前海开源瑞和债券A基金净值查询(003360)
今天最新净值
1.0231
0.0004 0.0400%
2024-04-24
- 累计净值：1.1981
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.3868亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王旭巍 吴国清 李炳智
近一季,前海开源瑞和债券A(003360)基金累计收益率0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0330 |
1.2080 |
1.0342 |
1.2092 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0342 |
1.2092 |
1.0334 |
1.2084 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0334 |
1.2084 |
1.0327 |
1.2077 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0327 |
1.2077 |
1.0320 |
1.2070 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0320 |
1.2070 |
1.0311 |
1.2061 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0311 |
1.2061 |
1.0299 |
1.2049 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-16 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0299 |
1.2049 |
1.0303 |
1.2053 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-15 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0303 |
1.2053 |
1.0300 |
1.2050 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0300 |
1.2050 |
1.0290 |
1.2040 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0290 |
1.2040 |
1.0284 |
1.2034 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-10 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0284 |
1.2034 |
1.0281 |
1.2031 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0281 |
1.2031 |
1.0271 |
1.2021 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0271 |
1.2021 |
1.0263 |
1.2013 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0263 |
1.2013 |
1.0256 |
1.2006 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0256 |
1.2006 |
1.0251 |
1.2001 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0251 |
1.2001 |
1.0249 |
1.1999 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0249 |
1.1999 |
1.0242 |
1.1992 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0242 |
1.1992 |
1.0239 |
1.1989 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0239 |
1.1989 |
1.0240 |
1.1990 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-26 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0240 |
1.1990 |
1.0242 |
1.1992 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0242 |
1.1992 |
1.0245 |
1.1995 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0245 |
1.1995 |
1.0248 |
1.1998 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0248 |
1.1998 |
1.0245 |
1.1995 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0245 |
1.1995 |
1.0241 |
1.1991 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0241 |
1.1991 |
1.0238 |
1.1988 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-03-18 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0238 |
1.1988 |
1.0231 |
1.1981 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0231 |
1.1981 |
1.0227 |
1.1977 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0227 |
1.1977 |
1.0228 |
1.1978 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0228 |
1.1978 |
1.0229 |
1.1979 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0229 |
1.1979 |
1.0233 |
1.1983 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0233 |
1.1983 |
1.0234 |
1.1984 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0234 |
1.1984 |
1.0233 |
1.1983 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0233 |
1.1983 |
1.0232 |
1.1982 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0232 |
1.1982 |
1.0228 |
1.1978 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0228 |
1.1978 |
1.0227 |
1.1977 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0227 |
1.1977 |
1.0225 |
1.1975 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0225 |
1.1975 |
1.0227 |
1.1977 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0227 |
1.1977 |
1.0223 |
1.1973 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0223 |
1.1973 |
1.0225 |
1.1975 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-27 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0225 |
1.1975 |
1.0222 |
1.1972 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0222 |
1.1972 |
1.0227 |
1.1977 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-23 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0227 |
1.1977 |
1.0221 |
1.1971 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0221 |
1.1971 |
1.0217 |
1.1967 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0217 |
1.1967 |
1.0212 |
1.1962 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0212 |
1.1962 |
1.0200 |
1.1950 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0200 |
1.1950 |
1.0189 |
1.1939 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0189 |
1.1939 |
1.0187 |
1.1937 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0187 |
1.1937 |
1.0189 |
1.1939 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-06 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0189 |
1.1939 |
1.0186 |
1.1936 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-05 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0186 |
1.1936 |
1.0182 |
1.1932 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0182 |
1.1932 |
1.0180 |
1.1930 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0180 |
1.1930 |
1.0179 |
1.1929 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0179 |
1.1929 |
1.0179 |
1.1929 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0179 |
1.1929 |
1.0184 |
1.1934 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-01-29 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0184 |
1.1934 |
1.0192 |
1.1942 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-01-26 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0192 |
1.1942 |
1.0191 |
1.1941 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.0191 |
1.1941 |
1.0182 |
1.1932 |
0.0009 |
0.09% |
