东方永兴18个月定开债A基金净值查询(003324)
今天最新净值
1.2773
0.0000 0.0000%
2024-03-28
- 累计净值:1.4493
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.1795亿
- 最近资产:
- 基金公司:东方基金
- 基金经理:吴萍萍
近一季,东方永兴18个月定开债A(003324)基金累计收益率2.31%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.2792 |
1.4512 |
1.2792 |
1.4512 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-27 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.2792 |
1.4512 |
1.2791 |
1.4511 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-26 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.2791 |
1.4511 |
1.2791 |
1.4511 |
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0.00% |
2024-03-25 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.2791 |
1.4511 |
1.2789 |
1.4509 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-22 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.2789 |
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1.2787 |
1.4507 |
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0.02% |
2024-03-21 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
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2024-03-20 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.2786 |
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0.03% |
2024-03-19 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.2782 |
1.4502 |
1.2777 |
1.4497 |
0.0005 |
0.04% |
2024-03-18 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.2777 |
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1.2773 |
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0.03% |
2024-03-15 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.2773 |
1.4493 |
1.2773 |
1.4493 |
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|
2024-03-14 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.2773 |
1.4493 |
1.2779 |
1.4499 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-03-13 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.2779 |
1.4499 |
1.2787 |
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-0.0008 |
-0.06% |
2024-03-12 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
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1.4507 |
1.2792 |
1.4512 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-03-11 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
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1.2790 |
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0.02% |
2024-03-08 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.2790 |
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0.01% |
2024-03-07 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
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0.02% |
2024-03-06 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
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0.02% |
2024-03-05 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
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1.4505 |
1.2784 |
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0.01% |
2024-03-04 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.2784 |
1.4504 |
1.2780 |
1.4500 |
0.0004 |
0.03% |
2024-03-01 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.2780 |
1.4500 |
1.2781 |
1.4501 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-02-29 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.2781 |
1.4501 |
1.2767 |
1.4487 |
0.0014 |
0.11% |
2024-02-28 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.2767 |
1.4487 |
1.2764 |
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0.0003 |
0.02% |
2024-02-27 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.2764 |
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1.2758 |
1.4478 |
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0.05% |
2024-02-26 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.2758 |
1.4478 |
1.2751 |
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0.05% |
2024-02-23 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
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1.2744 |
1.4464 |
0.0007 |
0.05% |
|
2024-02-22 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.2744 |
1.4464 |
1.2738 |
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0.05% |
2024-02-21 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.2738 |
1.4458 |
1.2733 |
1.4453 |
0.0005 |
0.04% |
2024-02-20 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.2733 |
1.4453 |
1.2727 |
1.4447 |
0.0006 |
0.05% |
2024-02-19 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.2727 |
1.4447 |
1.2714 |
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0.0013 |
0.10% |
2024-02-08 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.2714 |
1.4434 |
1.2711 |
1.4431 |
0.0003 |
0.02% |
2024-02-07 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.2711 |
1.4431 |
1.2706 |
1.4426 |
0.0005 |
0.04% |
2024-02-06 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.2706 |
1.4426 |
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2024-02-05 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.2702 |
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1.2692 |
1.4412 |
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0.08% |
2024-02-02 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.2692 |
1.4412 |
1.2685 |
1.4405 |
0.0007 |
0.06% |
2024-02-01 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.2685 |
1.4405 |
1.2667 |
1.4387 |
0.0018 |
0.14% |
2024-01-31 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.2667 |
1.4387 |
1.2653 |
1.4373 |
0.0014 |
0.11% |
2024-01-30 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.2653 |
1.4373 |
1.2633 |
1.4353 |
0.0020 |
0.16% |
2024-01-29 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.2633 |
1.4353 |
1.2627 |
1.4347 |
0.0006 |
0.05% |
2024-01-26 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.2627 |
1.4347 |
1.2623 |
1.4343 |
0.0004 |
0.03% |
2024-01-25 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.2623 |
1.4343 |
1.2621 |
1.4341 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-24 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.2621 |
1.4341 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-19 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.2606 |
1.4326 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-12 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.2573 |
1.4293 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-05 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.2546 |
1.4266 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-29 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.2531 |
1.4251 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |