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安信新成长混合A基金净值查询(003345)

今天最新净值 1.1224 0.0018 0.1600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1217 -0.0004 -0.0319%
  • 累计净值:1.4234
  • 成立日期:2016-09-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.5811亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:安信基金
  • 基金经理:庄园 陈一峰 应隽 陈思
近一季安信新成长混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,安信新成长混合A(003345)基金累计收益率4.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 003345 安信新成长混合A 1.1221 1.4231 1.1228 1.4238 -0.0007 -0.06%
2024-03-26 003345 安信新成长混合A 1.1228 1.4238 1.1195 1.4205 0.0033 0.29%
2024-03-25 003345 安信新成长混合A 1.1195 1.4205 1.1182 1.4192 0.0013 0.12%
2024-03-22 003345 安信新成长混合A 1.1182 1.4192 1.1196 1.4206 -0.0014 -0.13%
2024-03-21 003345 安信新成长混合A 1.1196 1.4206 1.1198 1.4208 -0.0002 -0.02%
2024-03-20 003345 安信新成长混合A 1.1198 1.4208 1.1212 1.4222 -0.0014 -0.12%
2024-03-19 003345 安信新成长混合A 1.1212 1.4222 1.1233 1.4243 -0.0021 -0.19%
2024-03-18 003345 安信新成长混合A 1.1233 1.4243 1.1224 1.4234 0.0009 0.08%
2024-03-15 003345 安信新成长混合A 1.1224 1.4234 1.1206 1.4216 0.0018 0.16%
2024-03-14 003345 安信新成长混合A 1.1206 1.4216 1.1215 1.4225 -0.0009 -0.08%
2024-03-13 003345 安信新成长混合A 1.1215 1.4225 1.1240 1.4250 -0.0025 -0.22%
2024-03-12 003345 安信新成长混合A 1.1240 1.4250 1.1225 1.4235 0.0015 0.13%
2024-03-11 003345 安信新成长混合A 1.1225 1.4235 1.1199 1.4209 0.0026 0.23%
2024-03-08 003345 安信新成长混合A 1.1199 1.4209 1.1212 1.4222 -0.0013 -0.12%
2024-03-07 003345 安信新成长混合A 1.1212 1.4222 1.1199 1.4209 0.0013 0.12%
2024-03-06 003345 安信新成长混合A 1.1199 1.4209 1.1187 1.4197 0.0012 0.11%
2024-03-05 003345 安信新成长混合A 1.1187 1.4197 1.1172 1.4182 0.0015 0.13%
2024-03-04 003345 安信新成长混合A 1.1172 1.4182 1.1167 1.4177 0.0005 0.04%
2024-03-01 003345 安信新成长混合A 1.1167 1.4177 1.1184 1.4194 -0.0017 -0.15%
2024-02-29 003345 安信新成长混合A 1.1184 1.4194 1.1133 1.4143 0.0051 0.46%
2024-02-28 003345 安信新成长混合A 1.1133 1.4143 1.1151 1.4161 -0.0018 -0.16%
2024-02-27 003345 安信新成长混合A 1.1151 1.4161 1.1125 1.4135 0.0026 0.23%
2024-02-26 003345 安信新成长混合A 1.1125 1.4135 1.1148 1.4158 -0.0023 -0.21%
2024-02-23 003345 安信新成长混合A 1.1148 1.4158 1.1154 1.4164 -0.0006 -0.05%
2024-02-22 003345 安信新成长混合A 1.1154 1.4164 1.1139 1.4149 0.0015 0.13%
2024-02-21 003345 安信新成长混合A 1.1139 1.4149 1.1085 1.4095 0.0054 0.49%
2024-02-20 003345 安信新成长混合A 1.1085 1.4095 1.1067 1.4077 0.0018 0.16%
2024-02-19 003345 安信新成长混合A 1.1067 1.4077 1.1031 1.4041 0.0036 0.33%
2024-02-08 003345 安信新成长混合A 1.1031 1.4041 1.1041 1.4051 -0.0010 -0.09%
2024-02-07 003345 安信新成长混合A 1.1041 1.4051 1.0969 1.3979 0.0072 0.66%
2024-02-06 003345 安信新成长混合A 1.0969 1.3979 1.0873 1.3883 0.0096 0.88%
2024-02-05 003345 安信新成长混合A 1.0873 1.3883 1.0830 1.3840 0.0043 0.40%
2024-02-02 003345 安信新成长混合A 1.0830 1.3840 1.0841 1.3851 -0.0011 -0.10%
2024-02-01 003345 安信新成长混合A 1.0841 1.3851 1.0859 1.3869 -0.0018 -0.17%
2024-01-31 003345 安信新成长混合A 1.0859 1.3869 1.0866 1.3876 -0.0007 -0.06%
2024-01-30 003345 安信新成长混合A 1.0866 1.3876 1.0924 1.3934 -0.0058 -0.53%
2024-01-29 003345 安信新成长混合A 1.0924 1.3934 1.0912 1.3922 0.0012 0.11%
2024-01-26 003345 安信新成长混合A 1.0912 1.3922 1.0895 1.3905 0.0017 0.16%
2024-01-25 003345 安信新成长混合A 1.0895 1.3905 1.0826 1.3836 0.0069 0.64%
2024-01-24 003345 安信新成长混合A 1.0826 1.3836 1.0774 1.3784 0.0052 0.48%
2024-01-23 003345 安信新成长混合A 1.0774 1.3784 1.0760 1.3770 0.0014 0.13%
2024-01-22 003345 安信新成长混合A 1.0760 1.3770 1.0829 1.3839 -0.0069 -0.64%
2024-01-19 003345 安信新成长混合A 1.0829 1.3839 1.0833 1.3843 -0.0004 -0.04%
2024-01-18 003345 安信新成长混合A 1.0833 1.3843 1.0823 1.3833 0.0010 0.09%
2024-01-17 003345 安信新成长混合A 1.0823 1.3833 1.0867 1.3877 -0.0044 -0.40%
2024-01-16 003345 安信新成长混合A 1.0867 1.3877 1.0858 1.3868 0.0009 0.08%
2024-01-15 003345 安信新成长混合A 1.0858 1.3868 1.0838 1.3848 0.0020 0.18%
2024-01-12 003345 安信新成长混合A 1.0838 1.3848 1.0823 1.3833 0.0015 0.14%
2024-01-11 003345 安信新成长混合A 1.0823 1.3833 1.0825 1.3835 -0.0002 -0.02%
2024-01-10 003345 安信新成长混合A 1.0825 1.3835 1.0828 1.3838 -0.0003 -0.03%
2024-01-09 003345 安信新成长混合A 1.0828 1.3838 1.0802 1.3812 0.0026 0.24%
2024-01-08 003345 安信新成长混合A 1.0802 1.3812 1.0847 1.3857 -0.0045 -0.41%
2024-01-05 003345 安信新成长混合A 1.0847 1.3857 1.0842 1.3852 0.0005 0.05%
2024-01-04 003345 安信新成长混合A 1.0842 1.3852 1.0853 1.3863 -0.0011 -0.10%
2024-01-03 003345 安信新成长混合A 1.0853 1.3863 1.0848 1.3858 0.0005 0.05%
2024-01-02 003345 安信新成长混合A 1.0848 1.3858 1.0873 1.3883 -0.0025 -0.23%
2023-12-29 003345 安信新成长混合A 1.0873 1.3883 1.0857 1.3867 0.0016 0.15%