基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

东方永兴18个月定开债A基金净值查询(003324)

今天最新净值 1.2773 0.0000 0.0000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4493
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.1795亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:东方基金
  • 基金经理:吴萍萍
近一季东方永兴18个月定开债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,东方永兴18个月定开债A(003324)基金累计收益率2.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 003324 东方永兴18个月定开债A 1.2792 1.4512 1.2792 1.4512 0.0000 0.00%
2024-03-27 003324 东方永兴18个月定开债A 1.2792 1.4512 1.2791 1.4511 0.0001 0.01%
2024-03-26 003324 东方永兴18个月定开债A 1.2791 1.4511 1.2791 1.4511 0.0000 0.00%
2024-03-25 003324 东方永兴18个月定开债A 1.2791 1.4511 1.2789 1.4509 0.0002 0.02%
2024-03-22 003324 东方永兴18个月定开债A 1.2789 1.4509 1.2787 1.4507 0.0002 0.02%
2024-03-21 003324 东方永兴18个月定开债A 1.2787 1.4507 1.2786 1.4506 0.0001 0.01%
2024-03-20 003324 东方永兴18个月定开债A 1.2786 1.4506 1.2782 1.4502 0.0004 0.03%
2024-03-19 003324 东方永兴18个月定开债A 1.2782 1.4502 1.2777 1.4497 0.0005 0.04%
2024-03-18 003324 东方永兴18个月定开债A 1.2777 1.4497 1.2773 1.4493 0.0004 0.03%
2024-03-15 003324 东方永兴18个月定开债A 1.2773 1.4493 1.2773 1.4493 0.0000 0.00%
2024-03-14 003324 东方永兴18个月定开债A 1.2773 1.4493 1.2779 1.4499 -0.0006 -0.05%
2024-03-13 003324 东方永兴18个月定开债A 1.2779 1.4499 1.2787 1.4507 -0.0008 -0.06%
2024-03-12 003324 东方永兴18个月定开债A 1.2787 1.4507 1.2792 1.4512 -0.0005 -0.04%
2024-03-11 003324 东方永兴18个月定开债A 1.2792 1.4512 1.2790 1.4510 0.0002 0.02%
2024-03-08 003324 东方永兴18个月定开债A 1.2790 1.4510 1.2789 1.4509 0.0001 0.01%
2024-03-07 003324 东方永兴18个月定开债A 1.2789 1.4509 1.2787 1.4507 0.0002 0.02%
2024-03-06 003324 东方永兴18个月定开债A 1.2787 1.4507 1.2785 1.4505 0.0002 0.02%
2024-03-05 003324 东方永兴18个月定开债A 1.2785 1.4505 1.2784 1.4504 0.0001 0.01%
2024-03-04 003324 东方永兴18个月定开债A 1.2784 1.4504 1.2780 1.4500 0.0004 0.03%
2024-03-01 003324 东方永兴18个月定开债A 1.2780 1.4500 1.2781 1.4501 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 003324 东方永兴18个月定开债A 1.2781 1.4501 1.2767 1.4487 0.0014 0.11%
2024-02-28 003324 东方永兴18个月定开债A 1.2767 1.4487 1.2764 1.4484 0.0003 0.02%
2024-02-27 003324 东方永兴18个月定开债A 1.2764 1.4484 1.2758 1.4478 0.0006 0.05%
2024-02-26 003324 东方永兴18个月定开债A 1.2758 1.4478 1.2751 1.4471 0.0007 0.05%
2024-02-23 003324 东方永兴18个月定开债A 1.2751 1.4471 1.2744 1.4464 0.0007 0.05%
2024-02-22 003324 东方永兴18个月定开债A 1.2744 1.4464 1.2738 1.4458 0.0006 0.05%
2024-02-21 003324 东方永兴18个月定开债A 1.2738 1.4458 1.2733 1.4453 0.0005 0.04%
2024-02-20 003324 东方永兴18个月定开债A 1.2733 1.4453 1.2727 1.4447 0.0006 0.05%
2024-02-19 003324 东方永兴18个月定开债A 1.2727 1.4447 1.2714 1.4434 0.0013 0.10%
2024-02-08 003324 东方永兴18个月定开债A 1.2714 1.4434 1.2711 1.4431 0.0003 0.02%
2024-02-07 003324 东方永兴18个月定开债A 1.2711 1.4431 1.2706 1.4426 0.0005 0.04%
2024-02-06 003324 东方永兴18个月定开债A 1.2706 1.4426 1.2702 1.4422 0.0004 0.03%
2024-02-05 003324 东方永兴18个月定开债A 1.2702 1.4422 1.2692 1.4412 0.0010 0.08%
2024-02-02 003324 东方永兴18个月定开债A 1.2692 1.4412 1.2685 1.4405 0.0007 0.06%
2024-02-01 003324 东方永兴18个月定开债A 1.2685 1.4405 1.2667 1.4387 0.0018 0.14%
2024-01-31 003324 东方永兴18个月定开债A 1.2667 1.4387 1.2653 1.4373 0.0014 0.11%
2024-01-30 003324 东方永兴18个月定开债A 1.2653 1.4373 1.2633 1.4353 0.0020 0.16%
2024-01-29 003324 东方永兴18个月定开债A 1.2633 1.4353 1.2627 1.4347 0.0006 0.05%
2024-01-26 003324 东方永兴18个月定开债A 1.2627 1.4347 1.2623 1.4343 0.0004 0.03%
2024-01-25 003324 东方永兴18个月定开债A 1.2623 1.4343 1.2621 1.4341 0.0002 0.02%
2024-01-24 003324 东方永兴18个月定开债A 1.2621 1.4341 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 003324 东方永兴18个月定开债A 1.2606 1.4326 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 003324 东方永兴18个月定开债A 1.2573 1.4293 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 003324 东方永兴18个月定开债A 1.2546 1.4266 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 003324 东方永兴18个月定开债A 1.2531 1.4251 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%