民生加银鑫元纯债C基金净值查询(003657)
今天最新净值
1.1185
0.0008 0.0700%
2024-04-19
- 累计净值：1.4649
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：35.4605亿
- 最近资产：
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：姚航 李文君 裴禹翔 张玓
近一季,民生加银鑫元纯债C(003657)基金累计收益率1.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1279 |
1.4743 |
1.1275 |
1.4739 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1275 |
1.4739 |
1.1266 |
1.4730 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1266 |
1.4730 |
1.1262 |
1.4726 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1262 |
1.4726 |
1.1261 |
1.4725 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1261 |
1.4725 |
1.1263 |
1.4727 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1263 |
1.4727 |
1.1255 |
1.4719 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1255 |
1.4719 |
1.1250 |
1.4714 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1250 |
1.4714 |
1.1251 |
1.4715 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1251 |
1.4715 |
1.1246 |
1.4710 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1246 |
1.4710 |
1.1237 |
1.4701 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-03 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1237 |
1.4701 |
1.1230 |
1.4694 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1230 |
1.4694 |
1.1224 |
1.4688 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1224 |
1.4688 |
1.1229 |
1.4693 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1229 |
1.4693 |
1.1224 |
1.4688 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1224 |
1.4688 |
1.1225 |
1.4689 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1225 |
1.4689 |
1.1210 |
1.4674 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-03-26 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1210 |
1.4674 |
1.1207 |
1.4671 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1207 |
1.4671 |
1.1209 |
1.4673 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1209 |
1.4673 |
1.1211 |
1.4675 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1211 |
1.4675 |
1.1205 |
1.4669 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1205 |
1.4669 |
1.1213 |
1.4677 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-19 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1213 |
1.4677 |
1.1201 |
1.4665 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-18 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1201 |
1.4665 |
1.1185 |
1.4649 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-03-15 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1185 |
1.4649 |
1.1177 |
1.4641 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1177 |
1.4641 |
1.1182 |
1.4646 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2024-03-13 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1182 |
1.4646 |
1.1181 |
1.4645 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1181 |
1.4645 |
1.1194 |
1.4658 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1194 |
1.4658 |
1.1200 |
1.4664 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1200 |
1.4664 |
1.1204 |
1.4668 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-07 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1204 |
1.4668 |
1.1210 |
1.4674 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1210 |
1.4674 |
1.1188 |
1.4652 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-03-05 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1188 |
1.4652 |
1.1179 |
1.4643 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-04 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1179 |
1.4643 |
1.1170 |
1.4634 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1170 |
1.4634 |
1.1188 |
1.4652 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-02-29 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1188 |
1.4652 |
1.1181 |
1.4645 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1181 |
1.4645 |
1.1171 |
1.4635 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-27 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1171 |
1.4635 |
1.1170 |
1.4634 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1170 |
1.4634 |
1.1160 |
1.4624 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1160 |
1.4624 |
1.1154 |
1.4618 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1154 |
1.4618 |
1.1145 |
1.4609 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1145 |
1.4609 |
1.1142 |
1.4606 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1142 |
1.4606 |
1.1132 |
1.4596 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1132 |
1.4596 |
1.1123 |
1.4587 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1123 |
1.4587 |
1.1122 |
1.4586 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1122 |
1.4586 |
1.1112 |
1.4576 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-06 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1112 |
1.4576 |
1.1125 |
1.4589 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-02-05 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1125 |
1.4589 |
1.1120 |
1.4584 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1120 |
1.4584 |
1.1119 |
1.4583 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1119 |
1.4583 |
1.1122 |
1.4586 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1122 |
1.4586 |
1.1120 |
1.4584 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1120 |
1.4584 |
1.1104 |
1.4568 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-01-29 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1104 |
1.4568 |
1.1096 |
1.4560 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-01-26 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1096 |
1.4560 |
1.1096 |
1.4560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1096 |
1.4560 |
1.1087 |
1.4551 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-01-24 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1087 |
1.4551 |
1.1085 |
1.4549 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1085 |
1.4549 |
1.1089 |
1.4553 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-01-22 |
003657 |
民生加银鑫元纯债C |
1.1089 |
1.4553 |
1.1083 |
1.4547 |
0.0006 |
0.05% |
