嘉实农业产业股票基金净值查询(003634)
今天最新净值
1.4581
0.0079 0.5400%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.5438
-0.0003 -0.0211%
- 累计净值：1.4581
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.0015亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：姚爽 吴越 朱子君
近一季,嘉实农业产业股票(003634)基金累计收益率-11.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5441 |
1.5441 |
1.5579 |
1.5579 |
-0.0138 |
-0.89% |
| 2024-04-23 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5579 |
1.5579 |
1.5566 |
1.5566 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5566 |
1.5566 |
1.5073 |
1.5073 |
0.0493 |
3.27% |
| 2024-04-19 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5073 |
1.5073 |
1.5102 |
1.5102 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2024-04-18 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5102 |
1.5102 |
1.5009 |
1.5009 |
0.0093 |
0.62% |
| 2024-04-17 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5009 |
1.5009 |
1.4845 |
1.4845 |
0.0164 |
1.10% |
| 2024-04-16 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.4845 |
1.4845 |
1.5113 |
1.5113 |
-0.0268 |
-1.77% |
| 2024-04-15 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5113 |
1.5113 |
1.5100 |
1.5100 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-04-12 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5100 |
1.5100 |
1.5333 |
1.5333 |
-0.0233 |
-1.52% |
| 2024-04-11 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5333 |
1.5333 |
1.5622 |
1.5622 |
-0.0289 |
-1.85% |
|
|
| 2024-04-10 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5622 |
1.5622 |
1.5880 |
1.5880 |
-0.0258 |
-1.62% |
| 2024-04-09 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5880 |
1.5880 |
1.5924 |
1.5924 |
-0.0044 |
-0.28% |
| 2024-04-08 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5924 |
1.5924 |
1.6018 |
1.6018 |
-0.0094 |
-0.59% |
| 2024-04-03 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.6018 |
1.6018 |
1.5788 |
1.5788 |
0.0230 |
1.46% |
| 2024-04-02 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5788 |
1.5788 |
1.6055 |
1.6055 |
-0.0267 |
-1.66% |
| 2024-04-01 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.6055 |
1.6055 |
1.5710 |
1.5710 |
0.0345 |
2.20% |
| 2024-03-29 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5710 |
1.5710 |
1.5197 |
1.5197 |
0.0513 |
3.38% |
| 2024-03-28 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5197 |
1.5197 |
1.5274 |
1.5274 |
-0.0077 |
-0.50% |
| 2024-03-27 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5274 |
1.5274 |
1.5340 |
1.5340 |
-0.0066 |
-0.43% |
| 2024-03-26 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5340 |
1.5340 |
1.5307 |
1.5307 |
0.0033 |
0.22% |
| 2024-03-25 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5307 |
1.5307 |
1.5549 |
1.5549 |
-0.0242 |
-1.56% |
| 2024-03-22 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5549 |
1.5549 |
1.5921 |
1.5921 |
-0.0372 |
-2.34% |
| 2024-03-21 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5921 |
1.5921 |
1.5347 |
1.5347 |
0.0574 |
3.74% |
| 2024-03-20 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5347 |
1.5347 |
1.5254 |
1.5254 |
0.0093 |
0.61% |
| 2024-03-19 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5254 |
1.5254 |
1.4709 |
1.4709 |
0.0545 |
3.71% |
|
|
| 2024-03-18 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.4709 |
1.4709 |
1.4581 |
1.4581 |
0.0128 |
0.88% |
| 2024-03-15 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.4581 |
1.4581 |
1.4502 |
1.4502 |
0.0079 |
0.54% |
| 2024-03-14 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.4502 |
1.4502 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0138 |
-0.94% |
| 2024-03-13 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.4640 |
1.4640 |
1.4960 |
1.4960 |
-0.0320 |
-2.14% |
| 2024-03-12 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.4960 |
1.4960 |
1.4844 |
1.4844 |
0.0116 |
0.78% |
| 2024-03-11 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.4844 |
1.4844 |
1.4698 |
1.4698 |
0.0146 |
0.99% |
| 2024-03-08 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.4698 |
1.4698 |
1.4894 |
1.4894 |
-0.0196 |
-1.32% |
| 2024-03-07 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.4894 |
1.4894 |
1.4809 |
1.4809 |
0.0085 |
0.57% |
| 2024-03-06 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.4809 |
1.4809 |
1.4929 |
1.4929 |
-0.0120 |
-0.80% |
| 2024-03-05 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.4929 |
1.4929 |
1.4714 |
1.4714 |
0.0215 |
1.46% |
| 2024-03-04 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.4714 |
1.4714 |
1.4738 |
1.4738 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2024-03-01 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.4738 |
1.4738 |
1.5015 |
1.5015 |
-0.0277 |
-1.84% |
| 2024-02-29 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5015 |
1.5015 |
1.4900 |
1.4900 |
0.0115 |
0.77% |
| 2024-02-28 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.4900 |
1.4900 |
1.5362 |
1.5362 |
-0.0462 |
-3.01% |
| 2024-02-27 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5362 |
1.5362 |
1.5110 |
1.5110 |
0.0252 |
1.67% |
| 2024-02-26 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.5110 |
1.5110 |
1.4972 |
1.4972 |
0.0138 |
0.92% |
| 2024-02-23 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.4972 |
1.4972 |
1.4836 |
1.4836 |
0.0136 |
0.92% |
| 2024-02-22 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.4836 |
1.4836 |
1.4753 |
1.4753 |
0.0083 |
0.56% |
| 2024-02-21 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.4753 |
1.4753 |
1.4779 |
1.4779 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2024-02-20 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.4779 |
1.4779 |
1.4464 |
1.4464 |
0.0315 |
2.18% |
| 2024-02-19 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.4464 |
1.4464 |
1.4772 |
1.4772 |
-0.0308 |
-2.09% |
| 2024-02-08 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.4772 |
1.4772 |
1.4497 |
1.4497 |
0.0275 |
1.90% |
| 2024-02-07 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.4497 |
1.4497 |
1.4095 |
1.4095 |
0.0402 |
2.85% |
| 2024-02-06 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.4095 |
1.4095 |
1.3809 |
1.3809 |
0.0286 |
2.07% |
| 2024-02-05 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.3809 |
1.3809 |
1.4327 |
1.4327 |
-0.0518 |
-3.62% |
| 2024-02-02 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.4327 |
1.4327 |
1.4245 |
1.4245 |
0.0082 |
0.58% |
| 2024-02-01 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.4245 |
1.4245 |
1.4154 |
1.4154 |
0.0091 |
0.64% |
| 2024-01-31 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.4154 |
1.4154 |
1.4459 |
1.4459 |
-0.0305 |
-2.11% |
| 2024-01-30 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.4459 |
1.4459 |
1.4816 |
1.4816 |
-0.0357 |
-2.41% |
| 2024-01-29 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.4816 |
1.4816 |
1.4978 |
1.4978 |
-0.0162 |
-1.08% |
| 2024-01-26 |
003634 |
嘉实农业产业股票 |
1.4978 |
1.4978 |
1.4844 |
1.4844 |
0.0134 |
0.90% |
