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平安大华惠融纯债基金净值查询(003487)

今天最新净值 1.1372 0.0002 0.0200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
近一季平安大华惠融纯债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,平安大华惠融纯债(003487)基金累计收益率1.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 003487 平安大华惠融纯债 1.1376 1.2856 1.1372 1.2852 0.0004 0.04%
2024-03-26 003487 平安大华惠融纯债 1.1372 1.2852 1.1373 1.2853 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 003487 平安大华惠融纯债 1.1373 1.2853 1.1379 1.2859 -0.0006 -0.05%
2024-03-22 003487 平安大华惠融纯债 1.1379 1.2859 1.1381 1.2861 -0.0002 -0.02%
2024-03-21 003487 平安大华惠融纯债 1.1381 1.2861 1.1380 1.2860 0.0001 0.01%
2024-03-20 003487 平安大华惠融纯债 1.1380 1.2860 1.1380 1.2860 0.0000 0.00%
2024-03-19 003487 平安大华惠融纯债 1.1380 1.2860 1.1380 1.2860 0.0000 0.00%
2024-03-18 003487 平安大华惠融纯债 1.1380 1.2860 1.1372 1.2852 0.0008 0.07%
2024-03-15 003487 平安大华惠融纯债 1.1372 1.2852 1.1370 1.2850 0.0002 0.02%
2024-03-14 003487 平安大华惠融纯债 1.1370 1.2850 1.1372 1.2852 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 003487 平安大华惠融纯债 1.1372 1.2852 1.1368 1.2848 0.0004 0.04%
2024-03-12 003487 平安大华惠融纯债 1.1368 1.2848 1.1394 1.2874 -0.0026 -0.23%
2024-03-11 003487 平安大华惠融纯债 1.1394 1.2874 1.1414 1.2894 -0.0020 -0.18%
2024-03-08 003487 平安大华惠融纯债 1.1414 1.2894 1.1419 1.2899 -0.0005 -0.04%
2024-03-07 003487 平安大华惠融纯债 1.1419 1.2899 1.1422 1.2902 -0.0003 -0.03%
2024-03-06 003487 平安大华惠融纯债 1.1422 1.2902 1.1394 1.2874 0.0028 0.25%
2024-03-05 003487 平安大华惠融纯债 1.1394 1.2874 1.1393 1.2873 0.0001 0.01%
2024-03-04 003487 平安大华惠融纯债 1.1393 1.2873 1.1389 1.2869 0.0004 0.04%
2024-03-01 003487 平安大华惠融纯债 1.1389 1.2869 1.1392 1.2872 -0.0003 -0.03%
2024-02-29 003487 平安大华惠融纯债 1.1392 1.2872 1.1391 1.2871 0.0001 0.01%
2024-02-28 003487 平安大华惠融纯债 1.1391 1.2871 1.1390 1.2870 0.0001 0.01%
2024-02-27 003487 平安大华惠融纯债 1.1390 1.2870 1.1387 1.2867 0.0003 0.03%
2024-02-26 003487 平安大华惠融纯债 1.1387 1.2867 1.1366 1.2846 0.0021 0.18%
2024-02-23 003487 平安大华惠融纯债 1.1366 1.2846 1.1360 1.2840 0.0006 0.05%
2024-02-22 003487 平安大华惠融纯债 1.1360 1.2840 1.1351 1.2831 0.0009 0.08%
2024-02-21 003487 平安大华惠融纯债 1.1351 1.2831 1.1349 1.2829 0.0002 0.02%
2024-02-20 003487 平安大华惠融纯债 1.1349 1.2829 1.1338 1.2818 0.0011 0.10%
2024-02-19 003487 平安大华惠融纯债 1.1338 1.2818 1.1330 1.2810 0.0008 0.07%
2024-02-08 003487 平安大华惠融纯债 1.1330 1.2810 1.1327 1.2807 0.0003 0.03%
2024-02-07 003487 平安大华惠融纯债 1.1327 1.2807 1.1324 1.2804 0.0003 0.03%
2024-02-06 003487 平安大华惠融纯债 1.1324 1.2804 1.1326 1.2806 -0.0002 -0.02%
2024-02-05 003487 平安大华惠融纯债 1.1326 1.2806 1.1323 1.2803 0.0003 0.03%
2024-02-02 003487 平安大华惠融纯债 1.1323 1.2803 1.1322 1.2802 0.0001 0.01%
2024-02-01 003487 平安大华惠融纯债 1.1322 1.2802 1.1324 1.2804 -0.0002 -0.02%
2024-01-31 003487 平安大华惠融纯债 1.1324 1.2804 1.1321 1.2801 0.0003 0.03%
2024-01-30 003487 平安大华惠融纯债 1.1321 1.2801 1.1305 1.2785 0.0016 0.14%
2024-01-29 003487 平安大华惠融纯债 1.1305 1.2785 1.1298 1.2778 0.0007 0.06%
2024-01-26 003487 平安大华惠融纯债 1.1298 1.2778 1.1298 1.2778 0.0000 0.00%
2024-01-25 003487 平安大华惠融纯债 1.1298 1.2778 1.1294 1.2774 0.0004 0.04%
2024-01-24 003487 平安大华惠融纯债 1.1294 1.2774 1.1293 1.2773 0.0001 0.01%
2024-01-23 003487 平安大华惠融纯债 1.1293 1.2773 1.1297 1.2777 -0.0004 -0.04%
2024-01-22 003487 平安大华惠融纯债 1.1297 1.2777 1.1294 1.2774 0.0003 0.03%
2024-01-19 003487 平安大华惠融纯债 1.1294 1.2774 1.1291 1.2771 0.0003 0.03%
2024-01-18 003487 平安大华惠融纯债 1.1291 1.2771 1.1290 1.2770 0.0001 0.01%
2024-01-17 003487 平安大华惠融纯债 1.1290 1.2770 1.1283 1.2763 0.0007 0.06%
2024-01-16 003487 平安大华惠融纯债 1.1283 1.2763 1.1285 1.2765 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 003487 平安大华惠融纯债 1.1285 1.2765 1.1284 1.2764 0.0001 0.01%
2024-01-12 003487 平安大华惠融纯债 1.1284 1.2764 1.1283 1.2763 0.0001 0.01%
2024-01-11 003487 平安大华惠融纯债 1.1283 1.2763 1.1282 1.2762 0.0001 0.01%
2024-01-10 003487 平安大华惠融纯债 1.1282 1.2762 1.1281 1.2761 0.0001 0.01%
2024-01-09 003487 平安大华惠融纯债 1.1281 1.2761 1.1277 1.2757 0.0004 0.04%
2024-01-08 003487 平安大华惠融纯债 1.1277 1.2757 1.1275 1.2755 0.0002 0.02%
2024-01-05 003487 平安大华惠融纯债 1.1275 1.2755 1.1268 1.2748 0.0007 0.06%
2024-01-04 003487 平安大华惠融纯债 1.1268 1.2748 1.1265 1.2745 0.0003 0.03%
2024-01-03 003487 平安大华惠融纯债 1.1265 1.2745 1.1266 1.2746 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 003487 平安大华惠融纯债 1.1266 1.2746 1.1270 1.2750 -0.0004 -0.04%
2023-12-29 003487 平安大华惠融纯债 1.1270 1.2750 1.1265 1.2745 0.0005 0.04%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安灵活配置混合A 1.1297 3.83%
平安转型创新混合A 2.3406 2.03%
平安转型创新混合C 2.2345 2.03%
平安睿享文娱混合A 1.4820 2.00%
平安睿享文娱混合C 1.7380 2.00%
平安优势产业混合A 1.7079 1.97%
平安优势产业混合C 1.6285 1.97%
平安策略 4.1670 1.83%
平安安心灵活配置混合A 0.8275 1.48%
平安新鑫C 2.1130 1.37%