净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
兴业数字经济优选股票A | 0.7528 | 2.97% |
兴业数字经济优选股票C | 0.7468 | 2.96% |
兴业安保优选混合A | 1.4531 | 1.96% |
兴业高端制造A | 0.7104 | 1.79% |
兴业高端制造C | 0.6995 | 1.79% |
兴业中证500指数增强A | 0.8932 | 1.32% |
兴业中证500指数增强C | 0.8882 | 1.32% |
兴业多策略 | 1.3890 | 1.24% |
兴业能源革新股票A | 0.6791 | 1.21% |
兴业能源革新股票C | 0.6701 | 1.19% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长城鑫利30天滚动持有中短债A | 1.0421 | -0.01% |
长城鑫利30天滚动持有中短债C | 1.0394 | -0.01% |
国泰君安90天滚动持有中短债A | 1.0603 | -0.04% |
国泰君安90天滚动持有中短债C | 1.0575 | -0.04% |
华安众盈中短债发起式A | 1.0441 | -0.08% |
华安众盈中短债发起式C | 1.0411 | -0.08% |
东吴中债1-3年政金债指数A | 1.0341 | 0.00% |
东吴中债1-3年政金债指数C | 1.0349 | 0.00% |
长城鑫享90天滚动持有中短债A | 1.0119 | 0.00% |
长城鑫享90天滚动持有中短债C | 1.0099 | -0.01% |