民生加银鑫享债券C基金净值查询(003383)

今天最新净值 0.8890 0.0021 0.2400% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8970
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.3519亿
最近资产：
基金公司：民生加银基金
基金经理：陆欣谢志华刘昊

近一季民生加银鑫享债券C基金净值查询

近一季,民生加银鑫享债券C(003383)基金累计收益率1.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	003383	民生加银鑫享债券C	0.9016	0.9096	0.8976	0.9056	0.0040	0.45%
2024-04-23	003383	民生加银鑫享债券C	0.8976	0.9056	0.8995	0.9075	-0.0019	-0.21%
2024-04-22	003383	民生加银鑫享债券C	0.8995	0.9075	0.9069	0.9149	-0.0074	-0.82%
2024-04-19	003383	民生加银鑫享债券C	0.9069	0.9149	0.9095	0.9175	-0.0026	-0.29%
2024-04-18	003383	民生加银鑫享债券C	0.9095	0.9175	0.9059	0.9139	0.0036	0.40%
2024-04-17	003383	民生加银鑫享债券C	0.9059	0.9139	0.8981	0.9061	0.0078	0.87%
2024-04-16	003383	民生加银鑫享债券C	0.8981	0.9061	0.9054	0.9134	-0.0073	-0.81%
2024-04-15	003383	民生加银鑫享债券C	0.9054	0.9134	0.9074	0.9154	-0.0020	-0.22%
2024-04-12	003383	民生加银鑫享债券C	0.9074	0.9154	0.9023	0.9103	0.0051	0.57%
2024-04-11	003383	民生加银鑫享债券C	0.9023	0.9103	0.8982	0.9062	0.0041	0.46%

2024-04-10	003383	民生加银鑫享债券C	0.8982	0.9062	0.8980	0.9060	0.0002	0.02%
2024-04-09	003383	民生加银鑫享债券C	0.8980	0.9060	0.8977	0.9057	0.0003	0.03%
2024-04-08	003383	民生加银鑫享债券C	0.8977	0.9057	0.8991	0.9071	-0.0014	-0.16%
2024-04-03	003383	民生加银鑫享债券C	0.8991	0.9071	0.8953	0.9033	0.0038	0.42%
2024-04-02	003383	民生加银鑫享债券C	0.8953	0.9033	0.8961	0.9041	-0.0008	-0.09%
2024-04-01	003383	民生加银鑫享债券C	0.8961	0.9041	0.8917	0.8997	0.0044	0.49%
2024-03-29	003383	民生加银鑫享债券C	0.8917	0.8997	0.8878	0.8958	0.0039	0.44%
2024-03-28	003383	民生加银鑫享债券C	0.8878	0.8958	0.8845	0.8925	0.0033	0.37%
2024-03-27	003383	民生加银鑫享债券C	0.8845	0.8925	0.8904	0.8984	-0.0059	-0.66%
2024-03-26	003383	民生加银鑫享债券C	0.8904	0.8984	0.8943	0.9023	-0.0039	-0.44%
2024-03-25	003383	民生加银鑫享债券C	0.8943	0.9023	0.8957	0.9037	-0.0014	-0.16%
2024-03-22	003383	民生加银鑫享债券C	0.8957	0.9037	0.8973	0.9053	-0.0016	-0.18%
2024-03-21	003383	民生加银鑫享债券C	0.8973	0.9053	0.8970	0.9050	0.0003	0.03%
2024-03-20	003383	民生加银鑫享债券C	0.8970	0.9050	0.8945	0.9025	0.0025	0.28%
2024-03-19	003383	民生加银鑫享债券C	0.8945	0.9025	0.8938	0.9018	0.0007	0.08%

2024-03-18	003383	民生加银鑫享债券C	0.8938	0.9018	0.8890	0.8970	0.0048	0.54%
2024-03-15	003383	民生加银鑫享债券C	0.8890	0.8970	0.8869	0.8949	0.0021	0.24%
2024-03-14	003383	民生加银鑫享债券C	0.8869	0.8949	0.8878	0.8958	-0.0009	-0.10%
2024-03-13	003383	民生加银鑫享债券C	0.8878	0.8958	0.8872	0.8952	0.0006	0.07%
2024-03-12	003383	民生加银鑫享债券C	0.8872	0.8952	0.8901	0.8981	-0.0029	-0.33%
2024-03-11	003383	民生加银鑫享债券C	0.8901	0.8981	0.8889	0.8969	0.0012	0.13%
2024-03-08	003383	民生加银鑫享债券C	0.8889	0.8969	0.8883	0.8963	0.0006	0.07%
2024-03-07	003383	民生加银鑫享债券C	0.8883	0.8963	0.8876	0.8956	0.0007	0.08%
2024-03-06	003383	民生加银鑫享债券C	0.8876	0.8956	0.8877	0.8957	-0.0001	-0.01%
2024-03-05	003383	民生加银鑫享债券C	0.8877	0.8957	0.8917	0.8997	-0.0040	-0.45%
2024-03-04	003383	民生加银鑫享债券C	0.8917	0.8997	0.8903	0.8983	0.0014	0.16%
2024-03-01	003383	民生加银鑫享债券C	0.8903	0.8983	0.8875	0.8955	0.0028	0.32%
2024-02-29	003383	民生加银鑫享债券C	0.8875	0.8955	0.8836	0.8916	0.0039	0.44%
2024-02-28	003383	民生加银鑫享债券C	0.8836	0.8916	0.8902	0.8982	-0.0066	-0.74%
2024-02-27	003383	民生加银鑫享债券C	0.8902	0.8982	0.8884	0.8964	0.0018	0.20%
2024-02-26	003383	民生加银鑫享债券C	0.8884	0.8964	0.8894	0.8974	-0.0010	-0.11%
2024-02-23	003383	民生加银鑫享债券C	0.8894	0.8974	0.8892	0.8972	0.0002	0.02%
2024-02-22	003383	民生加银鑫享债券C	0.8892	0.8972	0.8858	0.8938	0.0034	0.38%
2024-02-21	003383	民生加银鑫享债券C	0.8858	0.8938	0.8824	0.8904	0.0034	0.39%
2024-02-20	003383	民生加银鑫享债券C	0.8824	0.8904	0.8791	0.8871	0.0033	0.38%
2024-02-19	003383	民生加银鑫享债券C	0.8791	0.8871	0.8770	0.8850	0.0021	0.24%
2024-02-08	003383	民生加银鑫享债券C	0.8770	0.8850	0.8731	0.8811	0.0039	0.45%
2024-02-07	003383	民生加银鑫享债券C	0.8731	0.8811	0.8701	0.8781	0.0030	0.34%
2024-02-06	003383	民生加银鑫享债券C	0.8701	0.8781	0.8610	0.8690	0.0091	1.06%
2024-02-05	003383	民生加银鑫享债券C	0.8610	0.8690	0.8653	0.8733	-0.0043	-0.50%
2024-02-02	003383	民生加银鑫享债券C	0.8653	0.8733	0.8674	0.8754	-0.0021	-0.24%
2024-02-01	003383	民生加银鑫享债券C	0.8674	0.8754	0.8658	0.8738	0.0016	0.18%
2024-01-31	003383	民生加银鑫享债券C	0.8658	0.8738	0.8679	0.8759	-0.0021	-0.24%
2024-01-30	003383	民生加银鑫享债券C	0.8679	0.8759	0.8721	0.8801	-0.0042	-0.48%
2024-01-29	003383	民生加银鑫享债券C	0.8721	0.8801	0.8754	0.8834	-0.0033	-0.38%
2024-01-26	003383	民生加银鑫享债券C	0.8754	0.8834	0.8759	0.8839	-0.0005	-0.06%
2024-01-25	003383	民生加银鑫享债券C	0.8759	0.8839	0.8687	0.8767	0.0072	0.83%

民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银聚优精选混合	0.4493	4.25%
民生加银持续成长混合A	1.1480	3.66%
民生加银持续成长混合C	1.1273	3.66%
民生精选	0.4610	1.99%
科创加银	0.6537	1.74%
民生加银新动能一年定开混合C	0.5978	1.74%
民生加银新动能一年定开混合A	0.6070	1.73%
民生加银新兴产业混合A	0.7073	1.73%
民生策略A	3.3400	1.71%
民生加银新兴产业混合C	0.6972	1.71%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	1.0941	6.64%
长盛城镇化主题混合C	1.0891	6.63%
东财数字经济混合发起式A	0.9175	6.09%
东财数字经济混合发起式C	0.9019	6.09%
天治量化核心精选混合C	0.5620	6.08%
天治量化核心精选混合A	0.5561	6.07%
申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6666	5.81%
大摩数字经济混合A	0.9720	5.80%
大摩数字经济混合C	0.9654	5.80%
申万菱信数字产业股票型发起式A	0.6692	5.80%