华夏行业景气混合基金净值查询(003567)
今天最新净值
2.7401
0.0535 1.9900%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.5524
0.0156 0.6148%
- 累计净值：2.7401
- 成立日期：2017-02-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：34.4749亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：王劲松 钟帅
近一季,华夏行业景气混合(003567)基金累计收益率2.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.5469 |
2.5469 |
2.5368 |
2.5368 |
0.0101 |
0.40% |
| 2024-04-17 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.5368 |
2.5368 |
2.4220 |
2.4220 |
0.1148 |
4.74% |
| 2024-04-15 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.5431 |
2.5431 |
2.5772 |
2.5772 |
-0.0341 |
-1.32% |
| 2024-04-12 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.5772 |
2.5772 |
2.5920 |
2.5920 |
-0.0148 |
-0.57% |
| 2024-04-11 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.5920 |
2.5920 |
2.5796 |
2.5796 |
0.0124 |
0.48% |
| 2024-04-10 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.5796 |
2.5796 |
2.6373 |
2.6373 |
-0.0577 |
-2.19% |
| 2024-04-09 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.6373 |
2.6373 |
2.6007 |
2.6007 |
0.0366 |
1.41% |
| 2024-04-08 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.6007 |
2.6007 |
2.6497 |
2.6497 |
-0.0490 |
-1.85% |
| 2024-04-03 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.6497 |
2.6497 |
2.6919 |
2.6919 |
-0.0422 |
-1.57% |
| 2024-04-02 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.6919 |
2.6919 |
2.7251 |
2.7251 |
-0.0332 |
-1.22% |
|
|
| 2024-04-01 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.7251 |
2.7251 |
2.6832 |
2.6832 |
0.0419 |
1.56% |
| 2024-03-29 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.6832 |
2.6832 |
2.6552 |
2.6552 |
0.0280 |
1.05% |
| 2024-03-28 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.6552 |
2.6552 |
2.6050 |
2.6050 |
0.0502 |
1.93% |
| 2024-03-27 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.6050 |
2.6050 |
2.7019 |
2.7019 |
-0.0969 |
-3.59% |
| 2024-03-26 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.7019 |
2.7019 |
2.7252 |
2.7252 |
-0.0233 |
-0.85% |
| 2024-03-25 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.7252 |
2.7252 |
2.7919 |
2.7919 |
-0.0667 |
-2.39% |
| 2024-03-22 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.7919 |
2.7919 |
2.7824 |
2.7824 |
0.0095 |
0.34% |
| 2024-03-21 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.7824 |
2.7824 |
2.7815 |
2.7815 |
0.0009 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.7815 |
2.7815 |
2.7690 |
2.7690 |
0.0125 |
0.45% |
| 2024-03-19 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.7690 |
2.7690 |
2.7819 |
2.7819 |
-0.0129 |
-0.46% |
| 2024-03-18 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.7819 |
2.7819 |
2.7401 |
2.7401 |
0.0418 |
1.53% |
| 2024-03-15 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.7401 |
2.7401 |
2.6866 |
2.6866 |
0.0535 |
1.99% |
| 2024-03-14 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.6866 |
2.6866 |
2.7178 |
2.7178 |
-0.0312 |
-1.15% |
| 2024-03-13 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.7178 |
2.7178 |
2.6816 |
2.6816 |
0.0362 |
1.35% |
| 2024-03-12 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.6816 |
2.6816 |
2.6676 |
2.6676 |
0.0140 |
0.52% |
|
|
| 2024-03-11 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.6676 |
2.6676 |
2.6235 |
2.6235 |
0.0441 |
1.68% |
| 2024-03-08 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.6235 |
2.6235 |
2.5406 |
2.5406 |
0.0829 |
3.26% |
| 2024-03-07 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.5406 |
2.5406 |
2.5841 |
2.5841 |
-0.0435 |
-1.68% |
| 2024-03-06 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.5841 |
2.5841 |
2.5834 |
2.5834 |
0.0007 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.5834 |
2.5834 |
2.6296 |
2.6296 |
-0.0462 |
-1.76% |
| 2024-03-04 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.6296 |
2.6296 |
2.5717 |
2.5717 |
0.0579 |
2.25% |
| 2024-03-01 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.5717 |
2.5717 |
2.5238 |
2.5238 |
0.0479 |
1.90% |
| 2024-02-29 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.5238 |
2.5238 |
2.4170 |
2.4170 |
0.1068 |
4.42% |
| 2024-02-28 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.4170 |
2.4170 |
2.5609 |
2.5609 |
-0.1439 |
-5.62% |
| 2024-02-27 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.5609 |
2.5609 |
2.4643 |
2.4643 |
0.0966 |
3.92% |
| 2024-02-26 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.4643 |
2.4643 |
2.4474 |
2.4474 |
0.0169 |
0.69% |
| 2024-02-23 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.4474 |
2.4474 |
2.4003 |
2.4003 |
0.0471 |
1.96% |
| 2024-02-22 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.4003 |
2.4003 |
2.3455 |
2.3455 |
0.0548 |
2.34% |
| 2024-02-21 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.3455 |
2.3455 |
2.3424 |
2.3424 |
0.0031 |
0.13% |
| 2024-02-20 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.3424 |
2.3424 |
2.3306 |
2.3306 |
0.0118 |
0.51% |
| 2024-02-19 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.3306 |
2.3306 |
2.2196 |
2.2196 |
0.1110 |
5.00% |
| 2024-02-08 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.2196 |
2.2196 |
2.1192 |
2.1192 |
0.1004 |
4.74% |
| 2024-02-07 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.1192 |
2.1192 |
2.1005 |
2.1005 |
0.0187 |
0.89% |
| 2024-02-06 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.1005 |
2.1005 |
2.0011 |
2.0011 |
0.0994 |
4.97% |
| 2024-02-05 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.0011 |
2.0011 |
2.1159 |
2.1159 |
-0.1148 |
-5.43% |
| 2024-02-02 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.1159 |
2.1159 |
2.1920 |
2.1920 |
-0.0761 |
-3.47% |
| 2024-02-01 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.1920 |
2.1920 |
2.1924 |
2.1924 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.1924 |
2.1924 |
2.2672 |
2.2672 |
-0.0748 |
-3.30% |
| 2024-01-30 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.2672 |
2.2672 |
2.3386 |
2.3386 |
-0.0714 |
-3.05% |
| 2024-01-29 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.3386 |
2.3386 |
2.4352 |
2.4352 |
-0.0966 |
-3.97% |
| 2024-01-26 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.4352 |
2.4352 |
2.4618 |
2.4618 |
-0.0266 |
-1.08% |
| 2024-01-25 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.4618 |
2.4618 |
2.3877 |
2.3877 |
0.0741 |
3.10% |
| 2024-01-24 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.3877 |
2.3877 |
2.3833 |
2.3833 |
0.0044 |
0.18% |
| 2024-01-23 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.3833 |
2.3833 |
2.3391 |
2.3391 |
0.0442 |
1.89% |
| 2024-01-22 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.3391 |
2.3391 |
2.4493 |
2.4493 |
-0.1102 |
-4.50% |
| 2024-01-19 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
2.4493 |
2.4493 |
2.4763 |
2.4763 |
-0.0270 |
-1.09% |
