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南方颐元债券发起式A基金净值查询(003337)

今天最新净值 1.2546 0.0004 0.0300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4609
  • 成立日期:2016-09-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.9601亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:陶铄
近一季南方颐元债券发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方颐元债券发起式A(003337)基金累计收益率1.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 003337 南方颐元债券发起式A 1.2573 1.4636 1.2570 1.4633 0.0003 0.02%
2024-03-27 003337 南方颐元债券发起式A 1.2570 1.4633 1.2561 1.4624 0.0009 0.07%
2024-03-26 003337 南方颐元债券发起式A 1.2561 1.4624 1.2562 1.4625 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 003337 南方颐元债券发起式A 1.2562 1.4625 1.2565 1.4628 -0.0003 -0.02%
2024-03-22 003337 南方颐元债券发起式A 1.2565 1.4628 1.2564 1.4627 0.0001 0.01%
2024-03-21 003337 南方颐元债券发起式A 1.2564 1.4627 1.2561 1.4624 0.0003 0.02%
2024-03-20 003337 南方颐元债券发起式A 1.2561 1.4624 1.2559 1.4622 0.0002 0.02%
2024-03-19 003337 南方颐元债券发起式A 1.2559 1.4622 1.2553 1.4616 0.0006 0.05%
2024-03-18 003337 南方颐元债券发起式A 1.2553 1.4616 1.2546 1.4609 0.0007 0.06%
2024-03-15 003337 南方颐元债券发起式A 1.2546 1.4609 1.2542 1.4605 0.0004 0.03%
2024-03-14 003337 南方颐元债券发起式A 1.2542 1.4605 1.2548 1.4611 -0.0006 -0.05%
2024-03-13 003337 南方颐元债券发起式A 1.2548 1.4611 1.2555 1.4618 -0.0007 -0.06%
2024-03-12 003337 南方颐元债券发起式A 1.2555 1.4618 1.2567 1.4630 -0.0012 -0.10%
2024-03-11 003337 南方颐元债券发起式A 1.2567 1.4630 1.2568 1.4631 -0.0001 -0.01%
2024-03-08 003337 南方颐元债券发起式A 1.2568 1.4631 1.2568 1.4631 0.0000 0.00%
2024-03-07 003337 南方颐元债券发起式A 1.2568 1.4631 1.2565 1.4628 0.0003 0.02%
2024-03-06 003337 南方颐元债券发起式A 1.2565 1.4628 1.2559 1.4622 0.0006 0.05%
2024-03-05 003337 南方颐元债券发起式A 1.2559 1.4622 1.2556 1.4619 0.0003 0.02%
2024-03-04 003337 南方颐元债券发起式A 1.2556 1.4619 1.2553 1.4616 0.0003 0.02%
2024-03-01 003337 南方颐元债券发起式A 1.2553 1.4616 1.2560 1.4623 -0.0007 -0.06%
2024-02-29 003337 南方颐元债券发起式A 1.2560 1.4623 1.2556 1.4619 0.0004 0.03%
2024-02-28 003337 南方颐元债券发起式A 1.2556 1.4619 1.2553 1.4616 0.0003 0.02%
2024-02-27 003337 南方颐元债券发起式A 1.2553 1.4616 1.2549 1.4612 0.0004 0.03%
2024-02-26 003337 南方颐元债券发起式A 1.2549 1.4612 1.2542 1.4605 0.0007 0.06%
2024-02-23 003337 南方颐元债券发起式A 1.2542 1.4605 1.2532 1.4595 0.0010 0.08%
2024-02-22 003337 南方颐元债券发起式A 1.2532 1.4595 1.2525 1.4588 0.0007 0.06%
2024-02-21 003337 南方颐元债券发起式A 1.2525 1.4588 1.2518 1.4581 0.0007 0.06%
2024-02-20 003337 南方颐元债券发起式A 1.2518 1.4581 1.2512 1.4575 0.0006 0.05%
2024-02-19 003337 南方颐元债券发起式A 1.2512 1.4575 1.2499 1.4562 0.0013 0.10%
2024-02-08 003337 南方颐元债券发起式A 1.2499 1.4562 1.2496 1.4559 0.0003 0.02%
2024-02-07 003337 南方颐元债券发起式A 1.2496 1.4559 1.2492 1.4555 0.0004 0.03%
2024-02-06 003337 南方颐元债券发起式A 1.2492 1.4555 1.2498 1.4561 -0.0006 -0.05%
2024-02-05 003337 南方颐元债券发起式A 1.2498 1.4561 1.2489 1.4552 0.0009 0.07%
2024-02-02 003337 南方颐元债券发起式A 1.2489 1.4552 1.2491 1.4554 -0.0002 -0.02%
2024-02-01 003337 南方颐元债券发起式A 1.2491 1.4554 1.2487 1.4550 0.0004 0.03%
2024-01-31 003337 南方颐元债券发起式A 1.2487 1.4550 1.2480 1.4543 0.0007 0.06%
2024-01-30 003337 南方颐元债券发起式A 1.2480 1.4543 1.2469 1.4532 0.0011 0.09%
2024-01-29 003337 南方颐元债券发起式A 1.2469 1.4532 1.2465 1.4528 0.0004 0.03%
2024-01-26 003337 南方颐元债券发起式A 1.2465 1.4528 1.2464 1.4527 0.0001 0.01%
2024-01-25 003337 南方颐元债券发起式A 1.2464 1.4527 1.2459 1.4522 0.0005 0.04%
2024-01-24 003337 南方颐元债券发起式A 1.2459 1.4522 1.2458 1.4521 0.0001 0.01%
2024-01-23 003337 南方颐元债券发起式A 1.2458 1.4521 1.2456 1.4519 0.0002 0.02%
2024-01-22 003337 南方颐元债券发起式A 1.2456 1.4519 1.2450 1.4513 0.0006 0.05%
2024-01-19 003337 南方颐元债券发起式A 1.2450 1.4513 1.2444 1.4507 0.0006 0.05%
2024-01-18 003337 南方颐元债券发起式A 1.2444 1.4507 1.2442 1.4505 0.0002 0.02%
2024-01-17 003337 南方颐元债券发起式A 1.2442 1.4505 1.2440 1.4503 0.0002 0.02%
2024-01-16 003337 南方颐元债券发起式A 1.2440 1.4503 1.2443 1.4506 -0.0003 -0.02%
2024-01-15 003337 南方颐元债券发起式A 1.2443 1.4506 1.2440 1.4503 0.0003 0.02%
2024-01-12 003337 南方颐元债券发起式A 1.2440 1.4503 1.2443 1.4506 -0.0003 -0.02%
2024-01-11 003337 南方颐元债券发起式A 1.2443 1.4506 1.2441 1.4504 0.0002 0.02%
2024-01-10 003337 南方颐元债券发起式A 1.2441 1.4504 1.2441 1.4504 0.0000 0.00%
2024-01-09 003337 南方颐元债券发起式A 1.2441 1.4504 1.2435 1.4498 0.0006 0.05%
2024-01-08 003337 南方颐元债券发起式A 1.2435 1.4498 1.2432 1.4495 0.0003 0.02%
2024-01-05 003337 南方颐元债券发起式A 1.2432 1.4495 1.2425 1.4488 0.0007 0.06%
2024-01-04 003337 南方颐元债券发起式A 1.2425 1.4488 1.2421 1.4484 0.0004 0.03%
2024-01-03 003337 南方颐元债券发起式A 1.2421 1.4484 1.2426 1.4489 -0.0005 -0.04%
2024-01-02 003337 南方颐元债券发起式A 1.2426 1.4489 1.2426 1.4489 0.0000 0.00%
2023-12-29 003337 南方颐元债券发起式A 1.2426 1.4489 1.2421 1.4484 0.0005 0.04%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%