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英大睿鑫C基金净值查询(003447)

今天最新净值 1.6752 0.0125 0.7500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.6569 0.0230 1.4084%
  • 累计净值:1.7752
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1661亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:英大基金
  • 基金经理:郑中华 张媛 汤戈
近一季英大睿鑫C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,英大睿鑫C(003447)基金累计收益率-0.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 003447 英大睿鑫C 1.6339 1.7339 1.6616 1.7616 -0.0277 -1.67%
2024-03-26 003447 英大睿鑫C 1.6616 1.7616 1.6482 1.7482 0.0134 0.81%
2024-03-25 003447 英大睿鑫C 1.6482 1.7482 1.6669 1.7669 -0.0187 -1.12%
2024-03-22 003447 英大睿鑫C 1.6669 1.7669 1.6869 1.7869 -0.0200 -1.19%
2024-03-21 003447 英大睿鑫C 1.6869 1.7869 1.6904 1.7904 -0.0035 -0.21%
2024-03-20 003447 英大睿鑫C 1.6904 1.7904 1.6901 1.7901 0.0003 0.02%
2024-03-19 003447 英大睿鑫C 1.6901 1.7901 1.6942 1.7942 -0.0041 -0.24%
2024-03-18 003447 英大睿鑫C 1.6942 1.7942 1.6752 1.7752 0.0190 1.13%
2024-03-15 003447 英大睿鑫C 1.6752 1.7752 1.6627 1.7627 0.0125 0.75%
2024-03-14 003447 英大睿鑫C 1.6627 1.7627 1.6683 1.7683 -0.0056 -0.34%
2024-03-13 003447 英大睿鑫C 1.6683 1.7683 1.6712 1.7712 -0.0029 -0.17%
2024-03-12 003447 英大睿鑫C 1.6712 1.7712 1.6806 1.7806 -0.0094 -0.56%
2024-03-11 003447 英大睿鑫C 1.6806 1.7806 1.6667 1.7667 0.0139 0.83%
2024-03-08 003447 英大睿鑫C 1.6667 1.7667 1.6517 1.7517 0.0150 0.91%
2024-03-07 003447 英大睿鑫C 1.6517 1.7517 1.6627 1.7627 -0.0110 -0.66%
2024-03-06 003447 英大睿鑫C 1.6627 1.7627 1.6631 1.7631 -0.0004 -0.02%
2024-03-05 003447 英大睿鑫C 1.6631 1.7631 1.6579 1.7579 0.0052 0.31%
2024-03-04 003447 英大睿鑫C 1.6579 1.7579 1.6449 1.7449 0.0130 0.79%
2024-03-01 003447 英大睿鑫C 1.6449 1.7449 1.6357 1.7357 0.0092 0.56%
2024-02-29 003447 英大睿鑫C 1.6357 1.7357 1.6030 1.7030 0.0327 2.04%
2024-02-28 003447 英大睿鑫C 1.6030 1.7030 1.6415 1.7415 -0.0385 -2.35%
2024-02-27 003447 英大睿鑫C 1.6415 1.7415 1.6195 1.7195 0.0220 1.36%
2024-02-26 003447 英大睿鑫C 1.6195 1.7195 1.6272 1.7272 -0.0077 -0.47%
2024-02-23 003447 英大睿鑫C 1.6272 1.7272 1.6240 1.7240 0.0032 0.20%
2024-02-22 003447 英大睿鑫C 1.6240 1.7240 1.6083 1.7083 0.0157 0.98%
2024-02-21 003447 英大睿鑫C 1.6083 1.7083 1.6011 1.7011 0.0072 0.45%
2024-02-20 003447 英大睿鑫C 1.6011 1.7011 1.5938 1.6938 0.0073 0.46%
2024-02-19 003447 英大睿鑫C 1.5938 1.6938 1.5768 1.6768 0.0170 1.08%
2024-02-08 003447 英大睿鑫C 1.5768 1.6768 1.5761 1.6761 0.0007 0.04%
2024-02-07 003447 英大睿鑫C 1.5761 1.6761 1.5340 1.6340 0.0421 2.74%
2024-02-06 003447 英大睿鑫C 1.5340 1.6340 1.4874 1.5874 0.0466 3.13%
2024-02-05 003447 英大睿鑫C 1.4874 1.5874 1.4911 1.5911 -0.0037 -0.25%
2024-02-02 003447 英大睿鑫C 1.4911 1.5911 1.5083 1.6083 -0.0172 -1.14%
2024-02-01 003447 英大睿鑫C 1.5083 1.6083 1.5102 1.6102 -0.0019 -0.13%
2024-01-31 003447 英大睿鑫C 1.5102 1.6102 1.5267 1.6267 -0.0165 -1.08%
2024-01-30 003447 英大睿鑫C 1.5267 1.6267 1.5516 1.6516 -0.0249 -1.60%
2024-01-29 003447 英大睿鑫C 1.5516 1.6516 1.5678 1.6678 -0.0162 -1.03%
2024-01-26 003447 英大睿鑫C 1.5678 1.6678 1.5801 1.6801 -0.0123 -0.78%
2024-01-25 003447 英大睿鑫C 1.5801 1.6801 1.5510 1.6510 0.0291 1.88%
2024-01-24 003447 英大睿鑫C 1.5510 1.6510 1.5357 1.6357 0.0153 1.00%
2024-01-23 003447 英大睿鑫C 1.5357 1.6357 1.5237 1.6237 0.0120 0.79%
2024-01-22 003447 英大睿鑫C 1.5237 1.6237 1.5680 1.6680 -0.0443 -2.83%
2024-01-19 003447 英大睿鑫C 1.5680 1.6680 1.5754 1.6754 -0.0074 -0.47%
2024-01-18 003447 英大睿鑫C 1.5754 1.6754 1.5713 1.6713 0.0041 0.26%
2024-01-17 003447 英大睿鑫C 1.5713 1.6713 1.6038 1.7038 -0.0325 -2.03%
2024-01-16 003447 英大睿鑫C 1.6038 1.7038 1.6045 1.7045 -0.0007 -0.04%
2024-01-15 003447 英大睿鑫C 1.6045 1.7045 1.6052 1.7052 -0.0007 -0.04%
2024-01-12 003447 英大睿鑫C 1.6052 1.7052 1.6123 1.7123 -0.0071 -0.44%
2024-01-11 003447 英大睿鑫C 1.6123 1.7123 1.6060 1.7060 0.0063 0.39%
2024-01-10 003447 英大睿鑫C 1.6060 1.7060 1.6114 1.7114 -0.0054 -0.34%
2024-01-09 003447 英大睿鑫C 1.6114 1.7114 1.6090 1.7090 0.0024 0.15%
2024-01-08 003447 英大睿鑫C 1.6090 1.7090 1.6346 1.7346 -0.0256 -1.57%
2024-01-05 003447 英大睿鑫C 1.6346 1.7346 1.6550 1.7550 -0.0204 -1.23%
2024-01-04 003447 英大睿鑫C 1.6550 1.7550 1.6708 1.7708 -0.0158 -0.95%
2024-01-03 003447 英大睿鑫C 1.6708 1.7708 1.6778 1.7778 -0.0070 -0.42%
2024-01-02 003447 英大睿鑫C 1.6778 1.7778 1.6896 1.7896 -0.0118 -0.70%
2023-12-29 003447 英大睿鑫C 1.6896 1.7896 1.6734 1.7734 0.0162 0.97%
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大领先回报 1.0421 1.75%
英大灵活配置A 1.1084 1.68%
英大灵活配置B 1.0453 1.67%
英大国企改革 1.4957 0.97%
英大碳中和混合A 0.8125 0.67%
英大碳中和混合C 0.8085 0.67%
英大策略优选A 1.9139 0.65%
英大策略优选C 1.8045 0.65%
英大睿鑫A 1.6869 0.57%
英大睿鑫C 1.6432 0.57%