| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业安保优选混合A | 1.4349 | 1.55% |
| 兴业年年利 | 1.2920 | 0.62% |
| 兴业研究精选混合A | 1.0843 | 0.46% |
| 兴业绿色纯债一年定开债券A | 1.0497 | 0.45% |
| 兴业绿色纯债一年定开债券C | 1.0522 | 0.44% |
| 兴业定期开放A | 1.2410 | 0.40% |
| 兴业国企改革混合A | 2.2760 | 0.35% |
| 兴业龙腾双益平衡混合 | 1.7131 | 0.26% |
| 兴业致远混合A | 0.8452 | 0.26% |
| 兴业致远混合C | 0.8392 | 0.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安众盈中短债发起式C | 1.0408 | 0.08% |
| 华安众盈中短债发起式A | 1.0437 | 0.07% |
| 国泰君安90天滚动持有中短债A | 1.0598 | 0.03% |
| 国泰君安90天滚动持有中短债C | 1.0570 | 0.03% |
| 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 1.0416 | 0.02% |
| 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 1.0389 | 0.02% |
| 东吴中债1-3年政金债指数A | 1.0341 | 0.00% |
| 东吴中债1-3年政金债指数C | 1.0349 | 0.00% |
| 长城鑫享90天滚动持有中短债A | 1.0119 | 0.00% |
| 长城鑫享90天滚动持有中短债C | 1.0099 | -0.01% |
