海富通全球收益债券美元基金净值查询(003606)

今天最新净值 0.1305 0.0000 0.0000% 2024-04-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.1305
成立日期：2016-11-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：17.3288亿
最近资产：
基金公司：海富通基金
基金经理：陆丛凡夏妍妍

近一季海富通全球收益债券美元基金净值查询

近一季,海富通全球收益债券美元(003606)基金累计收益率-1.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-17	003606	海富通全球收益债券美元	0.1301	0.1301	0.1296	0.1296	0.0005	0.39%
2024-04-16	003606	海富通全球收益债券美元	0.1296	0.1296	0.1300	0.1300	-0.0004	-0.31%
2024-04-15	003606	海富通全球收益债券美元	0.1300	0.1300	0.1304	0.1304	-0.0004	-0.31%
2024-04-12	003606	海富通全球收益债券美元	0.1304	0.1304	0.1301	0.1301	0.0003	0.23%
2024-04-11	003606	海富通全球收益债券美元	0.1301	0.1301	0.1306	0.1306	-0.0005	-0.38%
2024-04-10	003606	海富通全球收益债券美元	0.1306	0.1306	0.1315	0.1315	-0.0009	-0.68%
2024-04-09	003606	海富通全球收益债券美元	0.1315	0.1315	0.1311	0.1311	0.0004	0.31%
2024-04-08	003606	海富通全球收益债券美元	0.1311	0.1311	0.1314	0.1314	-0.0003	-0.23%
2024-04-03	003606	海富通全球收益债券美元	0.1314	0.1314	0.1314	0.1314	0.0000	0.00%
2024-04-02	003606	海富通全球收益债券美元	0.1314	0.1314	0.1317	0.1317	-0.0003	-0.23%

2024-04-01	003606	海富通全球收益债券美元	0.1317	0.1317	0.1322	0.1322	-0.0005	-0.38%
2024-03-29	003606	海富通全球收益债券美元	0.1322	0.1322	0.1322	0.1322	0.0000	0.00%
2024-03-28	003606	海富通全球收益债券美元	0.1322	0.1322	0.1323	0.1323	-0.0001	-0.08%
2024-03-27	003606	海富通全球收益债券美元	0.1323	0.1323	0.1322	0.1322	0.0001	0.08%
2024-03-26	003606	海富通全球收益债券美元	0.1322	0.1322	0.1320	0.1320	0.0002	0.15%
2024-03-25	003606	海富通全球收益债券美元	0.1320	0.1320	0.1321	0.1321	-0.0001	-0.08%
2024-03-22	003606	海富通全球收益债券美元	0.1321	0.1321	0.1324	0.1324	-0.0003	-0.23%
2024-03-21	003606	海富通全球收益债券美元	0.1324	0.1324	0.1323	0.1323	0.0001	0.08%
2024-03-20	003606	海富通全球收益债券美元	0.1323	0.1323	0.1322	0.1322	0.0001	0.08%
2024-03-19	003606	海富通全球收益债券美元	0.1322	0.1322	0.1322	0.1322	0.0000	0.00%
2024-03-18	003606	海富通全球收益债券美元	0.1322	0.1322	0.1322	0.1322	0.0000	0.00%
2024-03-15	003606	海富通全球收益债券美元	0.1322	0.1322	0.1324	0.1324	-0.0002	-0.15%
2024-03-14	003606	海富通全球收益债券美元	0.1324	0.1324	0.1329	0.1329	-0.0005	-0.38%
2024-03-13	003606	海富通全球收益债券美元	0.1329	0.1329	0.1333	0.1333	-0.0004	-0.30%
2024-03-12	003606	海富通全球收益债券美元	0.1333	0.1333	0.1334	0.1334	-0.0001	-0.07%

2024-03-11	003606	海富通全球收益债券美元	0.1334	0.1334	0.1335	0.1335	-0.0001	-0.07%
2024-03-08	003606	海富通全球收益债券美元	0.1335	0.1335	0.1333	0.1333	0.0002	0.15%
2024-03-07	003606	海富通全球收益债券美元	0.1333	0.1333	0.1331	0.1331	0.0002	0.15%
2024-03-06	003606	海富通全球收益债券美元	0.1331	0.1331	0.1328	0.1328	0.0003	0.23%
2024-03-05	003606	海富通全球收益债券美元	0.1328	0.1328	0.1324	0.1324	0.0004	0.30%
2024-03-04	003606	海富通全球收益债券美元	0.1324	0.1324	0.1326	0.1326	-0.0002	-0.15%
2024-03-01	003606	海富通全球收益债券美元	0.1326	0.1326	0.1321	0.1321	0.0005	0.38%
2024-02-29	003606	海富通全球收益债券美元	0.1321	0.1321	0.1319	0.1319	0.0002	0.15%
2024-02-28	003606	海富通全球收益债券美元	0.1319	0.1319	0.1318	0.1318	0.0001	0.08%
2024-02-27	003606	海富通全球收益债券美元	0.1318	0.1318	0.1319	0.1319	-0.0001	-0.08%
2024-02-26	003606	海富通全球收益债券美元	0.1319	0.1319	0.1320	0.1320	-0.0001	-0.08%
2024-02-23	003606	海富通全球收益债券美元	0.1320	0.1320	0.1318	0.1318	0.0002	0.15%
2024-02-22	003606	海富通全球收益债券美元	0.1318	0.1318	0.1318	0.1318	0.0000	0.00%
2024-02-21	003606	海富通全球收益债券美元	0.1318	0.1318	0.1319	0.1319	-0.0001	-0.08%
2024-02-20	003606	海富通全球收益债券美元	0.1319	0.1319	0.1317	0.1317	0.0002	0.15%
2024-02-19	003606	海富通全球收益债券美元	0.1317	0.1317	0.1325	0.1325	-0.0008	-0.60%
2024-02-08	003606	海富通全球收益债券美元	0.1325	0.1325	0.1329	0.1329	-0.0004	-0.30%
2024-02-07	003606	海富通全球收益债券美元	0.1329	0.1329	0.1330	0.1330	-0.0001	-0.08%
2024-02-06	003606	海富通全球收益债券美元	0.1330	0.1330	0.1327	0.1327	0.0003	0.23%
2024-02-05	003606	海富通全球收益债券美元	0.1327	0.1327	0.1338	0.1338	-0.0011	-0.82%
2024-02-02	003606	海富通全球收益债券美元	0.1338	0.1338	0.1341	0.1341	-0.0003	-0.22%
2024-02-01	003606	海富通全球收益债券美元	0.1341	0.1341	0.1341	0.1341	0.0000	0.00%
2024-01-31	003606	海富通全球收益债券美元	0.1341	0.1341	0.1337	0.1337	0.0004	0.30%
2024-01-30	003606	海富通全球收益债券美元	0.1337	0.1337	0.1336	0.1336	0.0001	0.07%
2024-01-29	003606	海富通全球收益债券美元	0.1336	0.1336	0.1336	0.1336	0.0000	0.00%
2024-01-26	003606	海富通全球收益债券美元	0.1336	0.1336	0.1338	0.1338	-0.0002	-0.15%
2024-01-25	003606	海富通全球收益债券美元	0.1338	0.1338	0.1339	0.1339	-0.0001	-0.07%
2024-01-24	003606	海富通全球收益债券美元	0.1339	0.1339	0.1337	0.1337	0.0002	0.15%
2024-01-23	003606	海富通全球收益债券美元	0.1337	0.1337	0.1331	0.1331	0.0006	0.45%
2024-01-22	003606	海富通全球收益债券美元	0.1331	0.1331	0.1331	0.1331	0.0000	0.00%

海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通阿尔法A	1.0825	0.45%
海富通安益对冲混合C	1.0733	0.40%
海富通安益对冲混合A	1.0920	0.40%
海富通瑞祥一年定开债券	1.2557	0.30%
海富回报	0.9612	0.29%
海富通一年定开A	1.2520	0.26%
海富通盈丰一年定开债券发起式	1.0112	0.21%
海富通裕昇三年定开债券	1.0126	0.10%
10年地债	113.2613	0.10%
海富通富盈混合A	1.0773	0.09%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%