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银华体育文化灵活配置混合基金净值查询(003397)

今天最新净值 1.3710 0.0050 0.3700% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.3411 0.0391 3.0060%
  • 累计净值:1.3710
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2920亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:唐能 王翔
近一季银华体育文化灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,银华体育文化灵活配置混合(003397)基金累计收益率-7.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3020 1.3020 1.3700 1.3700 -0.0680 -4.96%
2024-03-26 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3700 1.3700 1.4130 1.4130 -0.0430 -3.04%
2024-03-25 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.4130 1.4130 1.4810 1.4810 -0.0680 -4.59%
2024-03-22 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.4810 1.4810 1.4630 1.4630 0.0180 1.23%
2024-03-21 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.4630 1.4630 1.4410 1.4410 0.0220 1.53%
2024-03-20 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.4410 1.4410 1.3940 1.3940 0.0470 3.37%
2024-03-19 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3940 1.3940 1.4010 1.4010 -0.0070 -0.50%
2024-03-18 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.4010 1.4010 1.3710 1.3710 0.0300 2.19%
2024-03-15 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3710 1.3710 1.3660 1.3660 0.0050 0.37%
2024-03-14 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3660 1.3660 1.4060 1.4060 -0.0400 -2.84%
2024-03-13 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.4060 1.4060 1.3590 1.3590 0.0470 3.46%
2024-03-12 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3590 1.3590 1.3540 1.3540 0.0050 0.37%
2024-03-11 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3540 1.3540 1.3330 1.3330 0.0210 1.58%
2024-03-08 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3330 1.3330 1.3100 1.3100 0.0230 1.76%
2024-03-07 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3100 1.3100 1.3640 1.3640 -0.0540 -3.96%
2024-03-06 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3640 1.3640 1.3830 1.3830 -0.0190 -1.37%
2024-03-05 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3830 1.3830 1.3960 1.3960 -0.0130 -0.93%
2024-03-04 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3960 1.3960 1.3820 1.3820 0.0140 1.01%
2024-03-01 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3820 1.3820 1.3520 1.3520 0.0300 2.22%
2024-02-29 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3520 1.3520 1.3030 1.3030 0.0490 3.76%
2024-02-28 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3030 1.3030 1.3690 1.3690 -0.0660 -4.82%
2024-02-27 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3690 1.3690 1.3060 1.3060 0.0630 4.82%
2024-02-26 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3060 1.3060 1.3190 1.3190 -0.0130 -0.99%
2024-02-23 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3190 1.3190 1.2910 1.2910 0.0280 2.17%
2024-02-22 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.2910 1.2910 1.2690 1.2690 0.0220 1.73%
2024-02-21 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.2690 1.2690 1.2770 1.2770 -0.0080 -0.63%
2024-02-20 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.2770 1.2770 1.2840 1.2840 -0.0070 -0.55%
2024-02-19 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.2840 1.2840 1.1870 1.1870 0.0970 8.17%
2024-02-08 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.1870 1.1870 1.1440 1.1440 0.0430 3.76%
2024-02-07 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.1440 1.1440 1.1290 1.1290 0.0150 1.33%
2024-02-06 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.1290 1.1290 1.0460 1.0460 0.0830 7.93%
2024-02-05 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.0460 1.0460 1.1100 1.1100 -0.0640 -5.77%
2024-02-02 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.1100 1.1100 1.1190 1.1190 -0.0090 -0.80%
2024-02-01 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.1190 1.1190 1.1080 1.1080 0.0110 0.99%
2024-01-31 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.1080 1.1080 1.1600 1.1600 -0.0520 -4.48%
2024-01-30 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.1600 1.1600 1.2000 1.2000 -0.0400 -3.33%
2024-01-29 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.2000 1.2000 1.2470 1.2470 -0.0470 -3.77%
2024-01-26 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.2470 1.2470 1.2540 1.2540 -0.0070 -0.56%
2024-01-25 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.2540 1.2540 1.2250 1.2250 0.0290 2.37%
2024-01-24 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.2250 1.2250 1.2220 1.2220 0.0030 0.25%
2024-01-23 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.2220 1.2220 1.1530 1.1530 0.0690 5.98%
2024-01-22 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.1530 1.1530 1.2270 1.2270 -0.0740 -6.03%
2024-01-19 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.2270 1.2270 1.2060 1.2060 0.0210 1.74%
2024-01-18 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.2060 1.2060 1.1720 1.1720 0.0340 2.90%
2024-01-17 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.1720 1.1720 1.2000 1.2000 -0.0280 -2.33%
2024-01-16 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.2000 1.2000 1.2030 1.2030 -0.0030 -0.25%
2024-01-15 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.2030 1.2030 1.2060 1.2060 -0.0030 -0.25%
2024-01-12 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.2060 1.2060 1.2360 1.2360 -0.0300 -2.43%
2024-01-11 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.2360 1.2360 1.1920 1.1920 0.0440 3.69%
2024-01-10 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.1920 1.1920 1.2230 1.2230 -0.0310 -2.53%
2024-01-09 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.2230 1.2230 1.2260 1.2260 -0.0030 -0.24%
2024-01-08 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.2260 1.2260 1.2460 1.2460 -0.0200 -1.61%
2024-01-05 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.2460 1.2460 1.2830 1.2830 -0.0370 -2.88%
2024-01-04 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.2830 1.2830 1.3000 1.3000 -0.0170 -1.31%
2024-01-03 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3000 1.3000 1.2900 1.2900 0.0100 0.78%
2024-01-02 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.2900 1.2900 1.3000 1.3000 -0.0100 -0.77%
2023-12-29 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3000 1.3000 1.2610 1.2610 0.0390 3.09%