长盛盛丰灵活配置混合A基金净值查询(003641)
今天最新净值
1.3095
0.0014 0.1100%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.3152
0.0050 0.3782%
- 累计净值:1.3805
- 成立日期:2016-11-18
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.7358亿
- 最近资产:
- 基金公司:长盛基金
- 基金经理:杨衡
近一季,长盛盛丰灵活配置混合A(003641)基金累计收益率-3.97%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3102 |
1.3812 |
1.3083 |
1.3793 |
0.0019 |
0.15% |
2024-03-27 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3083 |
1.3793 |
1.3084 |
1.3794 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-26 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3084 |
1.3794 |
1.3075 |
1.3785 |
0.0009 |
0.07% |
2024-03-25 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3075 |
1.3785 |
1.3066 |
1.3776 |
0.0009 |
0.07% |
2024-03-22 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3066 |
1.3776 |
1.3078 |
1.3788 |
-0.0012 |
-0.09% |
2024-03-21 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3078 |
1.3788 |
1.3083 |
1.3793 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-03-20 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3083 |
1.3793 |
1.3078 |
1.3788 |
0.0005 |
0.04% |
2024-03-19 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3078 |
1.3788 |
1.3090 |
1.3800 |
-0.0012 |
-0.09% |
2024-03-18 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3090 |
1.3800 |
1.3095 |
1.3805 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-03-15 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3095 |
1.3805 |
1.3081 |
1.3791 |
0.0014 |
0.11% |
|
2024-03-14 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3081 |
1.3791 |
1.3051 |
1.3761 |
0.0030 |
0.23% |
2024-03-13 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3051 |
1.3761 |
1.3061 |
1.3771 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-03-12 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3061 |
1.3771 |
1.3098 |
1.3808 |
-0.0037 |
-0.28% |
2024-03-11 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3098 |
1.3808 |
1.3109 |
1.3819 |
-0.0011 |
-0.08% |
2024-03-08 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3109 |
1.3819 |
1.3080 |
1.3790 |
0.0029 |
0.22% |
2024-03-07 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3080 |
1.3790 |
1.3061 |
1.3771 |
0.0019 |
0.15% |
2024-03-06 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3061 |
1.3771 |
1.3071 |
1.3781 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-03-05 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3071 |
1.3781 |
1.3021 |
1.3731 |
0.0050 |
0.38% |
2024-03-04 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3021 |
1.3731 |
1.2982 |
1.3692 |
0.0039 |
0.30% |
2024-03-01 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.2982 |
1.3692 |
1.2986 |
1.3696 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-02-29 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.2986 |
1.3696 |
1.2968 |
1.3678 |
0.0018 |
0.14% |
2024-02-28 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.2968 |
1.3678 |
1.2979 |
1.3689 |
-0.0011 |
-0.08% |
2024-02-27 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.2979 |
1.3689 |
1.2970 |
1.3680 |
0.0009 |
0.07% |
2024-02-26 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.2970 |
1.3680 |
1.3023 |
1.3733 |
-0.0053 |
-0.41% |
2024-02-23 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3023 |
1.3733 |
1.3035 |
1.3745 |
-0.0012 |
-0.09% |
|
2024-02-22 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3035 |
1.3745 |
1.3013 |
1.3723 |
0.0022 |
0.17% |
2024-02-21 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3013 |
1.3723 |
1.2949 |
1.3659 |
0.0064 |
0.49% |
2024-02-20 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.2949 |
1.3659 |
1.2949 |
1.3659 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-19 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.2949 |
1.3659 |
1.2917 |
1.3627 |
0.0032 |
0.25% |
2024-02-08 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.2917 |
1.3627 |
1.2808 |
1.3518 |
0.0109 |
0.85% |
2024-02-07 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.2808 |
1.3518 |
1.2672 |
1.3382 |
0.0136 |
1.07% |
2024-02-06 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.2672 |
1.3382 |
1.2295 |
1.3005 |
0.0377 |
3.07% |
2024-02-05 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.2295 |
1.3005 |
1.2495 |
1.3205 |
-0.0200 |
-1.60% |
2024-02-02 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.2495 |
1.3205 |
1.2707 |
1.3417 |
-0.0212 |
-1.67% |
2024-02-01 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.2707 |
1.3417 |
1.2739 |
1.3449 |
-0.0032 |
-0.25% |
2024-01-31 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.2739 |
1.3449 |
1.2935 |
1.3645 |
-0.0196 |
-1.52% |
2024-01-30 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.2935 |
1.3645 |
1.3134 |
1.3844 |
-0.0199 |
-1.52% |
2024-01-29 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3134 |
1.3844 |
1.3242 |
1.3952 |
-0.0108 |
-0.82% |
2024-01-26 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3242 |
1.3952 |
1.3286 |
1.3996 |
-0.0044 |
-0.33% |
2024-01-25 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3286 |
1.3996 |
1.3036 |
1.3746 |
0.0250 |
1.92% |
2024-01-24 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3036 |
1.3746 |
1.2925 |
1.3635 |
0.0111 |
0.86% |
2024-01-23 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.2925 |
1.3635 |
1.2840 |
1.3550 |
0.0085 |
0.66% |
2024-01-22 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.2840 |
1.3550 |
1.3159 |
1.3869 |
-0.0319 |
-2.42% |
2024-01-19 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3159 |
1.3869 |
1.3197 |
1.3907 |
-0.0038 |
-0.29% |
2024-01-18 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3197 |
1.3907 |
1.3122 |
1.3832 |
0.0075 |
0.57% |
2024-01-17 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3122 |
1.3832 |
1.3321 |
1.4031 |
-0.0199 |
-1.49% |
2024-01-16 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3321 |
1.4031 |
1.3313 |
1.4023 |
0.0008 |
0.06% |
2024-01-15 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3313 |
1.4023 |
1.3316 |
1.4026 |
-0.0003 |
-0.02% |
2024-01-12 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3316 |
1.4026 |
1.3385 |
1.4095 |
-0.0069 |
-0.52% |
2024-01-11 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3385 |
1.4095 |
1.3301 |
1.4011 |
0.0084 |
0.63% |
2024-01-10 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3301 |
1.4011 |
1.3357 |
1.4067 |
-0.0056 |
-0.42% |
2024-01-09 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3357 |
1.4067 |
1.3333 |
1.4043 |
0.0024 |
0.18% |
2024-01-08 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3333 |
1.4043 |
1.3474 |
1.4184 |
-0.0141 |
-1.05% |
2024-01-05 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3474 |
1.4184 |
1.3570 |
1.4280 |
-0.0096 |
-0.71% |
2024-01-04 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3570 |
1.4280 |
1.3649 |
1.4359 |
-0.0079 |
-0.58% |
2024-01-03 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3649 |
1.4359 |
1.3640 |
1.4350 |
0.0009 |
0.07% |
2024-01-02 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3640 |
1.4350 |
1.3689 |
1.4399 |
-0.0049 |
-0.36% |
2023-12-29 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3689 |
1.4399 |
1.3599 |
1.4309 |
0.0090 |
0.66% |