净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大摩双利增强债券C | 1.1286 | 0.08% |
大摩优质信价纯债A | 1.0595 | 0.05% |
大摩优质信价纯债C | 1.0485 | 0.05% |
大摩招惠一年持有期混合A | 0.9132 | 0.04% |
大摩招惠一年持有期混合C | 0.9028 | 0.03% |
大摩强收益债券 | 1.2875 | 0.02% |
大摩民丰盈和一年持有期混合 | 0.9330 | 0.02% |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 1.0243 | 0.01% |
大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 1.0175 | 0.01% |
大摩多元收益债券A | 1.1978 | -0.14% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华泰紫金智能量化股票发起C | 1.1356 | 0.00% |
华泰紫金智能量化股票发起A | 1.0932 | -0.01% |
建信量化事件驱动股票 | 1.3261 | 1.17% |
创金合信港股通大消费精选股票A | 0.5897 | -1.06% |
创金合信港股通大消费精选股票C | 0.5774 | -1.06% |
银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
银河龙头股票C | 0.5612 | 0.84% |
创金合信同顺创业板精选股票A | 1.1632 | 0.00% |
创金合信同顺创业板精选股票C | 1.1458 | 0.00% |
创金合信金融地产股票A | 0.9060 | 0.00% |