净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
新华鑫科技3个月滚动持有A | 0.7154 | 3.89% |
新华鑫科技3个月滚动持有C | 0.7051 | 3.87% |
新华策略 | 1.0150 | 3.67% |
新华趋势 | 1.5880 | 3.66% |
新华分红 | 0.4838 | 3.42% |
新华中小市值 | 2.4604 | 3.28% |
新华科技创新 | 0.8435 | 3.23% |
新华鑫回报 | 1.1145 | 2.71% |
新华成长 | 1.7049 | 2.58% |
新华鑫益灵活配置混合C | 4.2408 | 2.58% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |