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嘉实稳宏债券C基金净值查询(003459)

今天最新净值 1.3411 0.0052 0.3900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.3282 0.0048 0.3590%
  • 累计净值:1.3411
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.9407亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:胡永青 赖礼辉
近一季嘉实稳宏债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实稳宏债券C(003459)基金累计收益率-1.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 003459 嘉实稳宏债券C 1.3234 1.3234 1.3413 1.3413 -0.0179 -1.33%
2024-03-26 003459 嘉实稳宏债券C 1.3413 1.3413 1.3463 1.3463 -0.0050 -0.37%
2024-03-25 003459 嘉实稳宏债券C 1.3463 1.3463 1.3565 1.3565 -0.0102 -0.75%
2024-03-22 003459 嘉实稳宏债券C 1.3565 1.3565 1.3623 1.3623 -0.0058 -0.43%
2024-03-21 003459 嘉实稳宏债券C 1.3623 1.3623 1.3622 1.3622 0.0001 0.01%
2024-03-20 003459 嘉实稳宏债券C 1.3622 1.3622 1.3523 1.3523 0.0099 0.73%
2024-03-19 003459 嘉实稳宏债券C 1.3523 1.3523 1.3531 1.3531 -0.0008 -0.06%
2024-03-18 003459 嘉实稳宏债券C 1.3531 1.3531 1.3411 1.3411 0.0120 0.89%
2024-03-15 003459 嘉实稳宏债券C 1.3411 1.3411 1.3359 1.3359 0.0052 0.39%
2024-03-14 003459 嘉实稳宏债券C 1.3359 1.3359 1.3384 1.3384 -0.0025 -0.19%
2024-03-13 003459 嘉实稳宏债券C 1.3384 1.3384 1.3340 1.3340 0.0044 0.33%
2024-03-12 003459 嘉实稳宏债券C 1.3340 1.3340 1.3388 1.3388 -0.0048 -0.36%
2024-03-11 003459 嘉实稳宏债券C 1.3388 1.3388 1.3340 1.3340 0.0048 0.36%
2024-03-08 003459 嘉实稳宏债券C 1.3340 1.3340 1.3251 1.3251 0.0089 0.67%
2024-03-07 003459 嘉实稳宏债券C 1.3251 1.3251 1.3289 1.3289 -0.0038 -0.29%
2024-03-06 003459 嘉实稳宏债券C 1.3289 1.3289 1.3293 1.3293 -0.0004 -0.03%
2024-03-05 003459 嘉实稳宏债券C 1.3293 1.3293 1.3397 1.3397 -0.0104 -0.78%
2024-03-04 003459 嘉实稳宏债券C 1.3397 1.3397 1.3320 1.3320 0.0077 0.58%
2024-03-01 003459 嘉实稳宏债券C 1.3320 1.3320 1.3253 1.3253 0.0067 0.51%
2024-02-29 003459 嘉实稳宏债券C 1.3253 1.3253 1.3046 1.3046 0.0207 1.59%
2024-02-28 003459 嘉实稳宏债券C 1.3046 1.3046 1.3357 1.3357 -0.0311 -2.33%
2024-02-27 003459 嘉实稳宏债券C 1.3357 1.3357 1.3227 1.3227 0.0130 0.98%
2024-02-26 003459 嘉实稳宏债券C 1.3227 1.3227 1.3267 1.3267 -0.0040 -0.30%
2024-02-23 003459 嘉实稳宏债券C 1.3267 1.3267 1.3235 1.3235 0.0032 0.24%
2024-02-22 003459 嘉实稳宏债券C 1.3235 1.3235 1.3114 1.3114 0.0121 0.92%
2024-02-21 003459 嘉实稳宏债券C 1.3114 1.3114 1.3038 1.3038 0.0076 0.58%
2024-02-20 003459 嘉实稳宏债券C 1.3038 1.3038 1.2952 1.2952 0.0086 0.66%
2024-02-19 003459 嘉实稳宏债券C 1.2952 1.2952 1.2813 1.2813 0.0139 1.08%
2024-02-08 003459 嘉实稳宏债券C 1.2813 1.2813 1.2619 1.2619 0.0194 1.54%
2024-02-07 003459 嘉实稳宏债券C 1.2619 1.2619 1.2559 1.2559 0.0060 0.48%
2024-02-06 003459 嘉实稳宏债券C 1.2559 1.2559 1.2252 1.2252 0.0307 2.51%
2024-02-05 003459 嘉实稳宏债券C 1.2252 1.2252 1.2400 1.2400 -0.0148 -1.19%
2024-02-02 003459 嘉实稳宏债券C 1.2400 1.2400 1.2504 1.2504 -0.0104 -0.83%
2024-02-01 003459 嘉实稳宏债券C 1.2504 1.2504 1.2494 1.2494 0.0010 0.08%
2024-01-31 003459 嘉实稳宏债券C 1.2494 1.2494 1.2648 1.2648 -0.0154 -1.22%
2024-01-30 003459 嘉实稳宏债券C 1.2648 1.2648 1.2808 1.2808 -0.0160 -1.25%
2024-01-29 003459 嘉实稳宏债券C 1.2808 1.2808 1.2958 1.2958 -0.0150 -1.16%
2024-01-26 003459 嘉实稳宏债券C 1.2958 1.2958 1.3020 1.3020 -0.0062 -0.48%
2024-01-25 003459 嘉实稳宏债券C 1.3020 1.3020 1.2801 1.2801 0.0219 1.71%
2024-01-24 003459 嘉实稳宏债券C 1.2801 1.2801 1.2789 1.2789 0.0012 0.09%
2024-01-23 003459 嘉实稳宏债券C 1.2789 1.2789 1.2709 1.2709 0.0080 0.63%
2024-01-22 003459 嘉实稳宏债券C 1.2709 1.2709 1.3008 1.3008 -0.0299 -2.30%
2024-01-19 003459 嘉实稳宏债券C 1.3008 1.3008 1.3051 1.3051 -0.0043 -0.33%
2024-01-18 003459 嘉实稳宏债券C 1.3051 1.3051 1.3019 1.3019 0.0032 0.25%
2024-01-17 003459 嘉实稳宏债券C 1.3019 1.3019 1.3227 1.3227 -0.0208 -1.57%
2024-01-16 003459 嘉实稳宏债券C 1.3227 1.3227 1.3279 1.3279 -0.0052 -0.39%
2024-01-15 003459 嘉实稳宏债券C 1.3279 1.3279 1.3297 1.3297 -0.0018 -0.14%
2024-01-12 003459 嘉实稳宏债券C 1.3297 1.3297 1.3312 1.3312 -0.0015 -0.11%
2024-01-11 003459 嘉实稳宏债券C 1.3312 1.3312 1.3223 1.3223 0.0089 0.67%
2024-01-10 003459 嘉实稳宏债券C 1.3223 1.3223 1.3281 1.3281 -0.0058 -0.44%
2024-01-09 003459 嘉实稳宏债券C 1.3281 1.3281 1.3268 1.3268 0.0013 0.10%
2024-01-08 003459 嘉实稳宏债券C 1.3268 1.3268 1.3443 1.3443 -0.0175 -1.30%
2024-01-05 003459 嘉实稳宏债券C 1.3443 1.3443 1.3566 1.3566 -0.0123 -0.91%
2024-01-04 003459 嘉实稳宏债券C 1.3566 1.3566 1.3607 1.3607 -0.0041 -0.30%
2024-01-03 003459 嘉实稳宏债券C 1.3607 1.3607 1.3702 1.3702 -0.0095 -0.69%
2024-01-02 003459 嘉实稳宏债券C 1.3702 1.3702 1.3720 1.3720 -0.0018 -0.13%
2023-12-29 003459 嘉实稳宏债券C 1.3720 1.3720 1.3587 1.3587 0.0133 0.98%
2023-12-28 003459 嘉实稳宏债券C 1.3587 1.3587 1.3469 1.3469 0.0118 0.88%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
111.4521 1.20%
嘉实新起航混合A 1.0810 0.56%
嘉实上海金ETF发起联接A 1.1337 0.43%
嘉实上海金ETF发起联接C 1.1304 0.43%
嘉实消费精选股票A 1.3953 0.40%
嘉实消费精选股票C 1.3589 0.40%
嘉实优享生活混合A 0.6762 0.33%
嘉实优享生活混合C 0.6730 0.33%
嘉实新消费 2.3940 0.29%
嘉实致享纯债债券 1.0227 0.21%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都创新驱动 0.6990 1.75%
107.0338 1.40%
华宝深创100ETF发起式联接C 0.6773 1.26%
华宝深创100ETF发起式联接A 0.6825 1.25%
111.4521 1.20%
103.2346 0.74%
103.2346 0.74%
108.7005 0.62%
国都聚成 0.4825 0.08%
交银瑞丰 1.0809 1.07%