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信达澳银新目标混合基金净值查询(003456)

今天最新净值 1.2090 0.0120 1.0000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1424 0.0124 1.0936%
近一季信达澳银新目标混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信达澳银新目标混合(003456)基金累计收益率-13.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 003456 信达澳银新目标混合 1.1300 1.4170 1.1650 1.4520 -0.0350 -3.00%
2024-03-26 003456 信达澳银新目标混合 1.1650 1.4520 1.1780 1.4650 -0.0130 -1.10%
2024-03-25 003456 信达澳银新目标混合 1.1780 1.4650 1.2090 1.4960 -0.0310 -2.56%
2024-03-22 003456 信达澳银新目标混合 1.2090 1.4960 1.2210 1.5080 -0.0120 -0.98%
2024-03-21 003456 信达澳银新目标混合 1.2210 1.5080 1.2280 1.5150 -0.0070 -0.57%
2024-03-20 003456 信达澳银新目标混合 1.2280 1.5150 1.2200 1.5070 0.0080 0.66%
2024-03-19 003456 信达澳银新目标混合 1.2200 1.5070 1.2260 1.5130 -0.0060 -0.49%
2024-03-18 003456 信达澳银新目标混合 1.2260 1.5130 1.2090 1.4960 0.0170 1.41%
2024-03-15 003456 信达澳银新目标混合 1.2090 1.4960 1.1970 1.4840 0.0120 1.00%
2024-03-14 003456 信达澳银新目标混合 1.1970 1.4840 1.2050 1.4920 -0.0080 -0.66%
2024-03-13 003456 信达澳银新目标混合 1.2050 1.4920 1.2010 1.4880 0.0040 0.33%
2024-03-12 003456 信达澳银新目标混合 1.2010 1.4880 1.2090 1.4960 -0.0080 -0.66%
2024-03-11 003456 信达澳银新目标混合 1.2090 1.4960 1.2030 1.4900 0.0060 0.50%
2024-03-08 003456 信达澳银新目标混合 1.2030 1.4900 1.1830 1.4700 0.0200 1.69%
2024-03-07 003456 信达澳银新目标混合 1.1830 1.4700 1.1830 1.4700 0.0000 0.00%
2024-03-06 003456 信达澳银新目标混合 1.1830 1.4700 1.1830 1.4700 0.0000 0.00%
2024-03-05 003456 信达澳银新目标混合 1.1830 1.4700 1.1910 1.4780 -0.0080 -0.67%
2024-03-04 003456 信达澳银新目标混合 1.1910 1.4780 1.1770 1.4640 0.0140 1.19%
2024-03-01 003456 信达澳银新目标混合 1.1770 1.4640 1.1630 1.4500 0.0140 1.20%
2024-02-29 003456 信达澳银新目标混合 1.1630 1.4500 1.1240 1.4110 0.0390 3.47%
2024-02-28 003456 信达澳银新目标混合 1.1240 1.4110 1.1800 1.4670 -0.0560 -4.75%
2024-02-27 003456 信达澳银新目标混合 1.1800 1.4670 1.1560 1.4430 0.0240 2.08%
2024-02-26 003456 信达澳银新目标混合 1.1560 1.4430 1.1500 1.4370 0.0060 0.52%
2024-02-23 003456 信达澳银新目标混合 1.1500 1.4370 1.1340 1.4210 0.0160 1.41%
2024-02-22 003456 信达澳银新目标混合 1.1340 1.4210 1.1140 1.4010 0.0200 1.80%
2024-02-21 003456 信达澳银新目标混合 1.1140 1.4010 1.1110 1.3980 0.0030 0.27%
2024-02-20 003456 信达澳银新目标混合 1.1110 1.3980 1.1010 1.3880 0.0100 0.91%
2024-02-19 003456 信达澳银新目标混合 1.1010 1.3880 1.0870 1.3740 0.0140 1.29%
2024-02-08 003456 信达澳银新目标混合 1.0870 1.3740 1.0400 1.3270 0.0470 4.52%
2024-02-07 003456 信达澳银新目标混合 1.0400 1.3270 1.0280 1.3150 0.0120 1.17%
2024-02-06 003456 信达澳银新目标混合 1.0280 1.3150 0.9850 1.2720 0.0430 4.37%
2024-02-05 003456 信达澳银新目标混合 0.9850 1.2720 1.0380 1.3250 -0.0530 -5.11%
2024-02-02 003456 信达澳银新目标混合 1.0380 1.3250 1.0740 1.3610 -0.0360 -3.35%
2024-02-01 003456 信达澳银新目标混合 1.0740 1.3610 1.0790 1.3660 -0.0050 -0.46%
2024-01-31 003456 信达澳银新目标混合 1.0790 1.3660 1.1170 1.4040 -0.0380 -3.40%
2024-01-30 003456 信达澳银新目标混合 1.1170 1.4040 1.1480 1.4350 -0.0310 -2.70%
2024-01-29 003456 信达澳银新目标混合 1.1480 1.4350 1.1720 1.4590 -0.0240 -2.05%
2024-01-26 003456 信达澳银新目标混合 1.1720 1.4590 1.1920 1.4790 -0.0200 -1.68%
2024-01-25 003456 信达澳银新目标混合 1.1920 1.4790 1.1590 1.4460 0.0330 2.85%
2024-01-24 003456 信达澳银新目标混合 1.1590 1.4460 1.1580 1.4450 0.0010 0.09%
2024-01-23 003456 信达澳银新目标混合 1.1580 1.4450 1.1510 1.4380 0.0070 0.61%
2024-01-22 003456 信达澳银新目标混合 1.1510 1.4380 1.2180 1.5050 -0.0670 -5.50%
2024-01-19 003456 信达澳银新目标混合 1.2180 1.5050 1.2340 1.5210 -0.0160 -1.30%
2024-01-18 003456 信达澳银新目标混合 1.2340 1.5210 1.2340 1.5210 0.0000 0.00%
2024-01-17 003456 信达澳银新目标混合 1.2340 1.5210 1.2660 1.5530 -0.0320 -2.53%
2024-01-16 003456 信达澳银新目标混合 1.2660 1.5530 1.2720 1.5590 -0.0060 -0.47%
2024-01-15 003456 信达澳银新目标混合 1.2720 1.5590 1.2770 1.5640 -0.0050 -0.39%
2024-01-12 003456 信达澳银新目标混合 1.2770 1.5640 1.2910 1.5780 -0.0140 -1.08%
2024-01-11 003456 信达澳银新目标混合 1.2910 1.5780 1.2710 1.5580 0.0200 1.57%
2024-01-10 003456 信达澳银新目标混合 1.2710 1.5580 1.2870 1.5740 -0.0160 -1.24%
2024-01-09 003456 信达澳银新目标混合 1.2870 1.5740 1.2910 1.5780 -0.0040 -0.31%
2024-01-08 003456 信达澳银新目标混合 1.2910 1.5780 1.3160 1.6030 -0.0250 -1.90%
2024-01-05 003456 信达澳银新目标混合 1.3160 1.6030 1.3360 1.6230 -0.0200 -1.50%
2024-01-04 003456 信达澳银新目标混合 1.3360 1.6230 1.3460 1.6330 -0.0100 -0.74%
2024-01-03 003456 信达澳银新目标混合 1.3460 1.6330 1.3580 1.6450 -0.0120 -0.88%
2024-01-02 003456 信达澳银新目标混合 1.3580 1.6450 1.3760 1.6630 -0.0180 -1.31%
2023-12-29 003456 信达澳银新目标混合 1.3760 1.6630 1.3540 1.6410 0.0220 1.62%
2023-12-28 003456 信达澳银新目标混合 1.3540 1.6410 1.3280 1.6150 0.0260 1.96%
信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳核心科技混合A 1.0809 3.66%
信澳新能源精选混合 1.0533 3.51%
信澳星奕混合A 0.8402 3.47%
信澳星奕混合C 0.8192 3.47%
信澳先锋LOF 0.7008 3.15%
信澳量化先锋混合(LOF)C 0.6780 3.15%
信澳产业升级混合 1.4190 2.60%
信澳中小盘混合 1.2750 2.57%
信澳成长精选混合C 0.4349 2.57%
信澳成长精选混合A 0.4438 2.54%