东方永兴18个月定开债C基金净值查询(003325)
今天最新净值
1.2550
-0.0001 -0.0100%
2024-04-23
- 累计净值：1.4130
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.1934亿
- 最近资产：
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：吴萍萍
近一季,东方永兴18个月定开债C(003325)基金累计收益率2.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.2704 |
1.4284 |
1.2694 |
1.4274 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.2694 |
1.4274 |
1.2684 |
1.4264 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.2684 |
1.4264 |
1.2676 |
1.4256 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.2676 |
1.4256 |
1.2668 |
1.4248 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.2668 |
1.4248 |
1.2657 |
1.4237 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.2657 |
1.4237 |
1.2650 |
1.4230 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-15 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.2650 |
1.4230 |
1.2637 |
1.4217 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-04-12 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.2637 |
1.4217 |
1.2627 |
1.4207 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.2627 |
1.4207 |
1.2616 |
1.4196 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.2616 |
1.4196 |
1.2607 |
1.4187 |
0.0009 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-09 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.2607 |
1.4187 |
1.2597 |
1.4177 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.2597 |
1.4177 |
1.2586 |
1.4166 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.2586 |
1.4166 |
1.2578 |
1.4158 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.2578 |
1.4158 |
1.2574 |
1.4154 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.2574 |
1.4154 |
1.2570 |
1.4150 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-29 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.2570 |
1.4150 |
1.2567 |
1.4147 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.2567 |
1.4147 |
1.2567 |
1.4147 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.2567 |
1.4147 |
1.2566 |
1.4146 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.2566 |
1.4146 |
1.2566 |
1.4146 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.2566 |
1.4146 |
1.2566 |
1.4146 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.2566 |
1.4146 |
1.2564 |
1.4144 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-21 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.2564 |
1.4144 |
1.2563 |
1.4143 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.2563 |
1.4143 |
1.2559 |
1.4139 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.2559 |
1.4139 |
1.2554 |
1.4134 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.2554 |
1.4134 |
1.2550 |
1.4130 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2024-03-15 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.2550 |
1.4130 |
1.2551 |
1.4131 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-14 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.2551 |
1.4131 |
1.2557 |
1.4137 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.2557 |
1.4137 |
1.2565 |
1.4145 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.2565 |
1.4145 |
1.2570 |
1.4150 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.2570 |
1.4150 |
1.2568 |
1.4148 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.2568 |
1.4148 |
1.2567 |
1.4147 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.2567 |
1.4147 |
1.2566 |
1.4146 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.2566 |
1.4146 |
1.2564 |
1.4144 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.2564 |
1.4144 |
1.2562 |
1.4142 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.2562 |
1.4142 |
1.2559 |
1.4139 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.2559 |
1.4139 |
1.2561 |
1.4141 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.2561 |
1.4141 |
1.2547 |
1.4127 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-02-28 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.2547 |
1.4127 |
1.2544 |
1.4124 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.2544 |
1.4124 |
1.2538 |
1.4118 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.2538 |
1.4118 |
1.2532 |
1.4112 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.2532 |
1.4112 |
1.2525 |
1.4105 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.2525 |
1.4105 |
1.2519 |
1.4099 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.2519 |
1.4099 |
1.2515 |
1.4095 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.2515 |
1.4095 |
1.2509 |
1.4089 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.2509 |
1.4089 |
1.2497 |
1.4077 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.2497 |
1.4077 |
1.2495 |
1.4075 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.2495 |
1.4075 |
1.2490 |
1.4070 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-06 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.2490 |
1.4070 |
1.2486 |
1.4066 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-05 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.2486 |
1.4066 |
1.2476 |
1.4056 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.2476 |
1.4056 |
1.2470 |
1.4050 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-01 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.2470 |
1.4050 |
1.2452 |
1.4032 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-01-31 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.2452 |
1.4032 |
1.2439 |
1.4019 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-01-30 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.2439 |
1.4019 |
1.2419 |
1.3999 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-01-29 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.2419 |
1.3999 |
1.2413 |
1.3993 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.2413 |
1.3993 |
1.2410 |
1.3990 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.2410 |
1.3990 |
1.2408 |
1.3988 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-24 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.2408 |
1.3988 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
