净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0626 | 0.55% |
之江凤凰 | 1.6762 | 0.26% |
浙商之江凤凰联接A | 1.5593 | 0.25% |
浙商汇金聚盈中短债A | 1.0272 | 0.15% |
浙商汇金聚盈中短债C | 1.0262 | 0.15% |
浙商汇金兴利增强债券A | 0.9668 | 0.10% |
浙商汇金兴利增强债券C | 0.9586 | 0.09% |
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 1.1037 | 0.05% |
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 1.0983 | 0.05% |
浙商汇金聚利A | 1.1220 | 0.04% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.7811 | 0.05% |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.7837 | 0.04% |
医药创新 | 0.6931 | -0.10% |
恒生前海港股通高股息低波动 | 0.9381 | 1.64% |
饮料ETF | 0.7570 | 0.01% |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 1.1604 | 0.43% |
ESG基金 | 1.1653 | 0.43% |
财通中证香港红利等权A | 0.7755 | -1.30% |
财通中证香港红利等权C | 0.7651 | -1.32% |
长盛金融地产 | 0.8728 | 1.88% |