大成360互联网+大数据100C基金净值查询(003359)
今天最新净值
1.8193
0.0213 1.1800%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.6805
0.0111 0.6667%
- 累计净值：1.8193
- 成立日期：
- 基金类型：
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- 最近份额：1.4450亿
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- 基金公司：
- 基金经理：夏高
近一季大成360互联网+大数据100C基金净值查询
近一季,大成360互联网+大数据100C(003359)基金累计收益率-14.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.6694 |
1.6694 |
1.6176 |
1.6176 |
0.0518 |
3.20% |
| 2024-04-23 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.6176 |
1.6176 |
1.5801 |
1.5801 |
0.0375 |
2.37% |
| 2024-04-22 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.5801 |
1.5801 |
1.5888 |
1.5888 |
-0.0087 |
-0.55% |
| 2024-04-19 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.5888 |
1.5888 |
1.6027 |
1.6027 |
-0.0139 |
-0.87% |
| 2024-04-18 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.6027 |
1.6027 |
1.6078 |
1.6078 |
-0.0051 |
-0.32% |
| 2024-04-17 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.6078 |
1.6078 |
1.4781 |
1.4781 |
0.1297 |
8.77% |
| 2024-04-12 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.7666 |
1.7666 |
1.7707 |
1.7707 |
-0.0041 |
-0.23% |
| 2024-04-11 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.7707 |
1.7707 |
1.7653 |
1.7653 |
0.0054 |
0.31% |
| 2024-04-10 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.7653 |
1.7653 |
1.8232 |
1.8232 |
-0.0579 |
-3.18% |
| 2024-04-09 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.8232 |
1.8232 |
1.7968 |
1.7968 |
0.0264 |
1.47% |
|
|
| 2024-04-08 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.7968 |
1.7968 |
1.8575 |
1.8575 |
-0.0607 |
-3.27% |
| 2024-04-03 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.8575 |
1.8575 |
1.8962 |
1.8962 |
-0.0387 |
-2.04% |
| 2024-04-02 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.8962 |
1.8962 |
1.9095 |
1.9095 |
-0.0133 |
-0.70% |
| 2024-04-01 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.9095 |
1.9095 |
1.8646 |
1.8646 |
0.0449 |
2.41% |
| 2024-03-29 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.8646 |
1.8646 |
1.8444 |
1.8444 |
0.0202 |
1.10% |
| 2024-03-28 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.8444 |
1.8444 |
1.7709 |
1.7709 |
0.0735 |
4.15% |
| 2024-03-27 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.7709 |
1.7709 |
1.8376 |
1.8376 |
-0.0667 |
-3.63% |
| 2024-03-26 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.8376 |
1.8376 |
1.8489 |
1.8489 |
-0.0113 |
-0.61% |
| 2024-03-25 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.8489 |
1.8489 |
1.9105 |
1.9105 |
-0.0616 |
-3.22% |
| 2024-03-22 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.9105 |
1.9105 |
1.9132 |
1.9132 |
-0.0027 |
-0.14% |
| 2024-03-21 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.9132 |
1.9132 |
1.9041 |
1.9041 |
0.0091 |
0.48% |
| 2024-03-20 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.9041 |
1.9041 |
1.8702 |
1.8702 |
0.0339 |
1.81% |
| 2024-03-19 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.8702 |
1.8702 |
1.8675 |
1.8675 |
0.0027 |
0.14% |
| 2024-03-18 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.8675 |
1.8675 |
1.8193 |
1.8193 |
0.0482 |
2.65% |
| 2024-03-15 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.8193 |
1.8193 |
1.7980 |
1.7980 |
0.0213 |
1.18% |
|
|
| 2024-03-14 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.7980 |
1.7980 |
1.8180 |
1.8180 |
-0.0200 |
-1.10% |
| 2024-03-13 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.8180 |
1.8180 |
1.8010 |
1.8010 |
0.0170 |
0.94% |
| 2024-03-12 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.8010 |
1.8010 |
1.7760 |
1.7760 |
0.0250 |
1.41% |
| 2024-03-11 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.7760 |
1.7760 |
1.7550 |
1.7550 |
0.0210 |
1.20% |
| 2024-03-08 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.7550 |
1.7550 |
1.7300 |
1.7300 |
0.0250 |
1.45% |
| 2024-03-07 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.7300 |
1.7300 |
1.7530 |
1.7530 |
-0.0230 |
-1.31% |
| 2024-03-06 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.7530 |
1.7530 |
1.7330 |
1.7330 |
0.0200 |
1.15% |
| 2024-03-05 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.7330 |
1.7330 |
1.7730 |
1.7730 |
-0.0400 |
-2.26% |
| 2024-03-04 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.7730 |
1.7730 |
1.7580 |
1.7580 |
0.0150 |
0.85% |
| 2024-03-01 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.7580 |
1.7580 |
1.7180 |
1.7180 |
0.0400 |
2.33% |
| 2024-02-29 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.7180 |
1.7180 |
1.6430 |
1.6430 |
0.0750 |
4.56% |
| 2024-02-28 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.6430 |
1.6430 |
1.7960 |
1.7960 |
-0.1530 |
-8.52% |
| 2024-02-27 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.7960 |
1.7960 |
1.7440 |
1.7440 |
0.0520 |
2.98% |
| 2024-02-26 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.7440 |
1.7440 |
1.7100 |
1.7100 |
0.0340 |
1.99% |
| 2024-02-23 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.7100 |
1.7100 |
1.6370 |
1.6370 |
0.0730 |
4.46% |
| 2024-02-22 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.6370 |
1.6370 |
1.5800 |
1.5800 |
0.0570 |
3.61% |
| 2024-02-21 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.5800 |
1.5800 |
1.5490 |
1.5490 |
0.0310 |
2.00% |
| 2024-02-20 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.5490 |
1.5490 |
1.5330 |
1.5330 |
0.0160 |
1.04% |
| 2024-02-19 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.5330 |
1.5330 |
1.4670 |
1.4670 |
0.0660 |
4.50% |
| 2024-02-08 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.4670 |
1.4670 |
1.3380 |
1.3380 |
0.1290 |
9.64% |
| 2024-02-07 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.3380 |
1.3380 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0510 |
-3.67% |
| 2024-02-06 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.3890 |
1.3890 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-02-05 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.3930 |
1.3930 |
1.5770 |
1.5770 |
-0.1840 |
-11.67% |
| 2024-02-02 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.5770 |
1.5770 |
1.6530 |
1.6530 |
-0.0760 |
-4.60% |
| 2024-02-01 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.6530 |
1.6530 |
1.6910 |
1.6910 |
-0.0380 |
-2.25% |
| 2024-01-31 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.6910 |
1.6910 |
1.7930 |
1.7930 |
-0.1020 |
-5.69% |
| 2024-01-30 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.7930 |
1.7930 |
1.8530 |
1.8530 |
-0.0600 |
-3.24% |
| 2024-01-29 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.8530 |
1.8530 |
1.9250 |
1.9250 |
-0.0720 |
-3.74% |
| 2024-01-26 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.9250 |
1.9250 |
1.9220 |
1.9220 |
0.0030 |
0.16% |
| 2024-01-25 |
003359 |
大成360互联网+大数据100C |
1.9220 |
1.9220 |
1.8440 |
1.8440 |
0.0780 |
4.23% |
