信达澳银新目标混合基金净值查询(003456)
今天最新净值
1.2090
0.0120 1.0000%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1424
0.0124 1.0936%
- 累计净值:1.4960
- 成立日期:2016-10-19
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.2697亿
- 最近资产:
- 基金公司:信达澳银基金
- 基金经理:孔学峰 邹运 杨超 王建华 郭敏
近一季,信达澳银新目标混合(003456)基金累计收益率-13.15%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1300 |
1.4170 |
1.1650 |
1.4520 |
-0.0350 |
-3.00% |
2024-03-26 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1650 |
1.4520 |
1.1780 |
1.4650 |
-0.0130 |
-1.10% |
2024-03-25 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1780 |
1.4650 |
1.2090 |
1.4960 |
-0.0310 |
-2.56% |
2024-03-22 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.2090 |
1.4960 |
1.2210 |
1.5080 |
-0.0120 |
-0.98% |
2024-03-21 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.2210 |
1.5080 |
1.2280 |
1.5150 |
-0.0070 |
-0.57% |
2024-03-20 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.2280 |
1.5150 |
1.2200 |
1.5070 |
0.0080 |
0.66% |
2024-03-19 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.2200 |
1.5070 |
1.2260 |
1.5130 |
-0.0060 |
-0.49% |
2024-03-18 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.2260 |
1.5130 |
1.2090 |
1.4960 |
0.0170 |
1.41% |
2024-03-15 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.2090 |
1.4960 |
1.1970 |
1.4840 |
0.0120 |
1.00% |
2024-03-14 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1970 |
1.4840 |
1.2050 |
1.4920 |
-0.0080 |
-0.66% |
|
2024-03-13 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.2050 |
1.4920 |
1.2010 |
1.4880 |
0.0040 |
0.33% |
2024-03-12 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.2010 |
1.4880 |
1.2090 |
1.4960 |
-0.0080 |
-0.66% |
2024-03-11 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.2090 |
1.4960 |
1.2030 |
1.4900 |
0.0060 |
0.50% |
2024-03-08 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.2030 |
1.4900 |
1.1830 |
1.4700 |
0.0200 |
1.69% |
2024-03-07 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1830 |
1.4700 |
1.1830 |
1.4700 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-06 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1830 |
1.4700 |
1.1830 |
1.4700 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-05 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1830 |
1.4700 |
1.1910 |
1.4780 |
-0.0080 |
-0.67% |
2024-03-04 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1910 |
1.4780 |
1.1770 |
1.4640 |
0.0140 |
1.19% |
2024-03-01 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1770 |
1.4640 |
1.1630 |
1.4500 |
0.0140 |
1.20% |
2024-02-29 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1630 |
1.4500 |
1.1240 |
1.4110 |
0.0390 |
3.47% |
2024-02-28 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1240 |
1.4110 |
1.1800 |
1.4670 |
-0.0560 |
-4.75% |
2024-02-27 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1800 |
1.4670 |
1.1560 |
1.4430 |
0.0240 |
2.08% |
2024-02-26 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1560 |
1.4430 |
1.1500 |
1.4370 |
0.0060 |
0.52% |
2024-02-23 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1500 |
1.4370 |
1.1340 |
1.4210 |
0.0160 |
1.41% |
2024-02-22 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1340 |
1.4210 |
1.1140 |
1.4010 |
0.0200 |
1.80% |
|
2024-02-21 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1140 |
1.4010 |
1.1110 |
1.3980 |
0.0030 |
0.27% |
2024-02-20 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1110 |
1.3980 |
1.1010 |
1.3880 |
0.0100 |
0.91% |
2024-02-19 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1010 |
1.3880 |
1.0870 |
1.3740 |
0.0140 |
1.29% |
2024-02-08 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.0870 |
1.3740 |
1.0400 |
1.3270 |
0.0470 |
4.52% |
2024-02-07 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.0400 |
1.3270 |
1.0280 |
1.3150 |
0.0120 |
1.17% |
2024-02-06 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.0280 |
1.3150 |
0.9850 |
1.2720 |
0.0430 |
4.37% |
2024-02-05 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
0.9850 |
1.2720 |
1.0380 |
1.3250 |
-0.0530 |
-5.11% |
2024-02-02 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.0380 |
1.3250 |
1.0740 |
1.3610 |
-0.0360 |
-3.35% |
2024-02-01 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.0740 |
1.3610 |
1.0790 |
1.3660 |
-0.0050 |
-0.46% |
2024-01-31 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.0790 |
1.3660 |
1.1170 |
1.4040 |
-0.0380 |
-3.40% |
2024-01-30 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1170 |
1.4040 |
1.1480 |
1.4350 |
-0.0310 |
-2.70% |
2024-01-29 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1480 |
1.4350 |
1.1720 |
1.4590 |
-0.0240 |
-2.05% |
2024-01-26 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1720 |
1.4590 |
1.1920 |
1.4790 |
-0.0200 |
-1.68% |
2024-01-25 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1920 |
1.4790 |
1.1590 |
1.4460 |
0.0330 |
2.85% |
2024-01-24 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1590 |
1.4460 |
1.1580 |
1.4450 |
0.0010 |
0.09% |
2024-01-23 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1580 |
1.4450 |
1.1510 |
1.4380 |
0.0070 |
0.61% |
2024-01-22 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.1510 |
1.4380 |
1.2180 |
1.5050 |
-0.0670 |
-5.50% |
2024-01-19 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.2180 |
1.5050 |
1.2340 |
1.5210 |
-0.0160 |
-1.30% |
2024-01-18 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.2340 |
1.5210 |
1.2340 |
1.5210 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-17 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.2340 |
1.5210 |
1.2660 |
1.5530 |
-0.0320 |
-2.53% |
2024-01-16 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.2660 |
1.5530 |
1.2720 |
1.5590 |
-0.0060 |
-0.47% |
2024-01-15 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.2720 |
1.5590 |
1.2770 |
1.5640 |
-0.0050 |
-0.39% |
2024-01-12 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.2770 |
1.5640 |
1.2910 |
1.5780 |
-0.0140 |
-1.08% |
2024-01-11 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.2910 |
1.5780 |
1.2710 |
1.5580 |
0.0200 |
1.57% |
2024-01-10 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.2710 |
1.5580 |
1.2870 |
1.5740 |
-0.0160 |
-1.24% |
2024-01-09 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.2870 |
1.5740 |
1.2910 |
1.5780 |
-0.0040 |
-0.31% |
2024-01-08 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.2910 |
1.5780 |
1.3160 |
1.6030 |
-0.0250 |
-1.90% |
2024-01-05 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.3160 |
1.6030 |
1.3360 |
1.6230 |
-0.0200 |
-1.50% |
2024-01-04 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.3360 |
1.6230 |
1.3460 |
1.6330 |
-0.0100 |
-0.74% |
2024-01-03 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.3460 |
1.6330 |
1.3580 |
1.6450 |
-0.0120 |
-0.88% |
2024-01-02 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.3580 |
1.6450 |
1.3760 |
1.6630 |
-0.0180 |
-1.31% |
2023-12-29 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.3760 |
1.6630 |
1.3540 |
1.6410 |
0.0220 |
1.62% |
2023-12-28 |
003456 |
信达澳银新目标混合 |
1.3540 |
1.6410 |
1.3280 |
1.6150 |
0.0260 |
1.96% |