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信诚至瑞灵活配置A基金净值查询(003432)

今天最新净值 1.4541 0.0006 0.0400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.4512 -0.0004 -0.0265%
  • 累计净值:1.5401
  • 成立日期:2016-10-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.7360亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:王颖 提云涛 杨立春
近一季信诚至瑞灵活配置A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信诚至瑞灵活配置A(003432)基金累计收益率1.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 003432 信诚至瑞灵活配置A 1.4516 1.5376 1.4531 1.5391 -0.0015 -0.10%
2024-03-26 003432 信诚至瑞灵活配置A 1.4531 1.5391 1.4516 1.5376 0.0015 0.10%
2024-03-25 003432 信诚至瑞灵活配置A 1.4516 1.5376 1.4521 1.5381 -0.0005 -0.03%
2024-03-22 003432 信诚至瑞灵活配置A 1.4521 1.5381 1.4535 1.5395 -0.0014 -0.10%
2024-03-21 003432 信诚至瑞灵活配置A 1.4535 1.5395 1.4538 1.5398 -0.0003 -0.02%
2024-03-20 003432 信诚至瑞灵活配置A 1.4538 1.5398 1.4538 1.5398 0.0000 0.00%
2024-03-19 003432 信诚至瑞灵活配置A 1.4538 1.5398 1.4552 1.5412 -0.0014 -0.10%
2024-03-18 003432 信诚至瑞灵活配置A 1.4552 1.5412 1.4541 1.5401 0.0011 0.08%
2024-03-15 003432 信诚至瑞灵活配置A 1.4541 1.5401 1.4535 1.5395 0.0006 0.04%
2024-03-14 003432 信诚至瑞灵活配置A 1.4535 1.5395 1.4543 1.5403 -0.0008 -0.06%
2024-03-13 003432 信诚至瑞灵活配置A 1.4543 1.5403 1.4568 1.5428 -0.0025 -0.17%
2024-03-12 003432 信诚至瑞灵活配置A 1.4568 1.5428 1.4572 1.5432 -0.0004 -0.03%
2024-03-11 003432 信诚至瑞灵活配置A 1.4572 1.5432 1.4557 1.5417 0.0015 0.10%
2024-03-08 003432 信诚至瑞灵活配置A 1.4557 1.5417 1.4552 1.5412 0.0005 0.03%
2024-03-07 003432 信诚至瑞灵活配置A 1.4552 1.5412 1.4558 1.5418 -0.0006 -0.04%
2024-03-06 003432 信诚至瑞灵活配置A 1.4558 1.5418 1.4572 1.5432 -0.0014 -0.10%
2024-03-05 003432 信诚至瑞灵活配置A 1.4572 1.5432 1.4541 1.5401 0.0031 0.21%
2024-03-04 003432 信诚至瑞灵活配置A 1.4541 1.5401 1.4540 1.5400 0.0001 0.01%
2024-03-01 003432 信诚至瑞灵活配置A 1.4540 1.5400 1.4531 1.5391 0.0009 0.06%
2024-02-29 003432 信诚至瑞灵活配置A 1.4531 1.5391 1.4490 1.5350 0.0041 0.28%
2024-02-28 003432 信诚至瑞灵活配置A 1.4490 1.5350 1.4515 1.5375 -0.0025 -0.17%
2024-02-27 003432 信诚至瑞灵活配置A 1.4515 1.5375 1.4498 1.5358 0.0017 0.12%
2024-02-26 003432 信诚至瑞灵活配置A 1.4498 1.5358 1.4533 1.5393 -0.0035 -0.24%
2024-02-23 003432 信诚至瑞灵活配置A 1.4533 1.5393 1.4530 1.5390 0.0003 0.02%
2024-02-22 003432 信诚至瑞灵活配置A 1.4530 1.5390 1.4515 1.5375 0.0015 0.10%
2024-02-21 003432 信诚至瑞灵活配置A 1.4515 1.5375 1.4480 1.5340 0.0035 0.24%
2024-02-20 003432 信诚至瑞灵活配置A 1.4480 1.5340 1.4462 1.5322 0.0018 0.12%
2024-02-19 003432 信诚至瑞灵活配置A 1.4462 1.5322 1.4433 1.5293 0.0029 0.20%
2024-02-08 003432 信诚至瑞灵活配置A 1.4433 1.5293 1.4429 1.5289 0.0004 0.03%
2024-02-07 003432 信诚至瑞灵活配置A 1.4429 1.5289 1.4394 1.5254 0.0035 0.24%
2024-02-06 003432 信诚至瑞灵活配置A 1.4394 1.5254 1.4320 1.5180 0.0074 0.52%
2024-02-05 003432 信诚至瑞灵活配置A 1.4320 1.5180 1.4287 1.5147 0.0033 0.23%
2024-02-02 003432 信诚至瑞灵活配置A 1.4287 1.5147 1.4304 1.5164 -0.0017 -0.12%
2024-02-01 003432 信诚至瑞灵活配置A 1.4304 1.5164 1.4305 1.5165 -0.0001 -0.01%
2024-01-31 003432 信诚至瑞灵活配置A 1.4305 1.5165 1.4318 1.5178 -0.0013 -0.09%
2024-01-30 003432 信诚至瑞灵活配置A 1.4318 1.5178 1.4359 1.5219 -0.0041 -0.29%
2024-01-29 003432 信诚至瑞灵活配置A 1.4359 1.5219 1.4358 1.5218 0.0001 0.01%
2024-01-26 003432 信诚至瑞灵活配置A 1.4358 1.5218 1.4350 1.5210 0.0008 0.06%
2024-01-25 003432 信诚至瑞灵活配置A 1.4350 1.5210 1.4305 1.5165 0.0045 0.31%
2024-01-24 003432 信诚至瑞灵活配置A 1.4305 1.5165 1.4266 1.5126 0.0039 0.27%
2024-01-23 003432 信诚至瑞灵活配置A 1.4266 1.5126 1.4259 1.5119 0.0007 0.05%
2024-01-22 003432 信诚至瑞灵活配置A 1.4259 1.5119 1.4296 1.5156 -0.0037 -0.26%
2024-01-19 003432 信诚至瑞灵活配置A 1.4296 1.5156 1.4296 1.5156 0.0000 0.00%
2024-01-18 003432 信诚至瑞灵活配置A 1.4296 1.5156 1.4262 1.5122 0.0034 0.24%
2024-01-17 003432 信诚至瑞灵活配置A 1.4262 1.5122 1.4315 1.5175 -0.0053 -0.37%
2024-01-16 003432 信诚至瑞灵活配置A 1.4315 1.5175 1.4296 1.5156 0.0019 0.13%
2024-01-15 003432 信诚至瑞灵活配置A 1.4296 1.5156 1.4292 1.5152 0.0004 0.03%
2024-01-12 003432 信诚至瑞灵活配置A 1.4292 1.5152 1.4284 1.5144 0.0008 0.06%
2024-01-11 003432 信诚至瑞灵活配置A 1.4284 1.5144 1.4278 1.5138 0.0006 0.04%
2024-01-10 003432 信诚至瑞灵活配置A 1.4278 1.5138 1.4291 1.5151 -0.0013 -0.09%
2024-01-09 003432 信诚至瑞灵活配置A 1.4291 1.5151 1.4283 1.5143 0.0008 0.06%
2024-01-08 003432 信诚至瑞灵活配置A 1.4283 1.5143 1.4318 1.5178 -0.0035 -0.24%
2024-01-05 003432 信诚至瑞灵活配置A 1.4318 1.5178 1.4318 1.5178 0.0000 0.00%
2024-01-04 003432 信诚至瑞灵活配置A 1.4318 1.5178 1.4335 1.5195 -0.0017 -0.12%
2024-01-03 003432 信诚至瑞灵活配置A 1.4335 1.5195 1.4335 1.5195 0.0000 0.00%
2024-01-02 003432 信诚至瑞灵活配置A 1.4335 1.5195 1.4367 1.5227 -0.0032 -0.22%
2023-12-29 003432 信诚至瑞灵活配置A 1.4367 1.5227 1.4342 1.5202 0.0025 0.17%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信息安全 0.6548 4.20%
中信保诚多策略 1.2002 2.43%
TMTLOF 0.6546 2.31%
智能家居 0.6945 2.27%
有色LOF 1.5074 1.73%
中信保诚中小盘混合A 2.7480 1.41%
中信保诚周期LOF 4.2834 1.34%
中信保诚500LOF 1.4381 1.27%
中信保诚精萃成长A 0.6639 1.08%
信诚至远A 1.8868 0.97%