兴业启元一年定开债A基金净值查询(003309)
今天最新净值
1.3228
0.0000 0.0000%
2024-03-28
- 累计净值:1.3228
- 成立日期:2016-10-27
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.2505亿
- 最近资产:
- 基金公司:兴业基金
- 基金经理:唐丁祥
近一季,兴业启元一年定开债A(003309)基金累计收益率1.87%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
003309 |
兴业启元一年定开债A |
1.3252 |
1.3252 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0003 |
0.02% |
2024-03-27 |
003309 |
兴业启元一年定开债A |
1.3249 |
1.3249 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-26 |
003309 |
兴业启元一年定开债A |
1.3249 |
1.3249 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-25 |
003309 |
兴业启元一年定开债A |
1.3249 |
1.3249 |
1.3252 |
1.3252 |
-0.0003 |
-0.02% |
2024-03-22 |
003309 |
兴业启元一年定开债A |
1.3252 |
1.3252 |
1.3254 |
1.3254 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-21 |
003309 |
兴业启元一年定开债A |
1.3254 |
1.3254 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0005 |
0.04% |
2024-03-20 |
003309 |
兴业启元一年定开债A |
1.3249 |
1.3249 |
1.3244 |
1.3244 |
0.0005 |
0.04% |
2024-03-19 |
003309 |
兴业启元一年定开债A |
1.3244 |
1.3244 |
1.3238 |
1.3238 |
0.0006 |
0.05% |
2024-03-18 |
003309 |
兴业启元一年定开债A |
1.3238 |
1.3238 |
1.3228 |
1.3228 |
0.0010 |
0.08% |
2024-03-15 |
003309 |
兴业启元一年定开债A |
1.3228 |
1.3228 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
2024-03-08 |
003309 |
兴业启元一年定开债A |
1.3245 |
1.3245 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
003309 |
兴业启元一年定开债A |
1.3225 |
1.3225 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
003309 |
兴业启元一年定开债A |
1.3218 |
1.3218 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
003309 |
兴业启元一年定开债A |
1.3148 |
1.3148 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
003309 |
兴业启元一年定开债A |
1.3113 |
1.3113 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-26 |
003309 |
兴业启元一年定开债A |
1.3108 |
1.3108 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-19 |
003309 |
兴业启元一年定开债A |
1.3077 |
1.3077 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-12 |
003309 |
兴业启元一年定开债A |
1.3074 |
1.3074 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-05 |
003309 |
兴业启元一年定开债A |
1.3065 |
1.3065 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-29 |
003309 |
兴业启元一年定开债A |
1.3065 |
1.3065 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |