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东兴兴利债券基金净值查询(003545)

今天最新净值 1.1019 0.0000 0.0000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1036 0.0009 0.0825%
  • 累计净值:1.2519
  • 成立日期:2017-04-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:162.5991亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:东兴证券
  • 基金经理:方晓 司马义买买提
近一季东兴兴利债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,东兴兴利债券(003545)基金累计收益率0.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 003545 东兴兴利债券 1.1027 1.2527 1.1026 1.2526 0.0001 0.01%
2024-03-27 003545 东兴兴利债券 1.1026 1.2526 1.1026 1.2526 0.0000 0.00%
2024-03-26 003545 东兴兴利债券 1.1026 1.2526 1.1026 1.2526 0.0000 0.00%
2024-03-25 003545 东兴兴利债券 1.1026 1.2526 1.1025 1.2525 0.0001 0.01%
2024-03-22 003545 东兴兴利债券 1.1025 1.2525 1.1024 1.2524 0.0001 0.01%
2024-03-21 003545 东兴兴利债券 1.1024 1.2524 1.1023 1.2523 0.0001 0.01%
2024-03-20 003545 东兴兴利债券 1.1023 1.2523 1.1022 1.2522 0.0001 0.01%
2024-03-19 003545 东兴兴利债券 1.1022 1.2522 1.1021 1.2521 0.0001 0.01%
2024-03-18 003545 东兴兴利债券 1.1021 1.2521 1.1019 1.2519 0.0002 0.02%
2024-03-15 003545 东兴兴利债券 1.1019 1.2519 1.1019 1.2519 0.0000 0.00%
2024-03-14 003545 东兴兴利债券 1.1019 1.2519 1.1019 1.2519 0.0000 0.00%
2024-03-13 003545 东兴兴利债券 1.1019 1.2519 1.1020 1.2520 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 003545 东兴兴利债券 1.1020 1.2520 1.1020 1.2520 0.0000 0.00%
2024-03-11 003545 东兴兴利债券 1.1020 1.2520 1.1019 1.2519 0.0001 0.01%
2024-03-08 003545 东兴兴利债券 1.1019 1.2519 1.1018 1.2518 0.0001 0.01%
2024-03-07 003545 东兴兴利债券 1.1018 1.2518 1.1018 1.2518 0.0000 0.00%
2024-03-06 003545 东兴兴利债券 1.1018 1.2518 1.1017 1.2517 0.0001 0.01%
2024-03-05 003545 东兴兴利债券 1.1017 1.2517 1.1017 1.2517 0.0000 0.00%
2024-03-04 003545 东兴兴利债券 1.1017 1.2517 1.1015 1.2515 0.0002 0.02%
2024-03-01 003545 东兴兴利债券 1.1015 1.2515 1.1015 1.2515 0.0000 0.00%
2024-02-29 003545 东兴兴利债券 1.1015 1.2515 1.1014 1.2514 0.0001 0.01%
2024-02-28 003545 东兴兴利债券 1.1014 1.2514 1.1013 1.2513 0.0001 0.01%
2024-02-27 003545 东兴兴利债券 1.1013 1.2513 1.1012 1.2512 0.0001 0.01%
2024-02-26 003545 东兴兴利债券 1.1012 1.2512 1.1011 1.2511 0.0001 0.01%
2024-02-23 003545 东兴兴利债券 1.1011 1.2511 1.1009 1.2509 0.0002 0.02%
2024-02-22 003545 东兴兴利债券 1.1009 1.2509 1.1008 1.2508 0.0001 0.01%
2024-02-21 003545 东兴兴利债券 1.1008 1.2508 1.1007 1.2507 0.0001 0.01%
2024-02-20 003545 东兴兴利债券 1.1007 1.2507 1.1006 1.2506 0.0001 0.01%
2024-02-19 003545 东兴兴利债券 1.1006 1.2506 1.1000 1.2500 0.0006 0.05%
2024-02-08 003545 东兴兴利债券 1.1000 1.2500 1.0998 1.2498 0.0002 0.02%
2024-02-07 003545 东兴兴利债券 1.0998 1.2498 1.0997 1.2497 0.0001 0.01%
2024-02-06 003545 东兴兴利债券 1.0997 1.2497 1.0997 1.2497 0.0000 0.00%
2024-02-05 003545 东兴兴利债券 1.0997 1.2497 1.0994 1.2494 0.0003 0.03%
2024-02-02 003545 东兴兴利债券 1.0994 1.2494 1.0993 1.2493 0.0001 0.01%
2024-02-01 003545 东兴兴利债券 1.0993 1.2493 1.0993 1.2493 0.0000 0.00%
2024-01-31 003545 东兴兴利债券 1.0993 1.2493 1.0991 1.2491 0.0002 0.02%
2024-01-30 003545 东兴兴利债券 1.0991 1.2491 1.0988 1.2488 0.0003 0.03%
2024-01-29 003545 东兴兴利债券 1.0988 1.2488 1.0986 1.2486 0.0002 0.02%
2024-01-26 003545 东兴兴利债券 1.0986 1.2486 1.0985 1.2485 0.0001 0.01%
2024-01-25 003545 东兴兴利债券 1.0985 1.2485 1.0984 1.2484 0.0001 0.01%
2024-01-24 003545 东兴兴利债券 1.0984 1.2484 1.0984 1.2484 0.0000 0.00%
2024-01-23 003545 东兴兴利债券 1.0984 1.2484 1.0983 1.2483 0.0001 0.01%
2024-01-22 003545 东兴兴利债券 1.0983 1.2483 1.0981 1.2481 0.0002 0.02%
2024-01-19 003545 东兴兴利债券 1.0981 1.2481 1.0979 1.2479 0.0002 0.02%
2024-01-18 003545 东兴兴利债券 1.0979 1.2479 1.0978 1.2478 0.0001 0.01%
2024-01-17 003545 东兴兴利债券 1.0978 1.2478 1.0976 1.2476 0.0002 0.02%
2024-01-16 003545 东兴兴利债券 1.0976 1.2476 1.0975 1.2475 0.0001 0.01%
2024-01-15 003545 东兴兴利债券 1.0975 1.2475 1.0973 1.2473 0.0002 0.02%
2024-01-12 003545 东兴兴利债券 1.0973 1.2473 1.0973 1.2473 0.0000 0.00%
2024-01-11 003545 东兴兴利债券 1.0973 1.2473 1.0972 1.2472 0.0001 0.01%
2024-01-10 003545 东兴兴利债券 1.0972 1.2472 1.0970 1.2470 0.0002 0.02%
2024-01-09 003545 东兴兴利债券 1.0970 1.2470 1.0969 1.2469 0.0001 0.01%
2024-01-08 003545 东兴兴利债券 1.0969 1.2469 1.0967 1.2467 0.0002 0.02%
2024-01-05 003545 东兴兴利债券 1.0967 1.2467 1.0965 1.2465 0.0002 0.02%
2024-01-04 003545 东兴兴利债券 1.0965 1.2465 1.0964 1.2464 0.0001 0.01%
2024-01-03 003545 东兴兴利债券 1.0964 1.2464 1.0964 1.2464 0.0000 0.00%
2024-01-02 003545 东兴兴利债券 1.0964 1.2464 1.0961 1.2461 0.0003 0.03%
2023-12-29 003545 东兴兴利债券 1.0961 1.2461 1.0958 1.2458 0.0003 0.03%
东兴证券旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东兴未来价值混合A 0.9428 1.43%
东兴未来价值混合C 0.9423 1.43%
东兴兴晟混合C 1.0227 1.32%
东兴兴晟混合A 1.0453 1.31%
东兴中证消费50A 1.1291 0.38%
东兴中证消费50C 1.1246 0.38%
东兴改革精选混合A 0.7830 0.13%
东兴兴利债券A 1.1028 0.01%
东兴兴财短债债券A 1.0763 0.01%
东兴兴财短债债券C 1.0626 0.01%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%
西部利得策略C 0.9800 5.04%
西部利得策略A 0.9980 4.94%
广发资源优选股票A 1.6470 4.47%