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万家鑫瑞纯债A基金净值查询(003518)

今天最新净值 1.0301 0.0006 0.0600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
近一季万家鑫瑞纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家鑫瑞纯债A(003518)基金累计收益率1.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 003518 万家鑫瑞纯债A 1.0277 1.2437 1.0277 1.2437 0.0000 0.00%
2024-03-27 003518 万家鑫瑞纯债A 1.0277 1.2437 1.0270 1.2430 0.0007 0.07%
2024-03-26 003518 万家鑫瑞纯债A 1.0270 1.2430 1.0314 1.2430 0.0000 0.00%
2024-03-25 003518 万家鑫瑞纯债A 1.0314 1.2430 1.0318 1.2434 -0.0004 -0.04%
2024-03-22 003518 万家鑫瑞纯债A 1.0318 1.2434 1.0319 1.2435 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 003518 万家鑫瑞纯债A 1.0319 1.2435 1.0313 1.2429 0.0006 0.06%
2024-03-20 003518 万家鑫瑞纯债A 1.0313 1.2429 1.0315 1.2431 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 003518 万家鑫瑞纯债A 1.0315 1.2431 1.0309 1.2425 0.0006 0.06%
2024-03-18 003518 万家鑫瑞纯债A 1.0309 1.2425 1.0301 1.2417 0.0008 0.08%
2024-03-15 003518 万家鑫瑞纯债A 1.0301 1.2417 1.0295 1.2411 0.0006 0.06%
2024-03-14 003518 万家鑫瑞纯债A 1.0295 1.2411 1.0301 1.2417 -0.0006 -0.06%
2024-03-13 003518 万家鑫瑞纯债A 1.0301 1.2417 1.0306 1.2422 -0.0005 -0.05%
2024-03-12 003518 万家鑫瑞纯债A 1.0306 1.2422 1.0314 1.2430 -0.0008 -0.08%
2024-03-11 003518 万家鑫瑞纯债A 1.0314 1.2430 1.0317 1.2433 -0.0003 -0.03%
2024-03-08 003518 万家鑫瑞纯债A 1.0317 1.2433 1.0316 1.2432 0.0001 0.01%
2024-03-07 003518 万家鑫瑞纯债A 1.0316 1.2432 1.0315 1.2431 0.0001 0.01%
2024-03-06 003518 万家鑫瑞纯债A 1.0315 1.2431 1.0306 1.2422 0.0009 0.09%
2024-03-05 003518 万家鑫瑞纯债A 1.0306 1.2422 1.0303 1.2419 0.0003 0.03%
2024-03-04 003518 万家鑫瑞纯债A 1.0303 1.2419 1.0300 1.2416 0.0003 0.03%
2024-03-01 003518 万家鑫瑞纯债A 1.0300 1.2416 1.0308 1.2424 -0.0008 -0.08%
2024-02-29 003518 万家鑫瑞纯债A 1.0308 1.2424 1.0304 1.2420 0.0004 0.04%
2024-02-28 003518 万家鑫瑞纯债A 1.0304 1.2420 1.0299 1.2415 0.0005 0.05%
2024-02-27 003518 万家鑫瑞纯债A 1.0299 1.2415 1.0298 1.2414 0.0001 0.01%
2024-02-26 003518 万家鑫瑞纯债A 1.0298 1.2414 1.0293 1.2409 0.0005 0.05%
2024-02-23 003518 万家鑫瑞纯债A 1.0293 1.2409 1.0286 1.2402 0.0007 0.07%
2024-02-22 003518 万家鑫瑞纯债A 1.0286 1.2402 1.0280 1.2396 0.0006 0.06%
2024-02-21 003518 万家鑫瑞纯债A 1.0280 1.2396 1.0276 1.2392 0.0004 0.04%
2024-02-20 003518 万家鑫瑞纯债A 1.0276 1.2392 1.0269 1.2385 0.0007 0.07%
2024-02-19 003518 万家鑫瑞纯债A 1.0269 1.2385 1.0262 1.2378 0.0007 0.07%
2024-02-08 003518 万家鑫瑞纯债A 1.0262 1.2378 1.0261 1.2377 0.0001 0.01%
2024-02-07 003518 万家鑫瑞纯债A 1.0261 1.2377 1.0256 1.2372 0.0005 0.05%
2024-02-06 003518 万家鑫瑞纯债A 1.0256 1.2372 1.0262 1.2378 -0.0006 -0.06%
2024-02-05 003518 万家鑫瑞纯债A 1.0262 1.2378 1.0256 1.2372 0.0006 0.06%
2024-02-02 003518 万家鑫瑞纯债A 1.0256 1.2372 1.0254 1.2370 0.0002 0.02%
2024-02-01 003518 万家鑫瑞纯债A 1.0254 1.2370 1.0253 1.2369 0.0001 0.01%
2024-01-31 003518 万家鑫瑞纯债A 1.0253 1.2369 1.0247 1.2363 0.0006 0.06%
2024-01-30 003518 万家鑫瑞纯债A 1.0247 1.2363 1.0239 1.2355 0.0008 0.08%
2024-01-29 003518 万家鑫瑞纯债A 1.0239 1.2355 1.0235 1.2351 0.0004 0.04%
2024-01-26 003518 万家鑫瑞纯债A 1.0235 1.2351 1.0234 1.2350 0.0001 0.01%
2024-01-25 003518 万家鑫瑞纯债A 1.0234 1.2350 1.0229 1.2345 0.0005 0.05%
2024-01-24 003518 万家鑫瑞纯债A 1.0229 1.2345 1.0227 1.2343 0.0002 0.02%
2024-01-23 003518 万家鑫瑞纯债A 1.0227 1.2343 1.0227 1.2343 0.0000 0.00%
2024-01-22 003518 万家鑫瑞纯债A 1.0227 1.2343 1.0221 1.2337 0.0006 0.06%
2024-01-19 003518 万家鑫瑞纯债A 1.0221 1.2337 1.0216 1.2332 0.0005 0.05%
2024-01-18 003518 万家鑫瑞纯债A 1.0216 1.2332 1.0214 1.2330 0.0002 0.02%
2024-01-17 003518 万家鑫瑞纯债A 1.0214 1.2330 1.0212 1.2328 0.0002 0.02%
2024-01-16 003518 万家鑫瑞纯债A 1.0212 1.2328 1.0214 1.2330 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 003518 万家鑫瑞纯债A 1.0214 1.2330 1.0211 1.2327 0.0003 0.03%
2024-01-12 003518 万家鑫瑞纯债A 1.0211 1.2327 1.0208 1.2324 0.0003 0.03%
2024-01-11 003518 万家鑫瑞纯债A 1.0208 1.2324 1.0208 1.2324 0.0000 0.00%
2024-01-10 003518 万家鑫瑞纯债A 1.0208 1.2324 1.0208 1.2324 0.0000 0.00%
2024-01-09 003518 万家鑫瑞纯债A 1.0208 1.2324 1.0202 1.2318 0.0006 0.06%
2024-01-08 003518 万家鑫瑞纯债A 1.0202 1.2318 1.0198 1.2314 0.0004 0.04%
2024-01-05 003518 万家鑫瑞纯债A 1.0198 1.2314 1.0193 1.2309 0.0005 0.05%
2024-01-04 003518 万家鑫瑞纯债A 1.0193 1.2309 1.0192 1.2308 0.0001 0.01%
2024-01-03 003518 万家鑫瑞纯债A 1.0192 1.2308 1.0194 1.2310 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 003518 万家鑫瑞纯债A 1.0194 1.2310 1.0195 1.2311 -0.0001 -0.01%
2023-12-29 003518 万家鑫瑞纯债A 1.0195 1.2311 1.0189 1.2305 0.0006 0.06%