| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联安优选 | 2.0318 | 3.54% |
| 科创国联 | 0.6367 | 3.53% |
| 国联安科技 | 1.2660 | 3.53% |
| 半导体 | 0.6688 | 2.09% |
| 国联安半导体联接A | 1.3743 | 1.97% |
| 国联安半导体联接C | 1.3545 | 1.96% |
| 国联安核心资产策略混合 | 0.7078 | 1.83% |
| 国联安核心趋势一年持有混合A | 0.6935 | 1.78% |
| 国联安核心趋势一年持有混合C | 0.6807 | 1.76% |
| 国联安精选 | 0.5820 | 1.75% |
