基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

长信稳益纯债基金净值查询(003349)

今天最新净值 1.1324 0.0003 0.0300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4534
  • 成立日期:2016-10-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:17.5737亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长信基金
  • 基金经理:张文琍
近一季长信稳益纯债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长信稳益纯债(003349)基金累计收益率1.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 003349 长信稳益纯债 1.1340 1.4550 1.1340 1.4550 0.0000 0.00%
2024-03-27 003349 长信稳益纯债 1.1340 1.4550 1.1334 1.4544 0.0006 0.05%
2024-03-26 003349 长信稳益纯债 1.1334 1.4544 1.1334 1.4544 0.0000 0.00%
2024-03-25 003349 长信稳益纯债 1.1334 1.4544 1.1335 1.4545 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 003349 长信稳益纯债 1.1335 1.4545 1.1336 1.4546 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 003349 长信稳益纯债 1.1336 1.4546 1.1334 1.4544 0.0002 0.02%
2024-03-20 003349 长信稳益纯债 1.1334 1.4544 1.1334 1.4544 0.0000 0.00%
2024-03-19 003349 长信稳益纯债 1.1334 1.4544 1.1331 1.4541 0.0003 0.03%
2024-03-18 003349 长信稳益纯债 1.1331 1.4541 1.1324 1.4534 0.0007 0.06%
2024-03-15 003349 长信稳益纯债 1.1324 1.4534 1.1321 1.4531 0.0003 0.03%
2024-03-14 003349 长信稳益纯债 1.1321 1.4531 1.1326 1.4536 -0.0005 -0.04%
2024-03-13 003349 长信稳益纯债 1.1326 1.4536 1.1329 1.4539 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 003349 长信稳益纯债 1.1329 1.4539 1.1340 1.4550 -0.0011 -0.10%
2024-03-11 003349 长信稳益纯债 1.1340 1.4550 1.1343 1.4553 -0.0003 -0.03%
2024-03-08 003349 长信稳益纯债 1.1343 1.4553 1.1344 1.4554 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 003349 长信稳益纯债 1.1344 1.4554 1.1345 1.4555 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 003349 长信稳益纯债 1.1345 1.4555 1.1332 1.4542 0.0013 0.11%
2024-03-05 003349 长信稳益纯债 1.1332 1.4542 1.1328 1.4538 0.0004 0.04%
2024-03-04 003349 长信稳益纯债 1.1328 1.4538 1.1322 1.4532 0.0006 0.05%
2024-03-01 003349 长信稳益纯债 1.1322 1.4532 1.1331 1.4541 -0.0009 -0.08%
2024-02-29 003349 长信稳益纯债 1.1331 1.4541 1.1324 1.4534 0.0007 0.06%
2024-02-28 003349 长信稳益纯债 1.1324 1.4534 1.1318 1.4528 0.0006 0.05%
2024-02-27 003349 长信稳益纯债 1.1318 1.4528 1.1313 1.4523 0.0005 0.04%
2024-02-26 003349 长信稳益纯债 1.1313 1.4523 1.1304 1.4514 0.0009 0.08%
2024-02-23 003349 长信稳益纯债 1.1304 1.4514 1.1298 1.4508 0.0006 0.05%
2024-02-22 003349 长信稳益纯债 1.1298 1.4508 1.1292 1.4502 0.0006 0.05%
2024-02-21 003349 长信稳益纯债 1.1292 1.4502 1.1289 1.4499 0.0003 0.03%
2024-02-20 003349 长信稳益纯债 1.1289 1.4499 1.1283 1.4493 0.0006 0.05%
2024-02-19 003349 长信稳益纯债 1.1283 1.4493 1.1272 1.4482 0.0011 0.10%
2024-02-08 003349 长信稳益纯债 1.1272 1.4482 1.1273 1.4483 -0.0001 -0.01%
2024-02-07 003349 长信稳益纯债 1.1273 1.4483 1.1265 1.4475 0.0008 0.07%
2024-02-06 003349 长信稳益纯债 1.1265 1.4475 1.1275 1.4485 -0.0010 -0.09%
2024-02-05 003349 长信稳益纯债 1.1275 1.4485 1.1267 1.4477 0.0008 0.07%
2024-02-02 003349 长信稳益纯债 1.1267 1.4477 1.1263 1.4473 0.0004 0.04%
2024-02-01 003349 长信稳益纯债 1.1263 1.4473 1.1263 1.4473 0.0000 0.00%
2024-01-31 003349 长信稳益纯债 1.1263 1.4473 1.1255 1.4465 0.0008 0.07%
2024-01-30 003349 长信稳益纯债 1.1255 1.4465 1.1244 1.4454 0.0011 0.10%
2024-01-29 003349 长信稳益纯债 1.1244 1.4454 1.1238 1.4448 0.0006 0.05%
2024-01-26 003349 长信稳益纯债 1.1238 1.4448 1.1237 1.4447 0.0001 0.01%
2024-01-25 003349 长信稳益纯债 1.1237 1.4447 1.1233 1.4443 0.0004 0.04%
2024-01-24 003349 长信稳益纯债 1.1233 1.4443 1.1231 1.4441 0.0002 0.02%
2024-01-23 003349 长信稳益纯债 1.1231 1.4441 1.1232 1.4442 -0.0001 -0.01%
2024-01-22 003349 长信稳益纯债 1.1232 1.4442 1.1226 1.4436 0.0006 0.05%
2024-01-19 003349 长信稳益纯债 1.1226 1.4436 1.1222 1.4432 0.0004 0.04%
2024-01-18 003349 长信稳益纯债 1.1222 1.4432 1.1220 1.4430 0.0002 0.02%
2024-01-17 003349 长信稳益纯债 1.1220 1.4430 1.1216 1.4426 0.0004 0.04%
2024-01-16 003349 长信稳益纯债 1.1216 1.4426 1.1214 1.4424 0.0002 0.02%
2024-01-15 003349 长信稳益纯债 1.1214 1.4424 1.1212 1.4422 0.0002 0.02%
2024-01-12 003349 长信稳益纯债 1.1212 1.4422 1.1213 1.4423 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 003349 长信稳益纯债 1.1213 1.4423 1.1212 1.4422 0.0001 0.01%
2024-01-10 003349 长信稳益纯债 1.1212 1.4422 1.1212 1.4422 0.0000 0.00%
2024-01-09 003349 长信稳益纯债 1.1212 1.4422 1.1207 1.4417 0.0005 0.04%
2024-01-08 003349 长信稳益纯债 1.1207 1.4417 1.1204 1.4414 0.0003 0.03%
2024-01-05 003349 长信稳益纯债 1.1204 1.4414 1.1199 1.4409 0.0005 0.04%
2024-01-04 003349 长信稳益纯债 1.1199 1.4409 1.1196 1.4406 0.0003 0.03%
2024-01-03 003349 长信稳益纯债 1.1196 1.4406 1.1196 1.4406 0.0000 0.00%
2024-01-02 003349 长信稳益纯债 1.1196 1.4406 1.1196 1.4406 0.0000 0.00%
2023-12-29 003349 长信稳益纯债 1.1196 1.4406 1.1190 1.4400 0.0006 0.05%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
银华成长 1.2660 3.52%
嘉实农业产业股票C 0.7221 3.38%
嘉实农业产业股票A 1.5710 3.38%
平安灵活配置混合C 1.1534 3.37%
平安灵活配置混合A 1.1677 3.36%
银华农业产业股票发起式A 1.6340 3.28%
银华农业产业股票发起式C 1.6269 3.28%
平安兴鑫回报一年定开混合 0.5999 3.20%