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南方卓元债券C基金净值查询(003613)

今天最新净值 1.0507 0.0007 0.0700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0574 0.0048 0.4541%
  • 累计净值:1.3027
  • 成立日期:2016-11-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.8852亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:郑迎迎
近一季南方卓元债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方卓元债券C(003613)基金累计收益率2.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 003613 南方卓元债券C 1.0526 1.3046 1.0528 1.3048 -0.0002 -0.02%
2024-03-27 003613 南方卓元债券C 1.0528 1.3048 1.0520 1.3040 0.0008 0.08%
2024-03-26 003613 南方卓元债券C 1.0520 1.3040 1.0523 1.3043 -0.0003 -0.03%
2024-03-25 003613 南方卓元债券C 1.0523 1.3043 1.0517 1.3037 0.0006 0.06%
2024-03-22 003613 南方卓元债券C 1.0517 1.3037 1.0523 1.3043 -0.0006 -0.06%
2024-03-21 003613 南方卓元债券C 1.0523 1.3043 1.0518 1.3038 0.0005 0.05%
2024-03-20 003613 南方卓元债券C 1.0518 1.3038 1.0514 1.3034 0.0004 0.04%
2024-03-19 003613 南方卓元债券C 1.0514 1.3034 1.0516 1.3036 -0.0002 -0.02%
2024-03-18 003613 南方卓元债券C 1.0516 1.3036 1.0507 1.3027 0.0009 0.09%
2024-03-15 003613 南方卓元债券C 1.0507 1.3027 1.0500 1.3020 0.0007 0.07%
2024-03-14 003613 南方卓元债券C 1.0500 1.3020 1.0498 1.3018 0.0002 0.02%
2024-03-13 003613 南方卓元债券C 1.0498 1.3018 1.0497 1.3017 0.0001 0.01%
2024-03-12 003613 南方卓元债券C 1.0497 1.3017 1.0538 1.3058 -0.0041 -0.39%
2024-03-11 003613 南方卓元债券C 1.0538 1.3058 1.0563 1.3083 -0.0025 -0.24%
2024-03-08 003613 南方卓元债券C 1.0563 1.3083 1.0552 1.3072 0.0011 0.10%
2024-03-07 003613 南方卓元债券C 1.0552 1.3072 1.0541 1.3061 0.0011 0.10%
2024-03-06 003613 南方卓元债券C 1.0541 1.3061 1.0523 1.3043 0.0018 0.17%
2024-03-05 003613 南方卓元债券C 1.0523 1.3043 1.0502 1.3022 0.0021 0.20%
2024-03-04 003613 南方卓元债券C 1.0502 1.3022 1.0463 1.2983 0.0039 0.37%
2024-03-01 003613 南方卓元债券C 1.0463 1.2983 1.0472 1.2992 -0.0009 -0.09%
2024-02-29 003613 南方卓元债券C 1.0472 1.2992 1.0465 1.2985 0.0007 0.07%
2024-02-28 003613 南方卓元债券C 1.0465 1.2985 1.0463 1.2983 0.0002 0.02%
2024-02-27 003613 南方卓元债券C 1.0463 1.2983 1.0460 1.2980 0.0003 0.03%
2024-02-26 003613 南方卓元债券C 1.0460 1.2980 1.0473 1.2993 -0.0013 -0.12%
2024-02-23 003613 南方卓元债券C 1.0473 1.2993 1.0471 1.2991 0.0002 0.02%
2024-02-22 003613 南方卓元债券C 1.0471 1.2991 1.0444 1.2964 0.0027 0.26%
2024-02-21 003613 南方卓元债券C 1.0444 1.2964 1.0445 1.2965 -0.0001 -0.01%
2024-02-20 003613 南方卓元债券C 1.0445 1.2965 1.0429 1.2949 0.0016 0.15%
2024-02-19 003613 南方卓元债券C 1.0429 1.2949 1.0380 1.2900 0.0049 0.47%
2024-02-08 003613 南方卓元债券C 1.0380 1.2900 1.0378 1.2898 0.0002 0.02%
2024-02-07 003613 南方卓元债券C 1.0378 1.2898 1.0364 1.2884 0.0014 0.14%
2024-02-06 003613 南方卓元债券C 1.0364 1.2884 1.0361 1.2881 0.0003 0.03%
2024-02-05 003613 南方卓元债券C 1.0361 1.2881 1.0344 1.2864 0.0017 0.16%
2024-02-02 003613 南方卓元债券C 1.0344 1.2864 1.0342 1.2862 0.0002 0.02%
2024-02-01 003613 南方卓元债券C 1.0342 1.2862 1.0358 1.2878 -0.0016 -0.15%
2024-01-31 003613 南方卓元债券C 1.0358 1.2878 1.0348 1.2868 0.0010 0.10%
2024-01-30 003613 南方卓元债券C 1.0348 1.2868 1.0350 1.2870 -0.0002 -0.02%
2024-01-29 003613 南方卓元债券C 1.0350 1.2870 1.0346 1.2866 0.0004 0.04%
2024-01-26 003613 南方卓元债券C 1.0346 1.2866 1.0322 1.2842 0.0024 0.23%
2024-01-25 003613 南方卓元债券C 1.0322 1.2842 1.0284 1.2804 0.0038 0.37%
2024-01-24 003613 南方卓元债券C 1.0284 1.2804 1.0265 1.2785 0.0019 0.19%
2024-01-23 003613 南方卓元债券C 1.0265 1.2785 1.0256 1.2776 0.0009 0.09%
2024-01-22 003613 南方卓元债券C 1.0256 1.2776 1.0289 1.2809 -0.0033 -0.32%
2024-01-19 003613 南方卓元债券C 1.0289 1.2809 1.0295 1.2815 -0.0006 -0.06%
2024-01-18 003613 南方卓元债券C 1.0295 1.2815 1.0300 1.2820 -0.0005 -0.05%
2024-01-17 003613 南方卓元债券C 1.0300 1.2820 1.0317 1.2837 -0.0017 -0.16%
2024-01-16 003613 南方卓元债券C 1.0317 1.2837 1.0317 1.2837 0.0000 0.00%
2024-01-15 003613 南方卓元债券C 1.0317 1.2837 1.0313 1.2833 0.0004 0.04%
2024-01-12 003613 南方卓元债券C 1.0313 1.2833 1.0303 1.2823 0.0010 0.10%
2024-01-11 003613 南方卓元债券C 1.0303 1.2823 1.0308 1.2828 -0.0005 -0.05%
2024-01-10 003613 南方卓元债券C 1.0308 1.2828 1.0314 1.2834 -0.0006 -0.06%
2024-01-09 003613 南方卓元债券C 1.0314 1.2834 1.0304 1.2824 0.0010 0.10%
2024-01-08 003613 南方卓元债券C 1.0304 1.2824 1.0322 1.2842 -0.0018 -0.17%
2024-01-05 003613 南方卓元债券C 1.0322 1.2842 1.0319 1.2839 0.0003 0.03%
2024-01-04 003613 南方卓元债券C 1.0319 1.2839 1.0311 1.2831 0.0008 0.08%
2024-01-03 003613 南方卓元债券C 1.0311 1.2831 1.0310 1.2830 0.0001 0.01%
2024-01-02 003613 南方卓元债券C 1.0310 1.2830 1.0301 1.2821 0.0009 0.09%
2023-12-29 003613 南方卓元债券C 1.0301 1.2821 1.0285 1.2805 0.0016 0.16%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
国都创新驱动 0.6990 0.00%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%