农银金穗纯债债券基金净值查询(003526)
今天最新净值
1.7223
0.0000 0.0000%
2024-04-19
- 累计净值：1.8631
- 成立日期：2016-11-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.5129亿
- 最近资产：
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：姚臻 黄晓鹏
近一季,农银金穗纯债债券(003526)基金累计收益率0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
003526 |
农银金穗纯债债券 |
1.7285 |
1.8693 |
1.7286 |
1.8694 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
003526 |
农银金穗纯债债券 |
1.7286 |
1.8694 |
1.7264 |
1.8672 |
0.0022 |
0.13% |
| 2024-04-03 |
003526 |
农银金穗纯债债券 |
1.7264 |
1.8672 |
1.7256 |
1.8664 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
003526 |
农银金穗纯债债券 |
1.7223 |
1.8631 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
003526 |
农银金穗纯债债券 |
1.7228 |
1.8636 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
003526 |
农银金穗纯债债券 |
1.7218 |
1.8626 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
003526 |
农银金穗纯债债券 |
1.7212 |
1.8620 |
1.7209 |
1.8617 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
003526 |
农银金穗纯债债券 |
1.7209 |
1.8617 |
1.7209 |
1.8617 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
003526 |
农银金穗纯债债券 |
1.7209 |
1.8617 |
1.7209 |
1.8617 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-21 |
003526 |
农银金穗纯债债券 |
1.7209 |
1.8617 |
1.7208 |
1.8616 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-02-20 |
003526 |
农银金穗纯债债券 |
1.7208 |
1.8616 |
1.7207 |
1.8615 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-19 |
003526 |
农银金穗纯债债券 |
1.7207 |
1.8615 |
1.7204 |
1.8612 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-08 |
003526 |
农银金穗纯债债券 |
1.7204 |
1.8612 |
1.7201 |
1.8609 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
003526 |
农银金穗纯债债券 |
1.7201 |
1.8609 |
1.7178 |
1.8586 |
0.0023 |
0.13% |
| 2024-02-06 |
003526 |
农银金穗纯债债券 |
1.7178 |
1.8586 |
1.7170 |
1.8578 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-02-05 |
003526 |
农银金穗纯债债券 |
1.7170 |
1.8578 |
1.7162 |
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0.0008 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
003526 |
农银金穗纯债债券 |
1.7162 |
1.8570 |
1.7161 |
1.8569 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
003526 |
农银金穗纯债债券 |
1.7161 |
1.8569 |
1.7159 |
1.8567 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
003526 |
农银金穗纯债债券 |
1.7159 |
1.8567 |
1.7155 |
1.8563 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
003526 |
农银金穗纯债债券 |
1.7155 |
1.8563 |
1.7152 |
1.8560 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-29 |
003526 |
农银金穗纯债债券 |
1.7152 |
1.8560 |
1.7149 |
1.8557 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-26 |
003526 |
农银金穗纯债债券 |
1.7149 |
1.8557 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
