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华泰柏瑞享利混合C基金净值查询(003592)

今天最新净值 1.4310 0.0052 0.3600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.4423 0.0092 0.6390%
近一季华泰柏瑞享利混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华泰柏瑞享利混合C(003592)基金累计收益率3.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.4331 1.6011 1.4300 1.5980 0.0031 0.22%
2024-03-27 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.4300 1.5980 1.4322 1.6002 -0.0022 -0.15%
2024-03-26 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.4322 1.6002 1.4321 1.6001 0.0001 0.01%
2024-03-25 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.4321 1.6001 1.4303 1.5983 0.0018 0.13%
2024-03-22 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.4303 1.5983 1.4352 1.6032 -0.0049 -0.34%
2024-03-21 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.4352 1.6032 1.4315 1.5995 0.0037 0.26%
2024-03-20 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.4315 1.5995 1.4311 1.5991 0.0004 0.03%
2024-03-19 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.4311 1.5991 1.4327 1.6007 -0.0016 -0.11%
2024-03-18 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.4327 1.6007 1.4310 1.5990 0.0017 0.12%
2024-03-15 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.4310 1.5990 1.4258 1.5938 0.0052 0.36%
2024-03-14 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.4258 1.5938 1.4234 1.5914 0.0024 0.17%
2024-03-13 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.4234 1.5914 1.4249 1.5929 -0.0015 -0.11%
2024-03-12 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.4249 1.5929 1.4281 1.5961 -0.0032 -0.22%
2024-03-11 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.4281 1.5961 1.4259 1.5939 0.0022 0.15%
2024-03-08 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.4259 1.5939 1.4251 1.5931 0.0008 0.06%
2024-03-07 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.4251 1.5931 1.4209 1.5889 0.0042 0.30%
2024-03-06 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.4209 1.5889 1.4187 1.5867 0.0022 0.16%
2024-03-05 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.4187 1.5867 1.4162 1.5842 0.0025 0.18%
2024-03-04 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.4162 1.5842 1.4139 1.5819 0.0023 0.16%
2024-03-01 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.4139 1.5819 1.4123 1.5803 0.0016 0.11%
2024-02-29 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.4123 1.5803 1.4068 1.5748 0.0055 0.39%
2024-02-28 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.4068 1.5748 1.4113 1.5793 -0.0045 -0.32%
2024-02-27 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.4113 1.5793 1.4080 1.5760 0.0033 0.23%
2024-02-26 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.4080 1.5760 1.4100 1.5780 -0.0020 -0.14%
2024-02-23 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.4100 1.5780 1.4099 1.5779 0.0001 0.01%
2024-02-22 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.4099 1.5779 1.4076 1.5756 0.0023 0.16%
2024-02-21 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.4076 1.5756 1.4057 1.5737 0.0019 0.14%
2024-02-20 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.4057 1.5737 1.4028 1.5708 0.0029 0.21%
2024-02-19 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.4028 1.5708 1.4003 1.5683 0.0025 0.18%
2024-02-08 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.4003 1.5683 1.3966 1.5646 0.0037 0.26%
2024-02-07 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.3966 1.5646 1.3900 1.5580 0.0066 0.47%
2024-02-06 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.3900 1.5580 1.3814 1.5494 0.0086 0.62%
2024-02-05 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.3814 1.5494 1.3834 1.5514 -0.0020 -0.14%
2024-02-02 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.3834 1.5514 1.3835 1.5515 -0.0001 -0.01%
2024-02-01 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.3835 1.5515 1.3863 1.5543 -0.0028 -0.20%
2024-01-31 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.3863 1.5543 1.3889 1.5569 -0.0026 -0.19%
2024-01-30 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.3889 1.5569 1.3920 1.5600 -0.0031 -0.22%
2024-01-29 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.3920 1.5600 1.3916 1.5596 0.0004 0.03%
2024-01-26 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.3916 1.5596 1.3891 1.5571 0.0025 0.18%
2024-01-25 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.3891 1.5571 1.3788 1.5468 0.0103 0.75%
2024-01-24 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.3788 1.5468 1.3725 1.5405 0.0063 0.46%
2024-01-23 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.3725 1.5405 1.3707 1.5387 0.0018 0.13%
2024-01-22 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.3707 1.5387 1.3808 1.5488 -0.0101 -0.73%
2024-01-19 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.3808 1.5488 1.3812 1.5492 -0.0004 -0.03%
2024-01-18 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.3812 1.5492 1.3815 1.5495 -0.0003 -0.02%
2024-01-17 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.3815 1.5495 1.3884 1.5564 -0.0069 -0.50%
2024-01-16 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.3884 1.5564 1.3899 1.5579 -0.0015 -0.11%
2024-01-15 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.3899 1.5579 1.3894 1.5574 0.0005 0.04%
2024-01-12 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.3894 1.5574 1.3882 1.5562 0.0012 0.09%
2024-01-11 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.3882 1.5562 1.3892 1.5572 -0.0010 -0.07%
2024-01-10 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.3892 1.5572 1.3906 1.5586 -0.0014 -0.10%
2024-01-09 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.3906 1.5586 1.3903 1.5583 0.0003 0.02%
2024-01-08 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.3903 1.5583 1.3947 1.5627 -0.0044 -0.32%
2024-01-05 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.3947 1.5627 1.3967 1.5647 -0.0020 -0.14%
2024-01-04 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.3967 1.5647 1.3965 1.5645 0.0002 0.01%
2024-01-03 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.3965 1.5645 1.3955 1.5635 0.0010 0.07%
2024-01-02 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.3955 1.5635 1.3961 1.5641 -0.0006 -0.04%
2023-12-29 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.3961 1.5641 1.3947 1.5627 0.0014 0.10%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
前海开源沪港深核心资源混合C 2.7750 4.24%
前海开源沪港深核心资源混合A 2.7980 4.21%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.2878 3.99%
农业精选LOF 1.2985 3.99%
银华成长 1.2660 3.52%
长城价值甄选一年持有混合C 0.8152 3.44%