博时鑫泽灵活配置混合C基金净值查询(003435)
今天最新净值
1.8400
0.0110 0.6000%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.8709
0.0049 0.2643%
- 累计净值：1.9050
- 成立日期：2016-10-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.3940亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王曦 金晟哲
近一季,博时鑫泽灵活配置混合C(003435)基金累计收益率-2.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
003435 |
博时鑫泽灵活配置混合C |
1.8660 |
1.9310 |
1.8550 |
1.9200 |
0.0110 |
0.59% |
| 2024-04-23 |
003435 |
博时鑫泽灵活配置混合C |
1.8550 |
1.9200 |
1.8810 |
1.9460 |
-0.0260 |
-1.38% |
| 2024-04-22 |
003435 |
博时鑫泽灵活配置混合C |
1.8810 |
1.9460 |
1.9030 |
1.9680 |
-0.0220 |
-1.16% |
| 2024-04-19 |
003435 |
博时鑫泽灵活配置混合C |
1.9030 |
1.9680 |
1.9000 |
1.9650 |
0.0030 |
0.16% |
| 2024-04-18 |
003435 |
博时鑫泽灵活配置混合C |
1.9000 |
1.9650 |
1.9000 |
1.9650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
003435 |
博时鑫泽灵活配置混合C |
1.9000 |
1.9650 |
1.8770 |
1.9420 |
0.0230 |
1.23% |
| 2024-04-16 |
003435 |
博时鑫泽灵活配置混合C |
1.8770 |
1.9420 |
1.8960 |
1.9610 |
-0.0190 |
-1.00% |
| 2024-04-15 |
003435 |
博时鑫泽灵活配置混合C |
1.8960 |
1.9610 |
1.8740 |
1.9390 |
0.0220 |
1.17% |
| 2024-04-12 |
003435 |
博时鑫泽灵活配置混合C |
1.8740 |
1.9390 |
1.8700 |
1.9350 |
0.0040 |
0.21% |
| 2024-04-11 |
003435 |
博时鑫泽灵活配置混合C |
1.8700 |
1.9350 |
1.8630 |
1.9280 |
0.0070 |
0.38% |
|
|
| 2024-04-10 |
003435 |
博时鑫泽灵活配置混合C |
1.8630 |
1.9280 |
1.8670 |
1.9320 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2024-04-09 |
003435 |
博时鑫泽灵活配置混合C |
1.8670 |
1.9320 |
1.8740 |
1.9390 |
-0.0070 |
-0.37% |
| 2024-04-08 |
003435 |
博时鑫泽灵活配置混合C |
1.8740 |
1.9390 |
1.8800 |
1.9450 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2024-04-03 |
003435 |
博时鑫泽灵活配置混合C |
1.8800 |
1.9450 |
1.8710 |
1.9360 |
0.0090 |
0.48% |
| 2024-04-02 |
003435 |
博时鑫泽灵活配置混合C |
1.8710 |
1.9360 |
1.8720 |
1.9370 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-04-01 |
003435 |
博时鑫泽灵活配置混合C |
1.8720 |
1.9370 |
1.8590 |
1.9240 |
0.0130 |
0.70% |
| 2024-03-29 |
003435 |
博时鑫泽灵活配置混合C |
1.8590 |
1.9240 |
1.8450 |
1.9100 |
0.0140 |
0.76% |
| 2024-03-28 |
003435 |
博时鑫泽灵活配置混合C |
1.8450 |
1.9100 |
1.8250 |
1.8900 |
0.0200 |
1.10% |
| 2024-03-27 |
003435 |
博时鑫泽灵活配置混合C |
1.8250 |
1.8900 |
1.8340 |
1.8990 |
-0.0090 |
-0.49% |
| 2024-03-26 |
003435 |
博时鑫泽灵活配置混合C |
1.8340 |
1.8990 |
1.8290 |
1.8940 |
0.0050 |
0.27% |
| 2024-03-25 |
003435 |
博时鑫泽灵活配置混合C |
1.8290 |
1.8940 |
1.8390 |
1.9040 |
-0.0100 |
-0.54% |
| 2024-03-22 |
003435 |
博时鑫泽灵活配置混合C |
1.8390 |
1.9040 |
1.8490 |
1.9140 |
-0.0100 |
-0.54% |
| 2024-03-21 |
003435 |
博时鑫泽灵活配置混合C |
1.8490 |
1.9140 |
1.8470 |
1.9120 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-03-20 |
003435 |
博时鑫泽灵活配置混合C |
1.8470 |
1.9120 |
1.8420 |
1.9070 |
0.0050 |
0.27% |
| 2024-03-19 |
003435 |
博时鑫泽灵活配置混合C |
1.8420 |
1.9070 |
1.8500 |
1.9150 |
-0.0080 |
-0.43% |
|
|
| 2024-03-18 |
003435 |
博时鑫泽灵活配置混合C |
1.8500 |
1.9150 |
1.8400 |
1.9050 |
0.0100 |
0.54% |
| 2024-03-15 |
003435 |
博时鑫泽灵活配置混合C |
1.8400 |
1.9050 |
1.8290 |
1.8940 |
0.0110 |
0.60% |
| 2024-03-14 |
003435 |
博时鑫泽灵活配置混合C |
1.8290 |
1.8940 |
1.8360 |
1.9010 |
-0.0070 |
-0.38% |
| 2024-03-13 |
003435 |
博时鑫泽灵活配置混合C |
1.8360 |
1.9010 |
1.8310 |
1.8960 |
0.0050 |
0.27% |
| 2024-03-12 |
003435 |
博时鑫泽灵活配置混合C |
1.8310 |
1.8960 |
1.8410 |
1.9060 |
-0.0100 |
-0.54% |
| 2024-03-11 |
003435 |
博时鑫泽灵活配置混合C |
1.8410 |
1.9060 |
1.8350 |
1.9000 |
0.0060 |
0.33% |
| 2024-03-08 |
003435 |
博时鑫泽灵活配置混合C |
1.8350 |
1.9000 |
1.8180 |
1.8830 |
0.0170 |
0.94% |
| 2024-03-07 |
003435 |
博时鑫泽灵活配置混合C |
1.8180 |
1.8830 |
1.8220 |
1.8870 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2024-03-06 |
003435 |
博时鑫泽灵活配置混合C |
1.8220 |
1.8870 |
1.8220 |
1.8870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
003435 |
博时鑫泽灵活配置混合C |
1.8220 |
1.8870 |
1.8180 |
1.8830 |
0.0040 |
0.22% |
| 2024-03-04 |
003435 |
博时鑫泽灵活配置混合C |
1.8180 |
1.8830 |
1.8000 |
1.8650 |
0.0180 |
1.00% |
| 2024-03-01 |
003435 |
博时鑫泽灵活配置混合C |
1.8000 |
1.8650 |
1.7900 |
1.8550 |
0.0100 |
0.56% |
| 2024-02-29 |
003435 |
博时鑫泽灵活配置混合C |
1.7900 |
1.8550 |
1.7670 |
1.8320 |
0.0230 |
1.30% |
| 2024-02-28 |
003435 |
博时鑫泽灵活配置混合C |
1.7670 |
1.8320 |
1.8010 |
1.8660 |
-0.0340 |
-1.89% |
| 2024-02-27 |
003435 |
博时鑫泽灵活配置混合C |
1.8010 |
1.8660 |
1.7860 |
1.8510 |
0.0150 |
0.84% |
| 2024-02-26 |
003435 |
博时鑫泽灵活配置混合C |
1.7860 |
1.8510 |
1.7850 |
1.8500 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
003435 |
博时鑫泽灵活配置混合C |
1.7850 |
1.8500 |
1.7750 |
1.8400 |
0.0100 |
0.56% |
| 2024-02-22 |
003435 |
博时鑫泽灵活配置混合C |
1.7750 |
1.8400 |
1.7660 |
1.8310 |
0.0090 |
0.51% |
| 2024-02-21 |
003435 |
博时鑫泽灵活配置混合C |
1.7660 |
1.8310 |
1.7630 |
1.8280 |
0.0030 |
0.17% |
| 2024-02-20 |
003435 |
博时鑫泽灵活配置混合C |
1.7630 |
1.8280 |
1.7550 |
1.8200 |
0.0080 |
0.46% |
| 2024-02-19 |
003435 |
博时鑫泽灵活配置混合C |
1.7550 |
1.8200 |
1.7460 |
1.8110 |
0.0090 |
0.52% |
| 2024-02-08 |
003435 |
博时鑫泽灵活配置混合C |
1.7460 |
1.8110 |
1.7270 |
1.7920 |
0.0190 |
1.10% |
| 2024-02-07 |
003435 |
博时鑫泽灵活配置混合C |
1.7270 |
1.7920 |
1.7050 |
1.7700 |
0.0220 |
1.29% |
| 2024-02-06 |
003435 |
博时鑫泽灵活配置混合C |
1.7050 |
1.7700 |
1.6640 |
1.7290 |
0.0410 |
2.46% |
| 2024-02-05 |
003435 |
博时鑫泽灵活配置混合C |
1.6640 |
1.7290 |
1.6780 |
1.7430 |
-0.0140 |
-0.83% |
| 2024-02-02 |
003435 |
博时鑫泽灵活配置混合C |
1.6780 |
1.7430 |
1.6990 |
1.7640 |
-0.0210 |
-1.24% |
| 2024-02-01 |
003435 |
博时鑫泽灵活配置混合C |
1.6990 |
1.7640 |
1.6950 |
1.7600 |
0.0040 |
0.24% |
| 2024-01-31 |
003435 |
博时鑫泽灵活配置混合C |
1.6950 |
1.7600 |
1.7190 |
1.7840 |
-0.0240 |
-1.40% |
| 2024-01-30 |
003435 |
博时鑫泽灵活配置混合C |
1.7190 |
1.7840 |
1.7380 |
1.8030 |
-0.0190 |
-1.09% |
| 2024-01-29 |
003435 |
博时鑫泽灵活配置混合C |
1.7380 |
1.8030 |
1.7640 |
1.8290 |
-0.0260 |
-1.47% |
| 2024-01-26 |
003435 |
博时鑫泽灵活配置混合C |
1.7640 |
1.8290 |
1.7760 |
1.8410 |
-0.0120 |
-0.68% |
| 2024-01-25 |
003435 |
博时鑫泽灵活配置混合C |
1.7760 |
1.8410 |
1.7610 |
1.8260 |
0.0150 |
0.85% |
