中证兴业中高等级信用债指数基金净值查询(003429)
今天最新净值
1.1375
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2024-04-25
- 累计净值：1.3675
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9452亿
- 最近资产：
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：莫华寅 杨逸君 伍方方
近一季,中证兴业中高等级信用债指数(003429)基金累计收益率1.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数 |
1.1440 |
1.3740 |
1.1441 |
1.3741 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数 |
1.1441 |
1.3741 |
1.1443 |
1.3743 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数 |
1.1443 |
1.3743 |
1.1439 |
1.3739 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数 |
1.1439 |
1.3739 |
1.1435 |
1.3735 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数 |
1.1435 |
1.3735 |
1.1432 |
1.3732 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数 |
1.1432 |
1.3732 |
1.1431 |
1.3731 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数 |
1.1431 |
1.3731 |
1.1429 |
1.3729 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数 |
1.1429 |
1.3729 |
1.1428 |
1.3728 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数 |
1.1428 |
1.3728 |
1.1421 |
1.3721 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数 |
1.1421 |
1.3721 |
1.1417 |
1.3717 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-11 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数 |
1.1417 |
1.3717 |
1.1414 |
1.3714 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数 |
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1.3714 |
1.1412 |
1.3712 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数 |
1.1412 |
1.3712 |
1.1409 |
1.3709 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数 |
1.1409 |
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1.1405 |
1.3705 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数 |
1.1405 |
1.3705 |
1.1401 |
1.3701 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数 |
1.1401 |
1.3701 |
1.1399 |
1.3699 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数 |
1.1399 |
1.3699 |
1.1397 |
1.3697 |
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| 2024-03-29 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数 |
1.1397 |
1.3697 |
1.1395 |
1.3695 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数 |
1.1395 |
1.3695 |
1.1394 |
1.3694 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数 |
1.1394 |
1.3694 |
1.1394 |
1.3694 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数 |
1.1394 |
1.3694 |
1.1394 |
1.3694 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数 |
1.1394 |
1.3694 |
1.1393 |
1.3693 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数 |
1.1393 |
1.3693 |
1.1392 |
1.3692 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数 |
1.1392 |
1.3692 |
1.1389 |
1.3689 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数 |
1.1389 |
1.3689 |
1.1390 |
1.3690 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-03-19 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数 |
1.1390 |
1.3690 |
1.1384 |
1.3684 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数 |
1.1384 |
1.3684 |
1.1375 |
1.3675 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数 |
1.1375 |
1.3675 |
1.1375 |
1.3675 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数 |
1.1375 |
1.3675 |
1.1376 |
1.3676 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数 |
1.1376 |
1.3676 |
1.1379 |
1.3679 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数 |
1.1379 |
1.3679 |
1.1381 |
1.3681 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-11 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数 |
1.1381 |
1.3681 |
1.1379 |
1.3679 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数 |
1.1379 |
1.3679 |
1.1373 |
1.3673 |
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0.05% |
| 2024-03-07 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数 |
1.1373 |
1.3673 |
1.1368 |
1.3668 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-06 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数 |
1.1368 |
1.3668 |
1.1346 |
1.3646 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-03-05 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数 |
1.1346 |
1.3646 |
1.1338 |
1.3638 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-04 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数 |
1.1338 |
1.3638 |
1.1333 |
1.3633 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数 |
1.1333 |
1.3633 |
1.1335 |
1.3635 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数 |
1.1335 |
1.3635 |
1.1328 |
1.3628 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数 |
1.1328 |
1.3628 |
1.1315 |
1.3615 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-02-27 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数 |
1.1315 |
1.3615 |
1.1302 |
1.3602 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-02-26 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数 |
1.1302 |
1.3602 |
1.1298 |
1.3598 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数 |
1.1298 |
1.3598 |
1.1291 |
1.3591 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数 |
1.1291 |
1.3591 |
1.1287 |
1.3587 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数 |
1.1287 |
1.3587 |
1.1285 |
1.3585 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数 |
1.1285 |
1.3585 |
1.1282 |
1.3582 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数 |
1.1282 |
1.3582 |
1.1273 |
1.3573 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数 |
1.1273 |
1.3573 |
1.1271 |
1.3571 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数 |
1.1271 |
1.3571 |
1.1269 |
1.3569 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数 |
1.1269 |
1.3569 |
1.1270 |
1.3570 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-05 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数 |
1.1270 |
1.3570 |
1.1266 |
1.3566 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数 |
1.1266 |
1.3566 |
1.1264 |
1.3564 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数 |
1.1264 |
1.3564 |
1.1264 |
1.3564 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数 |
1.1264 |
1.3564 |
1.1256 |
1.3556 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数 |
1.1256 |
1.3556 |
1.1253 |
1.3553 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-29 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数 |
1.1253 |
1.3553 |
1.1251 |
1.3551 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-26 |
003429 |
中证兴业中高等级信用债指数 |
1.1251 |
1.3551 |
1.1251 |
1.3551 |
0.0000 |
0.00% |
