信达澳银新财富混合基金净值查询(003655)
今天最新净值
1.1640
0.0060 0.5200%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.1342
0.0052 0.4603%
近一季,信达澳银新财富混合(003655)基金累计收益率-5.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.1290 |
1.5600 |
1.1180 |
1.5490 |
0.0110 |
0.98% |
| 2024-04-23 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.1180 |
1.5490 |
1.1220 |
1.5530 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2024-04-22 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.1220 |
1.5530 |
1.1280 |
1.5590 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2024-04-19 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.1280 |
1.5590 |
1.1340 |
1.5650 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2024-04-18 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.1340 |
1.5650 |
1.1310 |
1.5620 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-04-17 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.1310 |
1.5620 |
1.1160 |
1.5470 |
0.0150 |
1.34% |
| 2024-04-16 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.1160 |
1.5470 |
1.1390 |
1.5700 |
-0.0230 |
-2.02% |
| 2024-04-15 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.1390 |
1.5700 |
1.1390 |
1.5700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.1390 |
1.5700 |
1.1390 |
1.5700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.1390 |
1.5700 |
1.1390 |
1.5700 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-10 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.1390 |
1.5700 |
1.1490 |
1.5800 |
-0.0100 |
-0.87% |
| 2024-04-09 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.1490 |
1.5800 |
1.1430 |
1.5740 |
0.0060 |
0.52% |
| 2024-04-08 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.1430 |
1.5740 |
1.1610 |
1.5920 |
-0.0180 |
-1.55% |
| 2024-04-03 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.1610 |
1.5920 |
1.1600 |
1.5910 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.1600 |
1.5910 |
1.1710 |
1.6020 |
-0.0110 |
-0.94% |
| 2024-04-01 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.1710 |
1.6020 |
1.1510 |
1.5820 |
0.0200 |
1.74% |
| 2024-03-29 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.1510 |
1.5820 |
1.1390 |
1.5700 |
0.0120 |
1.05% |
| 2024-03-28 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.1390 |
1.5700 |
1.1270 |
1.5580 |
0.0120 |
1.06% |
| 2024-03-27 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.1270 |
1.5580 |
1.1430 |
1.5740 |
-0.0160 |
-1.40% |
| 2024-03-26 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.1430 |
1.5740 |
1.1440 |
1.5750 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-25 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.1440 |
1.5750 |
1.1620 |
1.5930 |
-0.0180 |
-1.55% |
| 2024-03-22 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.1620 |
1.5930 |
1.1660 |
1.5970 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2024-03-21 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.1660 |
1.5970 |
1.1690 |
1.6000 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-03-20 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.1690 |
1.6000 |
1.1660 |
1.5970 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-03-19 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.1660 |
1.5970 |
1.1740 |
1.6050 |
-0.0080 |
-0.68% |
|
|
| 2024-03-18 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.1740 |
1.6050 |
1.1640 |
1.5950 |
0.0100 |
0.86% |
| 2024-03-15 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.1640 |
1.5950 |
1.1580 |
1.5890 |
0.0060 |
0.52% |
| 2024-03-14 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.1580 |
1.5890 |
1.1600 |
1.5910 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-03-13 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.1600 |
1.5910 |
1.1580 |
1.5890 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-03-12 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.1580 |
1.5890 |
1.1570 |
1.5880 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-11 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.1570 |
1.5880 |
1.1430 |
1.5740 |
0.0140 |
1.22% |
| 2024-03-08 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.1430 |
1.5740 |
1.1320 |
1.5630 |
0.0110 |
0.97% |
| 2024-03-07 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.1320 |
1.5630 |
1.1450 |
1.5760 |
-0.0130 |
-1.14% |
| 2024-03-06 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.1450 |
1.5760 |
1.1480 |
1.5790 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-03-05 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.1480 |
1.5790 |
1.1530 |
1.5840 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2024-03-04 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.1530 |
1.5840 |
1.1420 |
1.5730 |
0.0110 |
0.96% |
| 2024-03-01 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.1420 |
1.5730 |
1.1310 |
1.5620 |
0.0110 |
0.97% |
| 2024-02-29 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.1310 |
1.5620 |
1.1020 |
1.5330 |
0.0290 |
2.63% |
| 2024-02-28 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.1020 |
1.5330 |
1.1410 |
1.5720 |
-0.0390 |
-3.42% |
| 2024-02-27 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.1410 |
1.5720 |
1.1190 |
1.5500 |
0.0220 |
1.97% |
| 2024-02-26 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.1190 |
1.5500 |
1.1160 |
1.5470 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-02-23 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.1160 |
1.5470 |
1.1080 |
1.5390 |
0.0080 |
0.72% |
| 2024-02-22 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.1080 |
1.5390 |
1.0980 |
1.5290 |
0.0100 |
0.91% |
| 2024-02-21 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.0980 |
1.5290 |
1.0970 |
1.5280 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-20 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.0970 |
1.5280 |
1.0930 |
1.5240 |
0.0040 |
0.37% |
| 2024-02-19 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.0930 |
1.5240 |
1.0790 |
1.5100 |
0.0140 |
1.30% |
| 2024-02-08 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.0790 |
1.5100 |
1.0510 |
1.4820 |
0.0280 |
2.66% |
| 2024-02-07 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.0510 |
1.4820 |
1.0280 |
1.4590 |
0.0230 |
2.24% |
| 2024-02-06 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.0280 |
1.4590 |
0.9850 |
1.4160 |
0.0430 |
4.37% |
| 2024-02-05 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
0.9850 |
1.4160 |
1.0050 |
1.4360 |
-0.0200 |
-1.99% |
| 2024-02-02 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.0050 |
1.4360 |
1.0290 |
1.4600 |
-0.0240 |
-2.33% |
| 2024-02-01 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.0290 |
1.4600 |
1.0260 |
1.4570 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-01-31 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.0260 |
1.4570 |
1.0560 |
1.4870 |
-0.0300 |
-2.84% |
| 2024-01-30 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.0560 |
1.4870 |
1.0810 |
1.5120 |
-0.0250 |
-2.31% |
| 2024-01-29 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.0810 |
1.5120 |
1.0980 |
1.5290 |
-0.0170 |
-1.55% |
| 2024-01-26 |
003655 |
信达澳银新财富混合 |
1.0980 |
1.5290 |
1.1150 |
1.5460 |
-0.0170 |
-1.52% |
