兴业启元一年定开债C基金净值查询(003310)
今天最新净值
1.2839
0.0000 0.0000%
2024-03-27
- 累计净值:1.2839
- 成立日期:2016-10-27
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.4023亿
- 最近资产:
- 基金公司:兴业基金
- 基金经理:唐丁祥
近一季,兴业启元一年定开债C(003310)基金累计收益率1.77%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
003310 |
兴业启元一年定开债C |
1.2858 |
1.2858 |
1.2858 |
1.2858 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-26 |
003310 |
兴业启元一年定开债C |
1.2858 |
1.2858 |
1.2858 |
1.2858 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-25 |
003310 |
兴业启元一年定开债C |
1.2858 |
1.2858 |
1.2861 |
1.2861 |
-0.0003 |
-0.02% |
2024-03-22 |
003310 |
兴业启元一年定开债C |
1.2861 |
1.2861 |
1.2863 |
1.2863 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-21 |
003310 |
兴业启元一年定开债C |
1.2863 |
1.2863 |
1.2859 |
1.2859 |
0.0004 |
0.03% |
2024-03-20 |
003310 |
兴业启元一年定开债C |
1.2859 |
1.2859 |
1.2854 |
1.2854 |
0.0005 |
0.04% |
2024-03-19 |
003310 |
兴业启元一年定开债C |
1.2854 |
1.2854 |
1.2848 |
1.2848 |
0.0006 |
0.05% |
2024-03-18 |
003310 |
兴业启元一年定开债C |
1.2848 |
1.2848 |
1.2839 |
1.2839 |
0.0009 |
0.07% |
2024-03-15 |
003310 |
兴业启元一年定开债C |
1.2839 |
1.2839 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
003310 |
兴业启元一年定开债C |
1.2857 |
1.2857 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
2024-03-01 |
003310 |
兴业启元一年定开债C |
1.2838 |
1.2838 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
003310 |
兴业启元一年定开债C |
1.2832 |
1.2832 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
003310 |
兴业启元一年定开债C |
1.2766 |
1.2766 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
003310 |
兴业启元一年定开债C |
1.2733 |
1.2733 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-26 |
003310 |
兴业启元一年定开债C |
1.2729 |
1.2729 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-19 |
003310 |
兴业启元一年定开债C |
1.2700 |
1.2700 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-12 |
003310 |
兴业启元一年定开债C |
1.2698 |
1.2698 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-05 |
003310 |
兴业启元一年定开债C |
1.2690 |
1.2690 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-29 |
003310 |
兴业启元一年定开债C |
1.2691 |
1.2691 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
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