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兴业启元一年定开债A基金净值查询(003309)

今天最新净值 1.3228 0.0000 0.0000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3228
  • 成立日期:2016-10-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.2505亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴业基金
  • 基金经理:唐丁祥
近一季兴业启元一年定开债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,兴业启元一年定开债A(003309)基金累计收益率1.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 003309 兴业启元一年定开债A 1.3252 1.3252 1.3249 1.3249 0.0003 0.02%
2024-03-27 003309 兴业启元一年定开债A 1.3249 1.3249 1.3249 1.3249 0.0000 0.00%
2024-03-26 003309 兴业启元一年定开债A 1.3249 1.3249 1.3249 1.3249 0.0000 0.00%
2024-03-25 003309 兴业启元一年定开债A 1.3249 1.3249 1.3252 1.3252 -0.0003 -0.02%
2024-03-22 003309 兴业启元一年定开债A 1.3252 1.3252 1.3254 1.3254 -0.0002 -0.02%
2024-03-21 003309 兴业启元一年定开债A 1.3254 1.3254 1.3249 1.3249 0.0005 0.04%
2024-03-20 003309 兴业启元一年定开债A 1.3249 1.3249 1.3244 1.3244 0.0005 0.04%
2024-03-19 003309 兴业启元一年定开债A 1.3244 1.3244 1.3238 1.3238 0.0006 0.05%
2024-03-18 003309 兴业启元一年定开债A 1.3238 1.3238 1.3228 1.3228 0.0010 0.08%
2024-03-15 003309 兴业启元一年定开债A 1.3228 1.3228 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 003309 兴业启元一年定开债A 1.3245 1.3245 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 003309 兴业启元一年定开债A 1.3225 1.3225 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 003309 兴业启元一年定开债A 1.3218 1.3218 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-08 003309 兴业启元一年定开债A 1.3148 1.3148 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 003309 兴业启元一年定开债A 1.3113 1.3113 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 003309 兴业启元一年定开债A 1.3108 1.3108 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 003309 兴业启元一年定开债A 1.3077 1.3077 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 003309 兴业启元一年定开债A 1.3074 1.3074 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 003309 兴业启元一年定开债A 1.3065 1.3065 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 003309 兴业启元一年定开债A 1.3065 1.3065 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业安保优选混合 1.3927 2.13%
兴业数字经济优选股票A 0.7743 1.45%
兴业数字经济优选股票C 0.7684 1.45%
兴业高端制造A 0.6983 1.36%
兴业高端制造C 0.6878 1.36%
兴业多策略 1.3560 1.35%
兴业致远混合A 0.8143 1.26%
兴业致远混合C 0.8088 1.26%
兴业中证500指数增强A 0.8745 1.25%
兴业中证500指数增强C 0.8697 1.25%