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中银睿享债券基金净值查询(003313)

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今天最新净值 1.0517 0.0000 0.0000% 2024-04-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2652
成立日期：2016-09-22
基金类型：
成立份额：
最近份额：237.2318亿
最近资产：
基金公司：中银基金
基金经理：白洁陈鹄飞

近一季中银睿享债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银睿享债券(003313)基金累计收益率1.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-19	003313	中银睿享债券	1.0603	1.2738	1.0584	1.2719	0.0019	0.18%
2024-04-12	003313	中银睿享债券	1.0584	1.2719	1.0552	1.2687	0.0032	0.30%
2024-04-03	003313	中银睿享债券	1.0552	1.2687	1.0544	1.2679	0.0008	0.08%
2024-03-15	003313	中银睿享债券	1.0517	1.2652	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	003313	中银睿享债券	1.0535	1.2670	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	003313	中银睿享债券	1.0510	1.2645	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	003313	中银睿享债券	1.0500	1.2635	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	003313	中银睿享债券	1.0463	1.2598	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	003313	中银睿享债券	1.0463	1.2598	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-29	003313	中银睿享债券	1.0447	1.2582	1.0440	1.2575	0.0007	0.07%

2024-01-26	003313	中银睿享债券	1.0440	1.2575	1.0439	1.2574	0.0001	0.01%
2024-01-25	003313	中银睿享债券	1.0439	1.2574	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银创新医疗混合A	1.1980	5.08%
中银大健康股票A	0.9814	4.60%
中银医疗保健混合A	1.6442	4.39%
中银颐利混合C	0.6960	0.72%
中银颐利混合A	0.7010	0.57%
中银中国LOF	0.7650	0.42%
中银新趋势混合A	1.2350	0.16%
中银安享债券A	1.0493	0.12%
中银汇享债券	1.1530	0.12%
中银中高A	1.1199	0.11%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银启衡混合A	0.8523	3.33%
交银启衡混合C	0.8428	3.33%
交银启嘉混合C	0.8904	3.07%
交银启嘉混合A	0.8956	3.06%
汇添富上证科创板芯片指数发起A	0.8820	2.14%
汇添富上证科创板芯片指数发起C	0.8818	2.14%
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	0.6426	2.00%
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	0.6385	2.00%
交银启明混合C	1.0303	1.69%
交银启明混合A	1.0456	1.68%