华夏睿磐泰盛定开混合基金净值查询(003697)
今天最新净值
1.3086
0.0016 0.1200%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3271
-0.0001 -0.0100%
近一季,华夏睿磐泰盛定开混合(003697)基金累计收益率1.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
003697 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.3272 |
1.3272 |
1.3253 |
1.3253 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
003697 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.3253 |
1.3253 |
1.3199 |
1.3199 |
0.0054 |
0.41% |
| 2024-04-16 |
003697 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.3199 |
1.3199 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2024-04-15 |
003697 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.3224 |
1.3224 |
1.3164 |
1.3164 |
0.0060 |
0.46% |
| 2024-04-12 |
003697 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.3164 |
1.3164 |
1.3158 |
1.3158 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
003697 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.3158 |
1.3158 |
1.3136 |
1.3136 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
003697 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.3136 |
1.3136 |
1.3145 |
1.3145 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
003697 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.3145 |
1.3145 |
1.3149 |
1.3149 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-08 |
003697 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.3149 |
1.3149 |
1.3146 |
1.3146 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
003697 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.3146 |
1.3146 |
1.3149 |
1.3149 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2024-04-02 |
003697 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.3149 |
1.3149 |
1.3148 |
1.3148 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
003697 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.3148 |
1.3148 |
1.3124 |
1.3124 |
0.0024 |
0.18% |
| 2024-03-29 |
003697 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.3124 |
1.3124 |
1.3083 |
1.3083 |
0.0041 |
0.31% |
| 2024-03-28 |
003697 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.3083 |
1.3083 |
1.3069 |
1.3069 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-03-27 |
003697 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.3069 |
1.3069 |
1.3089 |
1.3089 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-03-26 |
003697 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.3089 |
1.3089 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
003697 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.3084 |
1.3084 |
1.3098 |
1.3098 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-03-22 |
003697 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.3098 |
1.3098 |
1.3108 |
1.3108 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-21 |
003697 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.3108 |
1.3108 |
1.3108 |
1.3108 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
003697 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.3108 |
1.3108 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
003697 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.3100 |
1.3100 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-18 |
003697 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.3110 |
1.3110 |
1.3086 |
1.3086 |
0.0024 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
003697 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.3086 |
1.3086 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-03-14 |
003697 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.3070 |
1.3070 |
1.3072 |
1.3072 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
003697 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.3072 |
1.3072 |
1.3083 |
1.3083 |
-0.0011 |
-0.08% |
|
|
| 2024-03-12 |
003697 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.3083 |
1.3083 |
1.3131 |
1.3131 |
-0.0048 |
-0.37% |
| 2024-03-11 |
003697 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.3131 |
1.3131 |
1.3141 |
1.3141 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-08 |
003697 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.3141 |
1.3141 |
1.3123 |
1.3123 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-03-07 |
003697 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.3123 |
1.3123 |
1.3123 |
1.3123 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
003697 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.3123 |
1.3123 |
1.3106 |
1.3106 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-03-05 |
003697 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.3106 |
1.3106 |
1.3082 |
1.3082 |
0.0024 |
0.18% |
| 2024-03-04 |
003697 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.3082 |
1.3082 |
1.3071 |
1.3071 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
003697 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.3071 |
1.3071 |
1.3074 |
1.3074 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
003697 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.3074 |
1.3074 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0044 |
0.34% |
| 2024-02-28 |
003697 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.3030 |
1.3030 |
1.3045 |
1.3045 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-02-27 |
003697 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.3045 |
1.3045 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-02-26 |
003697 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.3031 |
1.3031 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2024-02-23 |
003697 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.3050 |
1.3050 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-02-22 |
003697 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.3053 |
1.3053 |
1.3032 |
1.3032 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-02-21 |
003697 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.3032 |
1.3032 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
003697 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.3026 |
1.3026 |
1.3006 |
1.3006 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-02-19 |
003697 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.3006 |
1.3006 |
1.2989 |
1.2989 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-02-08 |
003697 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.2989 |
1.2989 |
1.2984 |
1.2984 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-07 |
003697 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.2984 |
1.2984 |
1.2947 |
1.2947 |
0.0037 |
0.29% |
| 2024-02-06 |
003697 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.2947 |
1.2947 |
1.2883 |
1.2883 |
0.0064 |
0.50% |
| 2024-02-05 |
003697 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.2883 |
1.2883 |
1.2859 |
1.2859 |
0.0024 |
0.19% |
| 2024-02-02 |
003697 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.2859 |
1.2859 |
1.2865 |
1.2865 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-02-01 |
003697 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.2865 |
1.2865 |
1.2871 |
1.2871 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-01-31 |
003697 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.2871 |
1.2871 |
1.2869 |
1.2869 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
003697 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.2869 |
1.2869 |
1.2891 |
1.2891 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2024-01-29 |
003697 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.2891 |
1.2891 |
1.2888 |
1.2888 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-26 |
003697 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.2888 |
1.2888 |
1.2888 |
1.2888 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
003697 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.2888 |
1.2888 |
1.2845 |
1.2845 |
0.0043 |
0.33% |
| 2024-01-24 |
003697 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.2845 |
1.2845 |
1.2812 |
1.2812 |
0.0033 |
0.26% |
| 2024-01-23 |
003697 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.2812 |
1.2812 |
1.2794 |
1.2794 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-01-22 |
003697 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.2794 |
1.2794 |
1.2851 |
1.2851 |
-0.0057 |
-0.44% |
| 2024-01-19 |
003697 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
1.2851 |
1.2851 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0009 |
-0.07% |
