宝盈消费主题混合基金净值查询(003715)
今天最新净值
1.9024
0.0026 0.1400%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.9606
-0.0011 -0.0575%
- 累计净值：1.9024
- 成立日期：2017-01-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.4693亿
- 最近资产：
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：杨思亮
近一季,宝盈消费主题混合(003715)基金累计收益率6.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.9617 |
1.9617 |
1.9462 |
1.9462 |
0.0155 |
0.80% |
| 2024-04-17 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.9462 |
1.9462 |
1.9331 |
1.9331 |
0.0131 |
0.68% |
| 2024-04-16 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.9331 |
1.9331 |
1.9367 |
1.9367 |
-0.0036 |
-0.19% |
| 2024-04-15 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.9367 |
1.9367 |
1.9177 |
1.9177 |
0.0190 |
0.99% |
| 2024-04-12 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.9177 |
1.9177 |
1.9245 |
1.9245 |
-0.0068 |
-0.35% |
| 2024-04-11 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.9245 |
1.9245 |
1.9241 |
1.9241 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.9241 |
1.9241 |
1.9259 |
1.9259 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2024-04-09 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.9259 |
1.9259 |
1.9276 |
1.9276 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2024-04-08 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.9276 |
1.9276 |
1.9351 |
1.9351 |
-0.0075 |
-0.39% |
| 2024-04-03 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.9351 |
1.9351 |
1.9270 |
1.9270 |
0.0081 |
0.42% |
|
|
| 2024-04-02 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.9270 |
1.9270 |
1.9240 |
1.9240 |
0.0030 |
0.16% |
| 2024-04-01 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.9240 |
1.9240 |
1.9133 |
1.9133 |
0.0107 |
0.56% |
| 2024-03-29 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.9133 |
1.9133 |
1.9075 |
1.9075 |
0.0058 |
0.30% |
| 2024-03-28 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.9075 |
1.9075 |
1.9060 |
1.9060 |
0.0015 |
0.08% |
| 2024-03-27 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.9060 |
1.9060 |
1.9107 |
1.9107 |
-0.0047 |
-0.25% |
| 2024-03-26 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.9107 |
1.9107 |
1.9085 |
1.9085 |
0.0022 |
0.12% |
| 2024-03-25 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.9085 |
1.9085 |
1.9111 |
1.9111 |
-0.0026 |
-0.14% |
| 2024-03-22 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.9111 |
1.9111 |
1.9103 |
1.9103 |
0.0008 |
0.04% |
| 2024-03-21 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.9103 |
1.9103 |
1.9114 |
1.9114 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2024-03-20 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.9114 |
1.9114 |
1.9054 |
1.9054 |
0.0060 |
0.31% |
| 2024-03-19 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.9054 |
1.9054 |
1.9005 |
1.9005 |
0.0049 |
0.26% |
| 2024-03-15 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.9024 |
1.9024 |
1.8998 |
1.8998 |
0.0026 |
0.14% |
| 2024-03-14 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.8998 |
1.8998 |
1.8979 |
1.8979 |
0.0019 |
0.10% |
| 2024-03-13 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.8979 |
1.8979 |
1.9034 |
1.9034 |
-0.0055 |
-0.29% |
| 2024-03-12 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.9034 |
1.9034 |
1.9081 |
1.9081 |
-0.0047 |
-0.25% |
|
|
| 2024-03-11 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.9081 |
1.9081 |
1.9044 |
1.9044 |
0.0037 |
0.19% |
| 2024-03-08 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.9044 |
1.9044 |
1.8997 |
1.8997 |
0.0047 |
0.25% |
| 2024-03-07 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.8997 |
1.8997 |
1.8927 |
1.8927 |
0.0070 |
0.37% |
| 2024-03-06 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.8927 |
1.8927 |
1.8984 |
1.8984 |
-0.0057 |
-0.30% |
| 2024-03-05 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.8984 |
1.8984 |
1.8836 |
1.8836 |
0.0148 |
0.79% |
| 2024-03-04 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.8836 |
1.8836 |
1.8912 |
1.8912 |
-0.0076 |
-0.40% |
| 2024-03-01 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.8912 |
1.8912 |
1.8892 |
1.8892 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-02-29 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.8892 |
1.8892 |
1.8742 |
1.8742 |
0.0150 |
0.80% |
| 2024-02-28 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.8742 |
1.8742 |
1.8808 |
1.8808 |
-0.0066 |
-0.35% |
| 2024-02-27 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.8808 |
1.8808 |
1.8737 |
1.8737 |
0.0071 |
0.38% |
| 2024-02-26 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.8737 |
1.8737 |
1.8741 |
1.8741 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-02-23 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.8741 |
1.8741 |
1.8803 |
1.8803 |
-0.0062 |
-0.33% |
| 2024-02-22 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.8803 |
1.8803 |
1.8772 |
1.8772 |
0.0031 |
0.17% |
| 2024-02-21 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.8772 |
1.8772 |
1.8730 |
1.8730 |
0.0042 |
0.22% |
| 2024-02-20 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.8730 |
1.8730 |
1.8635 |
1.8635 |
0.0095 |
0.51% |
| 2024-02-19 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.8635 |
1.8635 |
1.8562 |
1.8562 |
0.0073 |
0.39% |
| 2024-02-08 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.8562 |
1.8562 |
1.8518 |
1.8518 |
0.0044 |
0.24% |
| 2024-02-07 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.8518 |
1.8518 |
1.8284 |
1.8284 |
0.0234 |
1.28% |
| 2024-02-06 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.8284 |
1.8284 |
1.8097 |
1.8097 |
0.0187 |
1.03% |
| 2024-02-05 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.8097 |
1.8097 |
1.7972 |
1.7972 |
0.0125 |
0.70% |
| 2024-02-02 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.7972 |
1.7972 |
1.7995 |
1.7995 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2024-02-01 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.7995 |
1.7995 |
1.7959 |
1.7959 |
0.0036 |
0.20% |
| 2024-01-31 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.7959 |
1.7959 |
1.8042 |
1.8042 |
-0.0083 |
-0.46% |
| 2024-01-30 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.8042 |
1.8042 |
1.8188 |
1.8188 |
-0.0146 |
-0.80% |
| 2024-01-29 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.8188 |
1.8188 |
1.8082 |
1.8082 |
0.0106 |
0.59% |
| 2024-01-26 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.8082 |
1.8082 |
1.8032 |
1.8032 |
0.0050 |
0.28% |
| 2024-01-25 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.8032 |
1.8032 |
1.7922 |
1.7922 |
0.0110 |
0.61% |
| 2024-01-24 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.7922 |
1.7922 |
1.7746 |
1.7746 |
0.0176 |
0.99% |
| 2024-01-23 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.7746 |
1.7746 |
1.7660 |
1.7660 |
0.0086 |
0.49% |
| 2024-01-22 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.7660 |
1.7660 |
1.7945 |
1.7945 |
-0.0285 |
-1.59% |
| 2024-01-19 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.7945 |
1.7945 |
1.8029 |
1.8029 |
-0.0084 |
-0.47% |
