基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

财通纯债债券C基金净值查询(003542)

今天最新净值 1.1441 0.0002 0.0200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1763
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.8760亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:林洪钧 张婉玉 吴伟
近一季财通纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,财通纯债债券C(003542)基金累计收益率2.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 003542 财通纯债债券C 1.1462 1.1784 1.1457 1.1779 0.0005 0.04%
2024-03-26 003542 财通纯债债券C 1.1457 1.1779 1.1454 1.1776 0.0003 0.03%
2024-03-25 003542 财通纯债债券C 1.1454 1.1776 1.1451 1.1773 0.0003 0.03%
2024-03-22 003542 财通纯债债券C 1.1451 1.1773 1.1450 1.1772 0.0001 0.01%
2024-03-21 003542 财通纯债债券C 1.1450 1.1772 1.1448 1.1770 0.0002 0.02%
2024-03-20 003542 财通纯债债券C 1.1448 1.1770 1.1446 1.1768 0.0002 0.02%
2024-03-19 003542 财通纯债债券C 1.1446 1.1768 1.1444 1.1766 0.0002 0.02%
2024-03-18 003542 财通纯债债券C 1.1444 1.1766 1.1441 1.1763 0.0003 0.03%
2024-03-15 003542 财通纯债债券C 1.1441 1.1763 1.1439 1.1761 0.0002 0.02%
2024-03-14 003542 财通纯债债券C 1.1439 1.1761 1.1441 1.1763 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 003542 财通纯债债券C 1.1441 1.1763 1.1446 1.1768 -0.0005 -0.04%
2024-03-12 003542 财通纯债债券C 1.1446 1.1768 1.1447 1.1769 -0.0001 -0.01%
2024-03-11 003542 财通纯债债券C 1.1447 1.1769 1.1443 1.1765 0.0004 0.03%
2024-03-08 003542 财通纯债债券C 1.1443 1.1765 1.1442 1.1764 0.0001 0.01%
2024-03-07 003542 财通纯债债券C 1.1442 1.1764 1.1440 1.1762 0.0002 0.02%
2024-03-06 003542 财通纯债债券C 1.1440 1.1762 1.1437 1.1759 0.0003 0.03%
2024-03-05 003542 财通纯债债券C 1.1437 1.1759 1.1435 1.1757 0.0002 0.02%
2024-03-04 003542 财通纯债债券C 1.1435 1.1757 1.1432 1.1754 0.0003 0.03%
2024-03-01 003542 财通纯债债券C 1.1432 1.1754 1.1432 1.1754 0.0000 0.00%
2024-02-29 003542 财通纯债债券C 1.1432 1.1754 1.1428 1.1750 0.0004 0.04%
2024-02-28 003542 财通纯债债券C 1.1428 1.1750 1.1427 1.1749 0.0001 0.01%
2024-02-27 003542 财通纯债债券C 1.1427 1.1749 1.1424 1.1746 0.0003 0.03%
2024-02-26 003542 财通纯债债券C 1.1424 1.1746 1.1418 1.1740 0.0006 0.05%
2024-02-23 003542 财通纯债债券C 1.1418 1.1740 1.1414 1.1736 0.0004 0.04%
2024-02-22 003542 财通纯债债券C 1.1414 1.1736 1.1410 1.1732 0.0004 0.04%
2024-02-21 003542 财通纯债债券C 1.1410 1.1732 1.1406 1.1728 0.0004 0.04%
2024-02-20 003542 财通纯债债券C 1.1406 1.1728 1.1400 1.1722 0.0006 0.05%
2024-02-19 003542 财通纯债债券C 1.1400 1.1722 1.1392 1.1714 0.0008 0.07%
2024-02-08 003542 财通纯债债券C 1.1392 1.1714 1.1387 1.1709 0.0005 0.04%
2024-02-07 003542 财通纯债债券C 1.1387 1.1709 1.1381 1.1703 0.0006 0.05%
2024-02-06 003542 财通纯债债券C 1.1381 1.1703 1.1381 1.1703 0.0000 0.00%
2024-02-05 003542 财通纯债债券C 1.1381 1.1703 1.1376 1.1698 0.0005 0.04%
2024-02-02 003542 财通纯债债券C 1.1376 1.1698 1.1373 1.1695 0.0003 0.03%
2024-02-01 003542 财通纯债债券C 1.1373 1.1695 1.1373 1.1695 0.0000 0.00%
2024-01-31 003542 财通纯债债券C 1.1373 1.1695 1.1365 1.1687 0.0008 0.07%
2024-01-30 003542 财通纯债债券C 1.1365 1.1687 1.1357 1.1679 0.0008 0.07%
2024-01-29 003542 财通纯债债券C 1.1357 1.1679 1.1350 1.1672 0.0007 0.06%
2024-01-26 003542 财通纯债债券C 1.1350 1.1672 1.1348 1.1670 0.0002 0.02%
2024-01-25 003542 财通纯债债券C 1.1348 1.1670 1.1344 1.1666 0.0004 0.04%
2024-01-24 003542 财通纯债债券C 1.1344 1.1666 1.1341 1.1663 0.0003 0.03%
2024-01-23 003542 财通纯债债券C 1.1341 1.1663 1.1339 1.1661 0.0002 0.02%
2024-01-22 003542 财通纯债债券C 1.1339 1.1661 1.1332 1.1654 0.0007 0.06%
2024-01-19 003542 财通纯债债券C 1.1332 1.1654 1.1330 1.1652 0.0002 0.02%
2024-01-18 003542 财通纯债债券C 1.1330 1.1652 1.1325 1.1647 0.0005 0.04%
2024-01-17 003542 财通纯债债券C 1.1325 1.1647 1.1322 1.1644 0.0003 0.03%
2024-01-16 003542 财通纯债债券C 1.1322 1.1644 1.1319 1.1641 0.0003 0.03%
2024-01-15 003542 财通纯债债券C 1.1319 1.1641 1.1314 1.1636 0.0005 0.04%
2024-01-12 003542 财通纯债债券C 1.1314 1.1636 1.1310 1.1632 0.0004 0.04%
2024-01-11 003542 财通纯债债券C 1.1310 1.1632 1.1307 1.1629 0.0003 0.03%
2024-01-10 003542 财通纯债债券C 1.1307 1.1629 1.1304 1.1626 0.0003 0.03%
2024-01-09 003542 财通纯债债券C 1.1304 1.1626 1.1298 1.1620 0.0006 0.05%
2024-01-08 003542 财通纯债债券C 1.1298 1.1620 1.1292 1.1614 0.0006 0.05%
2024-01-05 003542 财通纯债债券C 1.1292 1.1614 1.1288 1.1610 0.0004 0.04%
2024-01-04 003542 财通纯债债券C 1.1288 1.1610 1.1281 1.1603 0.0007 0.06%
2024-01-03 003542 财通纯债债券C 1.1281 1.1603 1.1275 1.1597 0.0006 0.05%
2024-01-02 003542 财通纯债债券C 1.1275 1.1597 1.1269 1.1591 0.0006 0.05%
2023-12-29 003542 财通纯债债券C 1.1269 1.1591 1.1261 1.1583 0.0008 0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%