华泰柏瑞新经济沪港深混合基金净值查询(003413)
今天最新净值
1.0097
-0.0161 -1.5700%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.8417
-0.0272 -3.1323%
- 累计净值:1.0097
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.3152亿
- 最近资产:
- 基金公司:华泰柏瑞基金
- 基金经理:何琦
近一季,华泰柏瑞新经济沪港深混合(003413)基金累计收益率-10.03%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.8689 |
0.8689 |
0.8632 |
0.8632 |
0.0057 |
0.66% |
2024-04-17 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.8632 |
0.8632 |
0.8562 |
0.8562 |
0.0070 |
0.82% |
2024-04-16 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.8562 |
0.8562 |
0.8757 |
0.8757 |
-0.0195 |
-2.23% |
2024-04-15 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.8757 |
0.8757 |
0.8869 |
0.8869 |
-0.0112 |
-1.26% |
2024-04-11 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9172 |
0.9172 |
0.9294 |
0.9294 |
-0.0122 |
-1.31% |
2024-04-10 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9294 |
0.9294 |
0.9296 |
0.9296 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-09 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9296 |
0.9296 |
0.9207 |
0.9207 |
0.0089 |
0.97% |
2024-04-08 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9207 |
0.9207 |
0.9422 |
0.9422 |
-0.0215 |
-2.28% |
2024-04-03 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9422 |
0.9422 |
0.9563 |
0.9563 |
-0.0141 |
-1.47% |
2024-04-02 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9563 |
0.9563 |
0.9543 |
0.9543 |
0.0020 |
0.21% |
|
2024-04-01 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9543 |
0.9543 |
0.9539 |
0.9539 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-29 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9539 |
0.9539 |
0.9545 |
0.9545 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-03-28 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9545 |
0.9545 |
0.9440 |
0.9440 |
0.0105 |
1.11% |
2024-03-27 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9440 |
0.9440 |
0.9658 |
0.9658 |
-0.0218 |
-2.26% |
2024-03-26 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9658 |
0.9658 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.0128 |
-1.31% |
2024-03-25 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9786 |
0.9786 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0098 |
-0.99% |
2024-03-21 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.0215 |
1.0215 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0116 |
1.15% |
2024-03-20 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.0099 |
1.0099 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0159 |
1.60% |
2024-03-18 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.0191 |
1.0191 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0094 |
0.93% |
2024-03-15 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.0097 |
1.0097 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0161 |
-1.57% |
2024-03-14 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.0258 |
1.0258 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0079 |
-0.76% |
2024-03-13 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.0337 |
1.0337 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0098 |
-0.94% |
2024-03-12 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.0435 |
1.0435 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0477 |
4.79% |
2024-03-11 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9958 |
0.9958 |
0.9697 |
0.9697 |
0.0261 |
2.69% |
2024-03-08 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9697 |
0.9697 |
0.9583 |
0.9583 |
0.0114 |
1.19% |
|
2024-03-07 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9583 |
0.9583 |
0.9730 |
0.9730 |
-0.0147 |
-1.51% |
2024-03-06 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9730 |
0.9730 |
0.9535 |
0.9535 |
0.0195 |
2.05% |
2024-03-05 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9535 |
0.9535 |
0.9801 |
0.9801 |
-0.0266 |
-2.71% |
2024-03-04 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9801 |
0.9801 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0192 |
-1.92% |
2024-03-01 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9993 |
0.9993 |
0.9807 |
0.9807 |
0.0186 |
1.90% |
2024-02-29 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9807 |
0.9807 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0018 |
0.18% |
2024-02-28 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9789 |
0.9789 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0402 |
-3.94% |
2024-02-27 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.0191 |
1.0191 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0058 |
0.57% |
2024-02-26 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.0133 |
1.0133 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0074 |
-0.72% |
2024-02-23 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.0207 |
1.0207 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0078 |
0.77% |
2024-02-22 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
1.0129 |
1.0129 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0157 |
1.57% |
2024-02-21 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9972 |
0.9972 |
0.9667 |
0.9667 |
0.0305 |
3.16% |
2024-02-20 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9667 |
0.9667 |
0.9530 |
0.9530 |
0.0137 |
1.44% |
2024-02-19 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9530 |
0.9530 |
0.9412 |
0.9412 |
0.0118 |
1.25% |
2024-02-08 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9412 |
0.9412 |
0.9255 |
0.9255 |
0.0157 |
1.70% |
2024-02-07 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9255 |
0.9255 |
0.9340 |
0.9340 |
-0.0085 |
-0.91% |
2024-02-06 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9340 |
0.9340 |
0.8823 |
0.8823 |
0.0517 |
5.86% |
2024-02-05 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.8823 |
0.8823 |
0.8936 |
0.8936 |
-0.0113 |
-1.26% |
2024-02-02 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.8936 |
0.8936 |
0.9055 |
0.9055 |
-0.0119 |
-1.31% |
2024-02-01 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9055 |
0.9055 |
0.9017 |
0.9017 |
0.0038 |
0.42% |
2024-01-31 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9017 |
0.9017 |
0.9201 |
0.9201 |
-0.0184 |
-2.00% |
2024-01-30 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9201 |
0.9201 |
0.9595 |
0.9595 |
-0.0394 |
-4.11% |
2024-01-29 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9595 |
0.9595 |
0.9597 |
0.9597 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-26 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9597 |
0.9597 |
0.9778 |
0.9778 |
-0.0181 |
-1.85% |
2024-01-25 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9778 |
0.9778 |
0.9538 |
0.9538 |
0.0240 |
2.52% |
2024-01-24 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9538 |
0.9538 |
0.9108 |
0.9108 |
0.0430 |
4.72% |
2024-01-23 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.9108 |
0.9108 |
0.8812 |
0.8812 |
0.0296 |
3.36% |
2024-01-22 |
003413 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合 |
0.8812 |
0.8812 |
0.9359 |
0.9359 |
-0.0547 |
-5.84% |