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国泰润泰纯债债券基金净值查询(003457)

今天最新净值 1.0792 0.0002 0.0200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2286
  • 成立日期:2017-03-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.0973亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:胡智磊 李铭一
近一季国泰润泰纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰润泰纯债债券(003457)基金累计收益率0.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 003457 国泰润泰纯债债券 1.0803 1.2297 1.0801 1.2295 0.0002 0.02%
2024-03-26 003457 国泰润泰纯债债券 1.0801 1.2295 1.0800 1.2294 0.0001 0.01%
2024-03-25 003457 国泰润泰纯债债券 1.0800 1.2294 1.0799 1.2293 0.0001 0.01%
2024-03-22 003457 国泰润泰纯债债券 1.0799 1.2293 1.0798 1.2292 0.0001 0.01%
2024-03-21 003457 国泰润泰纯债债券 1.0798 1.2292 1.0797 1.2291 0.0001 0.01%
2024-03-20 003457 国泰润泰纯债债券 1.0797 1.2291 1.0796 1.2290 0.0001 0.01%
2024-03-19 003457 国泰润泰纯债债券 1.0796 1.2290 1.0795 1.2289 0.0001 0.01%
2024-03-18 003457 国泰润泰纯债债券 1.0795 1.2289 1.0792 1.2286 0.0003 0.03%
2024-03-15 003457 国泰润泰纯债债券 1.0792 1.2286 1.0790 1.2284 0.0002 0.02%
2024-03-14 003457 国泰润泰纯债债券 1.0790 1.2284 1.0791 1.2285 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 003457 国泰润泰纯债债券 1.0791 1.2285 1.0792 1.2286 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 003457 国泰润泰纯债债券 1.0792 1.2286 1.0795 1.2289 -0.0003 -0.03%
2024-03-11 003457 国泰润泰纯债债券 1.0795 1.2289 1.0794 1.2288 0.0001 0.01%
2024-03-08 003457 国泰润泰纯债债券 1.0794 1.2288 1.0793 1.2287 0.0001 0.01%
2024-03-07 003457 国泰润泰纯债债券 1.0793 1.2287 1.0792 1.2286 0.0001 0.01%
2024-03-06 003457 国泰润泰纯债债券 1.0792 1.2286 1.0791 1.2285 0.0001 0.01%
2024-03-05 003457 国泰润泰纯债债券 1.0791 1.2285 1.0791 1.2285 0.0000 0.00%
2024-03-04 003457 国泰润泰纯债债券 1.0791 1.2285 1.0789 1.2283 0.0002 0.02%
2024-03-01 003457 国泰润泰纯债债券 1.0789 1.2283 1.0789 1.2283 0.0000 0.00%
2024-02-29 003457 国泰润泰纯债债券 1.0789 1.2283 1.0787 1.2281 0.0002 0.02%
2024-02-28 003457 国泰润泰纯债债券 1.0787 1.2281 1.0787 1.2281 0.0000 0.00%
2024-02-27 003457 国泰润泰纯债债券 1.0787 1.2281 1.0786 1.2280 0.0001 0.01%
2024-02-26 003457 国泰润泰纯债债券 1.0786 1.2280 1.0784 1.2278 0.0002 0.02%
2024-02-23 003457 国泰润泰纯债债券 1.0784 1.2278 1.0782 1.2276 0.0002 0.02%
2024-02-22 003457 国泰润泰纯债债券 1.0782 1.2276 1.0780 1.2274 0.0002 0.02%
2024-02-21 003457 国泰润泰纯债债券 1.0780 1.2274 1.0779 1.2273 0.0001 0.01%
2024-02-20 003457 国泰润泰纯债债券 1.0779 1.2273 1.0777 1.2271 0.0002 0.02%
2024-02-19 003457 国泰润泰纯债债券 1.0777 1.2271 1.0769 1.2263 0.0008 0.07%
2024-02-08 003457 国泰润泰纯债债券 1.0769 1.2263 1.0767 1.2261 0.0002 0.02%
2024-02-07 003457 国泰润泰纯债债券 1.0767 1.2261 1.0766 1.2260 0.0001 0.01%
2024-02-06 003457 国泰润泰纯债债券 1.0766 1.2260 1.0766 1.2260 0.0000 0.00%
2024-02-05 003457 国泰润泰纯债债券 1.0766 1.2260 1.0762 1.2256 0.0004 0.04%
2024-02-02 003457 国泰润泰纯债债券 1.0762 1.2256 1.0762 1.2256 0.0000 0.00%
2024-02-01 003457 国泰润泰纯债债券 1.0762 1.2256 1.0762 1.2256 0.0000 0.00%
2024-01-31 003457 国泰润泰纯债债券 1.0762 1.2256 1.0759 1.2253 0.0003 0.03%
2024-01-30 003457 国泰润泰纯债债券 1.0759 1.2253 1.0756 1.2250 0.0003 0.03%
2024-01-29 003457 国泰润泰纯债债券 1.0756 1.2250 1.0754 1.2248 0.0002 0.02%
2024-01-26 003457 国泰润泰纯债债券 1.0754 1.2248 1.0753 1.2247 0.0001 0.01%
2024-01-25 003457 国泰润泰纯债债券 1.0753 1.2247 1.0751 1.2245 0.0002 0.02%
2024-01-24 003457 国泰润泰纯债债券 1.0751 1.2245 1.0751 1.2245 0.0000 0.00%
2024-01-23 003457 国泰润泰纯债债券 1.0751 1.2245 1.0751 1.2245 0.0000 0.00%
2024-01-22 003457 国泰润泰纯债债券 1.0751 1.2245 1.0748 1.2242 0.0003 0.03%
2024-01-19 003457 国泰润泰纯债债券 1.0748 1.2242 1.0746 1.2240 0.0002 0.02%
2024-01-18 003457 国泰润泰纯债债券 1.0746 1.2240 1.0745 1.2239 0.0001 0.01%
2024-01-17 003457 国泰润泰纯债债券 1.0745 1.2239 1.0744 1.2238 0.0001 0.01%
2024-01-16 003457 国泰润泰纯债债券 1.0744 1.2238 1.0744 1.2238 0.0000 0.00%
2024-01-15 003457 国泰润泰纯债债券 1.0744 1.2238 1.0741 1.2235 0.0003 0.03%
2024-01-12 003457 国泰润泰纯债债券 1.0741 1.2235 1.0742 1.2236 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 003457 国泰润泰纯债债券 1.0742 1.2236 1.0741 1.2235 0.0001 0.01%
2024-01-10 003457 国泰润泰纯债债券 1.0741 1.2235 1.0741 1.2235 0.0000 0.00%
2024-01-09 003457 国泰润泰纯债债券 1.0741 1.2235 1.0739 1.2233 0.0002 0.02%
2024-01-08 003457 国泰润泰纯债债券 1.0739 1.2233 1.0738 1.2232 0.0001 0.01%
2024-01-05 003457 国泰润泰纯债债券 1.0738 1.2232 1.0735 1.2229 0.0003 0.03%
2024-01-04 003457 国泰润泰纯债债券 1.0735 1.2229 1.0735 1.2229 0.0000 0.00%
2024-01-03 003457 国泰润泰纯债债券 1.0735 1.2229 1.0737 1.2231 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 003457 国泰润泰纯债债券 1.0737 1.2231 1.0736 1.2230 0.0001 0.01%
2023-12-29 003457 国泰润泰纯债债券 1.0736 1.2230 1.0733 1.2227 0.0003 0.03%
2023-12-28 003457 国泰润泰纯债债券 1.0733 1.2227 1.0729 1.2223 0.0004 0.04%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%