 1.0986 1.2115 1.0985 1.2114 0.0001 0.01%
2024-02-01 003290 长城久稳债券 1.0985 1.2114 1.0983 1.2112 0.0002 0.02%
2024-01-31 003290 长城久稳债券 1.0983 1.2112 1.0981 1.2110 0.0002 0.02%
2024-01-30 003290 长城久稳债券 1.0981 1.2110 1.0978 1.2107 0.0003 0.03%
2024-01-29 003290 长城久稳债券 1.0978 1.2107 1.0975 1.2104 0.0003 0.03%
2024-01-26 003290 长城久稳债券 1.0975 1.2104 1.0974 1.2103 0.0001 0.01%
2024-01-25 003290 长城久稳债券 1.0974 1.2103 1.0973 1.2102 0.0001 0.01%
2024-01-24 003290 长城久稳债券 1.0973 1.2102 1.0972 1.2101 0.0001 0.01%
2024-01-23 003290 长城久稳债券 1.0972 1.2101 1.0970 1.2099 0.0002 0.02%
2024-01-22 003290 长城久稳债券 1.0970 1.2099 1.0967 1.2096 0.0003 0.03%
2024-01-19 003290 长城久稳债券 1.0967 1.2096 1.0965 1.2094 0.0002 0.02%
2024-01-18 003290 长城久稳债券 1.0965 1.2094 1.0963 1.2092 0.0002 0.02%
2024-01-17 003290 长城久稳债券 1.0963 1.2092 1.0961 1.2090 0.0002 0.02%
2024-01-16 003290 长城久稳债券 1.0961 1.2090 1.0961 1.2090 0.0000 0.00%
2024-01-15 003290 长城久稳债券 1.0961 1.2090 1.0958 1.2087 0.0003 0.03%
2024-01-12 003290 长城久稳债券 1.0958 1.2087 1.0957 1.2086 0.0001 0.01%
2024-01-11 003290 长城久稳债券 1.0957 1.2086 1.0956 1.2085 0.0001 0.01%
2024-01-10 003290 长城久稳债券 1.0956 1.2085 1.0953 1.2082 0.0003 0.03%
2024-01-09 003290 长城久稳债券 1.0953 1.2082 1.0950 1.2079 0.0003 0.03%
2024-01-08 003290 长城久稳债券 1.0950 1.2079 1.0946 1.2075 0.0004 0.04%
2024-01-05 003290 长城久稳债券 1.0946 1.2075 1.0944 1.2073 0.0002 0.02%
2024-01-04 003290 长城久稳债券 1.0944 1.2073 1.0942 1.2071 0.0002 0.02%
2024-01-03 003290 长城久稳债券 1.0942 1.2071 1.0941 1.2070 0.0001 0.01%
2024-01-02 003290 长城久稳债券 1.0941 1.2070 1.0937 1.2066 0.0004 0.04%
2023-12-29 003290 长城久稳债券 1.0937 1.2066 1.0932 1.2061 0.0005 0.05%
2023-12-28 003290 长城久稳债券 1.0932 1.2061 1.0926 1.2055 0.0006 0.05%