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鹏华弘惠灵活配置混合C基金净值查询(003344)

今天最新净值 1.1169 0.0001 0.0100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1008 0.0013 0.1181%
  • 累计净值:1.3269
  • 成立日期:2016-09-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.1264亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:刘方正 牛孟艺
近一季鹏华弘惠灵活配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华弘惠灵活配置混合C(003344)基金累计收益率3.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 1.0995 1.3095 1.1091 1.3191 -0.0096 -0.87%
2024-03-26 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 1.1091 1.3191 1.1088 1.3188 0.0003 0.03%
2024-03-25 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 1.1088 1.3188 1.1141 1.3241 -0.0053 -0.48%
2024-03-22 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 1.1141 1.3241 1.1183 1.3283 -0.0042 -0.38%
2024-03-21 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 1.1183 1.3283 1.1207 1.3307 -0.0024 -0.21%
2024-03-20 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 1.1207 1.3307 1.1196 1.3296 0.0011 0.10%
2024-03-19 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 1.1196 1.3296 1.1221 1.3321 -0.0025 -0.22%
2024-03-18 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 1.1221 1.3321 1.1169 1.3269 0.0052 0.47%
2024-03-15 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 1.1169 1.3269 1.1168 1.3268 0.0001 0.01%
2024-03-14 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 1.1168 1.3268 1.1201 1.3301 -0.0033 -0.29%
2024-03-13 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 1.1201 1.3301 1.1236 1.3336 -0.0035 -0.31%
2024-03-12 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 1.1236 1.3336 1.1199 1.3299 0.0037 0.33%
2024-03-11 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 1.1199 1.3299 1.1096 1.3196 0.0103 0.93%
2024-03-08 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 1.1096 1.3196 1.1032 1.3132 0.0064 0.58%
2024-03-07 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 1.1032 1.3132 1.1098 1.3198 -0.0066 -0.59%
2024-03-06 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 1.1098 1.3198 1.1102 1.3202 -0.0004 -0.04%
2024-03-05 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 1.1102 1.3202 1.1086 1.3186 0.0016 0.14%
2024-03-04 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 1.1086 1.3186 1.1074 1.3174 0.0012 0.11%
2024-03-01 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 1.1074 1.3174 1.1037 1.3137 0.0037 0.34%
2024-02-29 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 1.1037 1.3137 1.0872 1.2972 0.0165 1.52%
2024-02-28 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 1.0872 1.2972 1.0975 1.3075 -0.0103 -0.94%
2024-02-27 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 1.0975 1.3075 1.0876 1.2976 0.0099 0.91%
2024-02-26 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 1.0876 1.2976 1.0892 1.2992 -0.0016 -0.15%
2024-02-23 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 1.0892 1.2992 1.0884 1.2984 0.0008 0.07%
2024-02-22 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 1.0884 1.2984 1.0861 1.2961 0.0023 0.21%
2024-02-21 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 1.0861 1.2961 1.0802 1.2902 0.0059 0.55%
2024-02-20 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 1.0802 1.2902 1.0827 1.2927 -0.0025 -0.23%
2024-02-19 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 1.0827 1.2927 1.0795 1.2895 0.0032 0.30%
2024-02-08 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 1.0795 1.2895 1.0773 1.2873 0.0022 0.20%
2024-02-07 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 1.0773 1.2873 1.0642 1.2742 0.0131 1.23%
2024-02-06 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 1.0642 1.2742 1.0389 1.2489 0.0253 2.44%
2024-02-05 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 1.0389 1.2489 1.0371 1.2471 0.0018 0.17%
2024-02-02 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 1.0371 1.2471 1.0457 1.2557 -0.0086 -0.82%
2024-02-01 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 1.0457 1.2557 1.0426 1.2526 0.0031 0.30%
2024-01-31 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 1.0426 1.2526 1.0499 1.2599 -0.0073 -0.70%
2024-01-30 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 1.0499 1.2599 1.0592 1.2692 -0.0093 -0.88%
2024-01-29 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 1.0592 1.2692 1.0689 1.2789 -0.0097 -0.91%
2024-01-26 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 1.0689 1.2789 1.0741 1.2841 -0.0052 -0.48%
2024-01-25 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 1.0741 1.2841 1.0652 1.2752 0.0089 0.84%
2024-01-24 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 1.0652 1.2752 1.0618 1.2718 0.0034 0.32%
2024-01-23 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 1.0618 1.2718 1.0573 1.2673 0.0045 0.43%
2024-01-22 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 1.0573 1.2673 1.0700 1.2800 -0.0127 -1.19%
2024-01-19 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 1.0700 1.2800 1.0728 1.2828 -0.0028 -0.26%
2024-01-18 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 1.0728 1.2828 1.0652 1.2752 0.0076 0.71%
2024-01-17 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 1.0652 1.2752 1.0768 1.2868 -0.0116 -1.08%
2024-01-16 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 1.0768 1.2868 1.0751 1.2851 0.0017 0.16%
2024-01-15 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 1.0751 1.2851 1.0763 1.2863 -0.0012 -0.11%
2024-01-12 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 1.0763 1.2863 1.0783 1.2883 -0.0020 -0.19%
2024-01-11 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 1.0783 1.2883 1.0717 1.2817 0.0066 0.62%
2024-01-10 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 1.0717 1.2817 1.0711 1.2811 0.0006 0.06%
2024-01-09 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 1.0711 1.2811 1.0699 1.2799 0.0012 0.11%
2024-01-08 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 1.0699 1.2799 1.0775 1.2875 -0.0076 -0.71%
2024-01-05 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 1.0775 1.2875 1.0833 1.2933 -0.0058 -0.54%
2024-01-04 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 1.0833 1.2933 1.0904 1.3004 -0.0071 -0.65%
2024-01-03 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 1.0904 1.3004 1.0934 1.3034 -0.0030 -0.27%
2024-01-02 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 1.0934 1.3034 1.1016 1.3116 -0.0082 -0.74%
2023-12-29 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 1.1016 1.3116 1.0989 1.3089 0.0027 0.25%
2023-12-28 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 1.0989 1.3089 1.0825 1.2925 0.0164 1.52%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都创新驱动 0.6990 1.75%
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
103.2346 0.74%
103.2346 0.74%
108.7005 0.62%
国都聚成 0.4825 0.08%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%