博时乐臻定开混合基金净值查询(003331)
今天最新净值
1.4084
0.0000 0.0000%
2024-04-12
盘中实时估值(仅供参考)
1.4051
-0.0018 -0.1287%
- 累计净值：1.4084
- 成立日期：2016-09-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.8014亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王申 于冰
近一季,博时乐臻定开混合(003331)基金累计收益率3.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-12 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4069 |
1.4069 |
1.4123 |
1.4123 |
-0.0054 |
-0.38% |
| 2024-04-03 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4123 |
1.4123 |
1.4064 |
1.4064 |
0.0059 |
0.42% |
| 2024-03-15 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4084 |
1.4084 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.3985 |
1.3985 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.3988 |
1.3988 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.3903 |
1.3903 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.3747 |
1.3747 |
1.3723 |
1.3723 |
0.0024 |
0.17% |
| 2024-02-07 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.3723 |
1.3723 |
1.3656 |
1.3656 |
0.0067 |
0.49% |
| 2024-02-06 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.3656 |
1.3656 |
1.3558 |
1.3558 |
0.0098 |
0.72% |
| 2024-02-05 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.3558 |
1.3558 |
1.3563 |
1.3563 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2024-02-02 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.3563 |
1.3563 |
1.3588 |
1.3588 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2024-02-01 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.3588 |
1.3588 |
1.3581 |
1.3581 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-01-31 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.3581 |
1.3581 |
1.3603 |
1.3603 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2024-01-30 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.3603 |
1.3603 |
1.3625 |
1.3625 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2024-01-29 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.3625 |
1.3625 |
1.3647 |
1.3647 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2024-01-26 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.3647 |
1.3647 |
1.3656 |
1.3656 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-01-25 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.3656 |
1.3656 |
1.3609 |
1.3609 |
0.0047 |
0.35% |
| 2024-01-24 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.3609 |
1.3609 |
1.3595 |
1.3595 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-01-23 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.3595 |
1.3595 |
1.3584 |
1.3584 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-01-22 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.3584 |
1.3584 |
1.3610 |
1.3610 |
-0.0026 |
-0.19% |
