南方颐元债券发起式A基金净值查询(003337)
今天最新净值
1.2546
0.0004 0.0300%
2024-03-28
- 累计净值:1.4609
- 成立日期:2016-09-26
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:10.9601亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:陶铄
近一季,南方颐元债券发起式A(003337)基金累计收益率1.38%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2573 |
1.4636 |
1.2570 |
1.4633 |
0.0003 |
0.02% |
2024-03-27 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2570 |
1.4633 |
1.2561 |
1.4624 |
0.0009 |
0.07% |
2024-03-26 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2561 |
1.4624 |
1.2562 |
1.4625 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-25 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2562 |
1.4625 |
1.2565 |
1.4628 |
-0.0003 |
-0.02% |
2024-03-22 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2565 |
1.4628 |
1.2564 |
1.4627 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-21 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2564 |
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1.2561 |
1.4624 |
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0.02% |
2024-03-20 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2561 |
1.4624 |
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1.4622 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-19 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2559 |
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1.2553 |
1.4616 |
0.0006 |
0.05% |
2024-03-18 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2553 |
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1.2546 |
1.4609 |
0.0007 |
0.06% |
2024-03-15 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2546 |
1.4609 |
1.2542 |
1.4605 |
0.0004 |
0.03% |
|
2024-03-14 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2542 |
1.4605 |
1.2548 |
1.4611 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-03-13 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
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-0.06% |
2024-03-12 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
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1.4618 |
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-0.0012 |
-0.10% |
2024-03-11 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
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-0.01% |
2024-03-08 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2568 |
1.4631 |
1.2568 |
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0.00% |
2024-03-07 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
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2024-03-06 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
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0.05% |
2024-03-05 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
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2024-03-04 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
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1.2553 |
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0.0003 |
0.02% |
2024-03-01 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
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1.2560 |
1.4623 |
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-0.06% |
2024-02-29 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2560 |
1.4623 |
1.2556 |
1.4619 |
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0.03% |
2024-02-28 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2556 |
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1.2553 |
1.4616 |
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0.02% |
2024-02-27 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2553 |
1.4616 |
1.2549 |
1.4612 |
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0.03% |
2024-02-26 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
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1.4612 |
1.2542 |
1.4605 |
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0.06% |
2024-02-23 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2542 |
1.4605 |
1.2532 |
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0.08% |
|
2024-02-22 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
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0.06% |
2024-02-21 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2525 |
1.4588 |
1.2518 |
1.4581 |
0.0007 |
0.06% |
2024-02-20 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2518 |
1.4581 |
1.2512 |
1.4575 |
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0.05% |
2024-02-19 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2512 |
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1.2499 |
1.4562 |
0.0013 |
0.10% |
2024-02-08 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2499 |
1.4562 |
1.2496 |
1.4559 |
0.0003 |
0.02% |
2024-02-07 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2496 |
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1.2492 |
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0.0004 |
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2024-02-06 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2492 |
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1.2498 |
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-0.0006 |
-0.05% |
2024-02-05 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2498 |
1.4561 |
1.2489 |
1.4552 |
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0.07% |
2024-02-02 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2489 |
1.4552 |
1.2491 |
1.4554 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-02-01 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2491 |
1.4554 |
1.2487 |
1.4550 |
0.0004 |
0.03% |
2024-01-31 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2487 |
1.4550 |
1.2480 |
1.4543 |
0.0007 |
0.06% |
2024-01-30 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2480 |
1.4543 |
1.2469 |
1.4532 |
0.0011 |
0.09% |
2024-01-29 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2469 |
1.4532 |
1.2465 |
1.4528 |
0.0004 |
0.03% |
2024-01-26 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2465 |
1.4528 |
1.2464 |
1.4527 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-25 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2464 |
1.4527 |
1.2459 |
1.4522 |
0.0005 |
0.04% |
2024-01-24 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2459 |
1.4522 |
1.2458 |
1.4521 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-23 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2458 |
1.4521 |
1.2456 |
1.4519 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-22 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2456 |
1.4519 |
1.2450 |
1.4513 |
0.0006 |
0.05% |
2024-01-19 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2450 |
1.4513 |
1.2444 |
1.4507 |
0.0006 |
0.05% |
2024-01-18 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2444 |
1.4507 |
1.2442 |
1.4505 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-17 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2442 |
1.4505 |
1.2440 |
1.4503 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-16 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2440 |
1.4503 |
1.2443 |
1.4506 |
-0.0003 |
-0.02% |
2024-01-15 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2443 |
1.4506 |
1.2440 |
1.4503 |
0.0003 |
0.02% |
2024-01-12 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2440 |
1.4503 |
1.2443 |
1.4506 |
-0.0003 |
-0.02% |
2024-01-11 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2443 |
1.4506 |
1.2441 |
1.4504 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-10 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2441 |
1.4504 |
1.2441 |
1.4504 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-09 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2441 |
1.4504 |
1.2435 |
1.4498 |
0.0006 |
0.05% |
2024-01-08 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2435 |
1.4498 |
1.2432 |
1.4495 |
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0.02% |
2024-01-05 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2432 |
1.4495 |
1.2425 |
1.4488 |
0.0007 |
0.06% |
2024-01-04 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2425 |
1.4488 |
1.2421 |
1.4484 |
0.0004 |
0.03% |
2024-01-03 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2421 |
1.4484 |
1.2426 |
1.4489 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-01-02 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2426 |
1.4489 |
1.2426 |
1.4489 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-29 |
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2426 |
1.4489 |
1.2421 |
1.4484 |
0.0005 |
0.04% |