平安大华惠融纯债基金净值查询(003487)
今天最新净值
1.1372
0.0002 0.0200%
2024-03-27
- 累计净值:1.2852
- 成立日期:2016-11-01
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.2174亿
- 最近资产:
- 基金公司:平安大华基金
- 基金经理:高勇标 田元强 李瑾懿
近一季,平安大华惠融纯债(003487)基金累计收益率1.37%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
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2024-03-26 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
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2024-03-25 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
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2024-03-22 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1379 |
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2024-03-21 |
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平安大华惠融纯债 |
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平安大华惠融纯债 |
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2024-03-13 |
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2024-03-07 |
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平安大华惠融纯债 |
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2024-03-01 |
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平安大华惠融纯债 |
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2024-02-29 |
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2024-02-28 |
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平安大华惠融纯债 |
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2024-02-27 |
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2024-02-26 |
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平安大华惠融纯债 |
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2024-02-23 |
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2024-02-22 |
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|
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2024-02-20 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
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2024-02-19 |
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平安大华惠融纯债 |
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2024-02-07 |
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平安大华惠融纯债 |
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平安大华惠融纯债 |
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平安大华惠融纯债 |
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2024-02-01 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
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平安大华惠融纯债 |
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003487 |
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2024-01-25 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
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2024-01-24 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
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2024-01-23 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1293 |
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2024-01-22 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
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2024-01-19 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
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2024-01-18 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
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2024-01-17 |
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平安大华惠融纯债 |
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2024-01-16 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
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2024-01-15 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
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2024-01-12 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
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2024-01-11 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
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2024-01-10 |
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平安大华惠融纯债 |
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2024-01-09 |
003487 |
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2024-01-08 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
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2024-01-05 |
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平安大华惠融纯债 |
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2024-01-04 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
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2024-01-03 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
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1.2746 |
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2024-01-02 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1266 |
1.2746 |
1.1270 |
1.2750 |
-0.0004 |
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2023-12-29 |
003487 |
平安大华惠融纯债 |
1.1270 |
1.2750 |
1.1265 |
1.2745 |
0.0005 |
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