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嘉实稳元纯债债券基金净值查询(003461)

今天最新净值 1.1462 0.0001 0.0100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2752
  • 成立日期:2017-03-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.9613亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:曲扬 王亚洲 闫红蕾
近一季嘉实稳元纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实稳元纯债债券(003461)基金累计收益率1.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 003461 嘉实稳元纯债债券 1.1478 1.2768 1.1475 1.2765 0.0003 0.03%
2024-03-26 003461 嘉实稳元纯债债券 1.1475 1.2765 1.1474 1.2764 0.0001 0.01%
2024-03-25 003461 嘉实稳元纯债债券 1.1474 1.2764 1.1474 1.2764 0.0000 0.00%
2024-03-22 003461 嘉实稳元纯债债券 1.1474 1.2764 1.1473 1.2763 0.0001 0.01%
2024-03-21 003461 嘉实稳元纯债债券 1.1473 1.2763 1.1471 1.2761 0.0002 0.02%
2024-03-20 003461 嘉实稳元纯债债券 1.1471 1.2761 1.1469 1.2759 0.0002 0.02%
2024-03-19 003461 嘉实稳元纯债债券 1.1469 1.2759 1.1466 1.2756 0.0003 0.03%
2024-03-18 003461 嘉实稳元纯债债券 1.1466 1.2756 1.1462 1.2752 0.0004 0.03%
2024-03-15 003461 嘉实稳元纯债债券 1.1462 1.2752 1.1461 1.2751 0.0001 0.01%
2024-03-14 003461 嘉实稳元纯债债券 1.1461 1.2751 1.1464 1.2754 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 003461 嘉实稳元纯债债券 1.1464 1.2754 1.1469 1.2759 -0.0005 -0.04%
2024-03-12 003461 嘉实稳元纯债债券 1.1469 1.2759 1.1476 1.2766 -0.0007 -0.06%
2024-03-11 003461 嘉实稳元纯债债券 1.1476 1.2766 1.1477 1.2767 -0.0001 -0.01%
2024-03-08 003461 嘉实稳元纯债债券 1.1477 1.2767 1.1476 1.2766 0.0001 0.01%
2024-03-07 003461 嘉实稳元纯债债券 1.1476 1.2766 1.1476 1.2766 0.0000 0.00%
2024-03-06 003461 嘉实稳元纯债债券 1.1476 1.2766 1.1474 1.2764 0.0002 0.02%
2024-03-05 003461 嘉实稳元纯债债券 1.1474 1.2764 1.1475 1.2765 -0.0001 -0.01%
2024-03-04 003461 嘉实稳元纯债债券 1.1475 1.2765 1.1471 1.2761 0.0004 0.03%
2024-03-01 003461 嘉实稳元纯债债券 1.1471 1.2761 1.1480 1.2770 -0.0009 -0.08%
2024-02-29 003461 嘉实稳元纯债债券 1.1480 1.2770 1.1474 1.2764 0.0006 0.05%
2024-02-28 003461 嘉实稳元纯债债券 1.1474 1.2764 1.1472 1.2762 0.0002 0.02%
2024-02-27 003461 嘉实稳元纯债债券 1.1472 1.2762 1.1469 1.2759 0.0003 0.03%
2024-02-26 003461 嘉实稳元纯债债券 1.1469 1.2759 1.1464 1.2754 0.0005 0.04%
2024-02-23 003461 嘉实稳元纯债债券 1.1464 1.2754 1.1457 1.2747 0.0007 0.06%
2024-02-22 003461 嘉实稳元纯债债券 1.1457 1.2747 1.1451 1.2741 0.0006 0.05%
2024-02-21 003461 嘉实稳元纯债债券 1.1451 1.2741 1.1446 1.2736 0.0005 0.04%
2024-02-20 003461 嘉实稳元纯债债券 1.1446 1.2736 1.1440 1.2730 0.0006 0.05%
2024-02-19 003461 嘉实稳元纯债债券 1.1440 1.2730 1.1430 1.2720 0.0010 0.09%
2024-02-08 003461 嘉实稳元纯债债券 1.1430 1.2720 1.1428 1.2718 0.0002 0.02%
2024-02-07 003461 嘉实稳元纯债债券 1.1428 1.2718 1.1425 1.2715 0.0003 0.03%
2024-02-06 003461 嘉实稳元纯债债券 1.1425 1.2715 1.1429 1.2719 -0.0004 -0.03%
2024-02-05 003461 嘉实稳元纯债债券 1.1429 1.2719 1.1419 1.2709 0.0010 0.09%
2024-02-02 003461 嘉实稳元纯债债券 1.1419 1.2709 1.1418 1.2708 0.0001 0.01%
2024-02-01 003461 嘉实稳元纯债债券 1.1418 1.2708 1.1415 1.2705 0.0003 0.03%
2024-01-31 003461 嘉实稳元纯债债券 1.1415 1.2705 1.1408 1.2698 0.0007 0.06%
2024-01-30 003461 嘉实稳元纯债债券 1.1408 1.2698 1.1400 1.2690 0.0008 0.07%
2024-01-29 003461 嘉实稳元纯债债券 1.1400 1.2690 1.1395 1.2685 0.0005 0.04%
2024-01-26 003461 嘉实稳元纯债债券 1.1395 1.2685 1.1392 1.2682 0.0003 0.03%
2024-01-25 003461 嘉实稳元纯债债券 1.1392 1.2682 1.1387 1.2677 0.0005 0.04%
2024-01-24 003461 嘉实稳元纯债债券 1.1387 1.2677 1.1386 1.2676 0.0001 0.01%
2024-01-23 003461 嘉实稳元纯债债券 1.1386 1.2676 1.1387 1.2677 -0.0001 -0.01%
2024-01-22 003461 嘉实稳元纯债债券 1.1387 1.2677 1.1381 1.2671 0.0006 0.05%
2024-01-19 003461 嘉实稳元纯债债券 1.1381 1.2671 1.1377 1.2667 0.0004 0.04%
2024-01-18 003461 嘉实稳元纯债债券 1.1377 1.2667 1.1374 1.2664 0.0003 0.03%
2024-01-17 003461 嘉实稳元纯债债券 1.1374 1.2664 1.1373 1.2663 0.0001 0.01%
2024-01-16 003461 嘉实稳元纯债债券 1.1373 1.2663 1.1373 1.2663 0.0000 0.00%
2024-01-15 003461 嘉实稳元纯债债券 1.1373 1.2663 1.1366 1.2656 0.0007 0.06%
2024-01-12 003461 嘉实稳元纯债债券 1.1366 1.2656 1.1367 1.2657 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 003461 嘉实稳元纯债债券 1.1367 1.2657 1.1366 1.2656 0.0001 0.01%
2024-01-10 003461 嘉实稳元纯债债券 1.1366 1.2656 1.1367 1.2657 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 003461 嘉实稳元纯债债券 1.1367 1.2657 1.1363 1.2653 0.0004 0.04%
2024-01-08 003461 嘉实稳元纯债债券 1.1363 1.2653 1.1359 1.2649 0.0004 0.04%
2024-01-05 003461 嘉实稳元纯债债券 1.1359 1.2649 1.1356 1.2646 0.0003 0.03%
2024-01-04 003461 嘉实稳元纯债债券 1.1356 1.2646 1.1353 1.2643 0.0003 0.03%
2024-01-03 003461 嘉实稳元纯债债券 1.1353 1.2643 1.1355 1.2645 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 003461 嘉实稳元纯债债券 1.1355 1.2645 1.1351 1.2641 0.0004 0.04%
2023-12-29 003461 嘉实稳元纯债债券 1.1351 1.2641 1.1346 1.2636 0.0005 0.04%