广发中债7-10年国开债指数C基金净值查询(003377)
今天最新净值
1.1985
0.0017 0.1400%
2024-04-24
- 累计净值：1.3145
- 成立日期：2016-09-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：54.0536亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：王予柯 吴迪
近一季,广发中债7-10年国开债指数C(003377)基金累计收益率2.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2150 |
1.3310 |
1.2195 |
1.3355 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2024-04-23 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2195 |
1.3355 |
1.2180 |
1.3340 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-04-22 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2180 |
1.3340 |
1.2162 |
1.3322 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-04-19 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2162 |
1.3322 |
1.2152 |
1.3312 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2152 |
1.3312 |
1.2129 |
1.3289 |
0.0023 |
0.19% |
| 2024-04-17 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2129 |
1.3289 |
1.2112 |
1.3272 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-04-16 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2112 |
1.3272 |
1.2103 |
1.3263 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-15 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2103 |
1.3263 |
1.2098 |
1.3258 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2098 |
1.3258 |
1.2071 |
1.3231 |
0.0027 |
0.22% |
| 2024-04-11 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2071 |
1.3231 |
1.2056 |
1.3216 |
0.0015 |
0.12% |
|
|
| 2024-04-10 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2056 |
1.3216 |
1.2067 |
1.3227 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-04-09 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2067 |
1.3227 |
1.2052 |
1.3212 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2052 |
1.3212 |
1.2040 |
1.3200 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2040 |
1.3200 |
1.2027 |
1.3187 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2027 |
1.3187 |
1.2014 |
1.3174 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-04-01 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2014 |
1.3174 |
1.2028 |
1.3188 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-03-29 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2028 |
1.3188 |
1.2018 |
1.3178 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2018 |
1.3178 |
1.2025 |
1.3185 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-27 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2025 |
1.3185 |
1.1998 |
1.3158 |
0.0027 |
0.23% |
| 2024-03-26 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.1998 |
1.3158 |
1.1997 |
1.3157 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.1997 |
1.3157 |
1.2008 |
1.3168 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2008 |
1.3168 |
1.2015 |
1.3175 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-21 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2015 |
1.3175 |
1.2010 |
1.3170 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2010 |
1.3170 |
1.2021 |
1.3181 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-03-19 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2021 |
1.3181 |
1.2009 |
1.3169 |
0.0012 |
0.10% |
|
|
| 2024-03-18 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2009 |
1.3169 |
1.1985 |
1.3145 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-03-15 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.1985 |
1.3145 |
1.1968 |
1.3128 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-03-14 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.1968 |
1.3128 |
1.1979 |
1.3139 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.1979 |
1.3139 |
1.1976 |
1.3136 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.1976 |
1.3136 |
1.2026 |
1.3186 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2024-03-11 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2026 |
1.3186 |
1.2044 |
1.3204 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-03-08 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2044 |
1.3204 |
1.2049 |
1.3209 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-07 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2049 |
1.3209 |
1.2061 |
1.3221 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-03-06 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2061 |
1.3221 |
1.2001 |
1.3161 |
0.0060 |
0.50% |
| 2024-03-05 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.2001 |
1.3161 |
1.1972 |
1.3132 |
0.0029 |
0.24% |
| 2024-03-04 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.1972 |
1.3132 |
1.1951 |
1.3111 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-03-01 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.1951 |
1.3111 |
1.1985 |
1.3145 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2024-02-29 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.1985 |
1.3145 |
1.1967 |
1.3127 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-02-28 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.1967 |
1.3127 |
1.1942 |
1.3102 |
0.0025 |
0.21% |
| 2024-02-27 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.1942 |
1.3102 |
1.1931 |
1.3091 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-02-26 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.1931 |
1.3091 |
1.1905 |
1.3065 |
0.0026 |
0.22% |
| 2024-02-23 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.1905 |
1.3065 |
1.1894 |
1.3054 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.1894 |
1.3054 |
1.1881 |
1.3041 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-02-21 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.1881 |
1.3041 |
1.1880 |
1.3040 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.1880 |
1.3040 |
1.1866 |
1.3026 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.1866 |
1.3026 |
1.1851 |
1.3011 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-02-08 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.1851 |
1.3011 |
1.1856 |
1.3016 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-02-07 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.1856 |
1.3016 |
1.1830 |
1.2990 |
0.0026 |
0.22% |
| 2024-02-06 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.1830 |
1.2990 |
1.1865 |
1.3025 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2024-02-05 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.1865 |
1.3025 |
1.1850 |
1.3010 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-02-02 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.1850 |
1.3010 |
1.1846 |
1.3006 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.1846 |
1.3006 |
1.1849 |
1.3009 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.1849 |
1.3009 |
1.1833 |
1.2993 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-01-30 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.1833 |
1.2993 |
1.1798 |
1.2958 |
0.0035 |
0.30% |
| 2024-01-29 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.1798 |
1.2958 |
1.1783 |
1.2943 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-01-26 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.1783 |
1.2943 |
1.1781 |
1.2941 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.1781 |
1.2941 |
1.1770 |
1.2930 |
0.0011 |
0.09% |
