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长盛盛丰灵活配置混合A基金净值查询(003641)

今天最新净值 1.3095 0.0014 0.1100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.3152 0.0050 0.3782%
  • 累计净值:1.3805
  • 成立日期:2016-11-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.7358亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长盛基金
  • 基金经理:杨衡
近一季长盛盛丰灵活配置混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长盛盛丰灵活配置混合A(003641)基金累计收益率-3.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.3102 1.3812 1.3083 1.3793 0.0019 0.15%
2024-03-27 003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.3083 1.3793 1.3084 1.3794 -0.0001 -0.01%
2024-03-26 003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.3084 1.3794 1.3075 1.3785 0.0009 0.07%
2024-03-25 003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.3075 1.3785 1.3066 1.3776 0.0009 0.07%
2024-03-22 003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.3066 1.3776 1.3078 1.3788 -0.0012 -0.09%
2024-03-21 003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.3078 1.3788 1.3083 1.3793 -0.0005 -0.04%
2024-03-20 003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.3083 1.3793 1.3078 1.3788 0.0005 0.04%
2024-03-19 003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.3078 1.3788 1.3090 1.3800 -0.0012 -0.09%
2024-03-18 003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.3090 1.3800 1.3095 1.3805 -0.0005 -0.04%
2024-03-15 003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.3095 1.3805 1.3081 1.3791 0.0014 0.11%
2024-03-14 003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.3081 1.3791 1.3051 1.3761 0.0030 0.23%
2024-03-13 003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.3051 1.3761 1.3061 1.3771 -0.0010 -0.08%
2024-03-12 003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.3061 1.3771 1.3098 1.3808 -0.0037 -0.28%
2024-03-11 003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.3098 1.3808 1.3109 1.3819 -0.0011 -0.08%
2024-03-08 003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.3109 1.3819 1.3080 1.3790 0.0029 0.22%
2024-03-07 003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.3080 1.3790 1.3061 1.3771 0.0019 0.15%
2024-03-06 003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.3061 1.3771 1.3071 1.3781 -0.0010 -0.08%
2024-03-05 003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.3071 1.3781 1.3021 1.3731 0.0050 0.38%
2024-03-04 003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.3021 1.3731 1.2982 1.3692 0.0039 0.30%
2024-03-01 003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.2982 1.3692 1.2986 1.3696 -0.0004 -0.03%
2024-02-29 003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.2986 1.3696 1.2968 1.3678 0.0018 0.14%
2024-02-28 003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.2968 1.3678 1.2979 1.3689 -0.0011 -0.08%
2024-02-27 003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.2979 1.3689 1.2970 1.3680 0.0009 0.07%
2024-02-26 003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.2970 1.3680 1.3023 1.3733 -0.0053 -0.41%
2024-02-23 003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.3023 1.3733 1.3035 1.3745 -0.0012 -0.09%
2024-02-22 003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.3035 1.3745 1.3013 1.3723 0.0022 0.17%
2024-02-21 003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.3013 1.3723 1.2949 1.3659 0.0064 0.49%
2024-02-20 003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.2949 1.3659 1.2949 1.3659 0.0000 0.00%
2024-02-19 003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.2949 1.3659 1.2917 1.3627 0.0032 0.25%
2024-02-08 003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.2917 1.3627 1.2808 1.3518 0.0109 0.85%
2024-02-07 003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.2808 1.3518 1.2672 1.3382 0.0136 1.07%
2024-02-06 003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.2672 1.3382 1.2295 1.3005 0.0377 3.07%
2024-02-05 003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.2295 1.3005 1.2495 1.3205 -0.0200 -1.60%
2024-02-02 003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.2495 1.3205 1.2707 1.3417 -0.0212 -1.67%
2024-02-01 003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.2707 1.3417 1.2739 1.3449 -0.0032 -0.25%
2024-01-31 003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.2739 1.3449 1.2935 1.3645 -0.0196 -1.52%
2024-01-30 003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.2935 1.3645 1.3134 1.3844 -0.0199 -1.52%
2024-01-29 003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.3134 1.3844 1.3242 1.3952 -0.0108 -0.82%
2024-01-26 003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.3242 1.3952 1.3286 1.3996 -0.0044 -0.33%
2024-01-25 003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.3286 1.3996 1.3036 1.3746 0.0250 1.92%
2024-01-24 003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.3036 1.3746 1.2925 1.3635 0.0111 0.86%
2024-01-23 003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.2925 1.3635 1.2840 1.3550 0.0085 0.66%
2024-01-22 003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.2840 1.3550 1.3159 1.3869 -0.0319 -2.42%
2024-01-19 003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.3159 1.3869 1.3197 1.3907 -0.0038 -0.29%
2024-01-18 003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.3197 1.3907 1.3122 1.3832 0.0075 0.57%
2024-01-17 003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.3122 1.3832 1.3321 1.4031 -0.0199 -1.49%
2024-01-16 003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.3321 1.4031 1.3313 1.4023 0.0008 0.06%
2024-01-15 003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.3313 1.4023 1.3316 1.4026 -0.0003 -0.02%
2024-01-12 003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.3316 1.4026 1.3385 1.4095 -0.0069 -0.52%
2024-01-11 003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.3385 1.4095 1.3301 1.4011 0.0084 0.63%
2024-01-10 003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.3301 1.4011 1.3357 1.4067 -0.0056 -0.42%
2024-01-09 003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.3357 1.4067 1.3333 1.4043 0.0024 0.18%
2024-01-08 003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.3333 1.4043 1.3474 1.4184 -0.0141 -1.05%
2024-01-05 003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.3474 1.4184 1.3570 1.4280 -0.0096 -0.71%
2024-01-04 003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.3570 1.4280 1.3649 1.4359 -0.0079 -0.58%
2024-01-03 003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.3649 1.4359 1.3640 1.4350 0.0009 0.07%
2024-01-02 003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.3640 1.4350 1.3689 1.4399 -0.0049 -0.36%
2023-12-29 003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.3689 1.4399 1.3599 1.4309 0.0090 0.66%
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛城镇化主题混合A 1.1247 2.90%
长盛航天海工混合A 1.3051 2.87%
长盛国企 0.3200 2.56%
长盛同智LOF 0.5665 1.83%
长盛成长精选混合A 0.4562 1.78%
长盛成长精选混合C 0.4479 1.75%
长盛互联网混合A 1.3154 1.26%
长盛电子信息产业混合A 1.1514 1.26%
长盛中小盘 0.7480 0.94%
长盛战略新兴A 2.3150 0.92%