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国泰普益混合A基金净值查询(003754)

今天最新净值 1.3868 0.0026 0.1900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.3812 0.0026 0.1901%
  • 累计净值:1.4858
  • 成立日期:2016-12-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0639亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:王琳
近一季国泰普益混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰普益混合A(003754)基金累计收益率-0.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 003754 国泰普益混合A 1.3786 1.4776 1.3808 1.4798 -0.0022 -0.16%
2024-03-26 003754 国泰普益混合A 1.3808 1.4798 1.3805 1.4795 0.0003 0.02%
2024-03-25 003754 国泰普益混合A 1.3805 1.4795 1.3831 1.4821 -0.0026 -0.19%
2024-03-22 003754 国泰普益混合A 1.3831 1.4821 1.3848 1.4838 -0.0017 -0.12%
2024-03-21 003754 国泰普益混合A 1.3848 1.4838 1.3866 1.4856 -0.0018 -0.13%
2024-03-20 003754 国泰普益混合A 1.3866 1.4856 1.3869 1.4859 -0.0003 -0.02%
2024-03-19 003754 国泰普益混合A 1.3869 1.4859 1.3889 1.4879 -0.0020 -0.14%
2024-03-18 003754 国泰普益混合A 1.3889 1.4879 1.3868 1.4858 0.0021 0.15%
2024-03-15 003754 国泰普益混合A 1.3868 1.4858 1.3842 1.4832 0.0026 0.19%
2024-03-14 003754 国泰普益混合A 1.3842 1.4832 1.3840 1.4830 0.0002 0.01%
2024-03-13 003754 国泰普益混合A 1.3840 1.4830 1.3841 1.4831 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 003754 国泰普益混合A 1.3841 1.4831 1.3843 1.4833 -0.0002 -0.01%
2024-03-11 003754 国泰普益混合A 1.3843 1.4833 1.3814 1.4804 0.0029 0.21%
2024-03-08 003754 国泰普益混合A 1.3814 1.4804 1.3791 1.4781 0.0023 0.17%
2024-03-07 003754 国泰普益混合A 1.3791 1.4781 1.3822 1.4812 -0.0031 -0.22%
2024-03-06 003754 国泰普益混合A 1.3822 1.4812 1.3844 1.4834 -0.0022 -0.16%
2024-03-05 003754 国泰普益混合A 1.3844 1.4834 1.3847 1.4837 -0.0003 -0.02%
2024-03-04 003754 国泰普益混合A 1.3847 1.4837 1.3808 1.4798 0.0039 0.28%
2024-03-01 003754 国泰普益混合A 1.3808 1.4798 1.3788 1.4778 0.0020 0.15%
2024-02-29 003754 国泰普益混合A 1.3788 1.4778 1.3724 1.4714 0.0064 0.47%
2024-02-28 003754 国泰普益混合A 1.3724 1.4714 1.3786 1.4776 -0.0062 -0.45%
2024-02-27 003754 国泰普益混合A 1.3786 1.4776 1.3751 1.4741 0.0035 0.25%
2024-02-26 003754 国泰普益混合A 1.3751 1.4741 1.3764 1.4754 -0.0013 -0.09%
2024-02-23 003754 国泰普益混合A 1.3764 1.4754 1.3757 1.4747 0.0007 0.05%
2024-02-22 003754 国泰普益混合A 1.3757 1.4747 1.3740 1.4730 0.0017 0.12%
2024-02-21 003754 国泰普益混合A 1.3740 1.4730 1.3743 1.4733 -0.0003 -0.02%
2024-02-20 003754 国泰普益混合A 1.3743 1.4733 1.3740 1.4730 0.0003 0.02%
2024-02-19 003754 国泰普益混合A 1.3740 1.4730 1.3704 1.4694 0.0036 0.26%
2024-02-08 003754 国泰普益混合A 1.3704 1.4694 1.3679 1.4669 0.0025 0.18%
2024-02-07 003754 国泰普益混合A 1.3679 1.4669 1.3622 1.4612 0.0057 0.42%
2024-02-06 003754 国泰普益混合A 1.3622 1.4612 1.3513 1.4503 0.0109 0.81%
2024-02-05 003754 国泰普益混合A 1.3513 1.4503 1.3505 1.4495 0.0008 0.06%
2024-02-02 003754 国泰普益混合A 1.3505 1.4495 1.3540 1.4530 -0.0035 -0.26%
2024-02-01 003754 国泰普益混合A 1.3540 1.4530 1.3543 1.4533 -0.0003 -0.02%
2024-01-31 003754 国泰普益混合A 1.3543 1.4533 1.3588 1.4578 -0.0045 -0.33%
2024-01-30 003754 国泰普益混合A 1.3588 1.4578 1.3642 1.4632 -0.0054 -0.40%
2024-01-29 003754 国泰普益混合A 1.3642 1.4632 1.3658 1.4648 -0.0016 -0.12%
2024-01-26 003754 国泰普益混合A 1.3658 1.4648 1.3677 1.4667 -0.0019 -0.14%
2024-01-25 003754 国泰普益混合A 1.3677 1.4667 1.3623 1.4613 0.0054 0.40%
2024-01-24 003754 国泰普益混合A 1.3623 1.4613 1.3612 1.4602 0.0011 0.08%
2024-01-23 003754 国泰普益混合A 1.3612 1.4602 1.3597 1.4587 0.0015 0.11%
2024-01-22 003754 国泰普益混合A 1.3597 1.4587 1.3690 1.4680 -0.0093 -0.68%
2024-01-19 003754 国泰普益混合A 1.3690 1.4680 1.3704 1.4694 -0.0014 -0.10%
2024-01-18 003754 国泰普益混合A 1.3704 1.4694 1.3695 1.4685 0.0009 0.07%
2024-01-17 003754 国泰普益混合A 1.3695 1.4685 1.3767 1.4757 -0.0072 -0.52%
2024-01-16 003754 国泰普益混合A 1.3767 1.4757 1.3769 1.4759 -0.0002 -0.01%
2024-01-15 003754 国泰普益混合A 1.3769 1.4759 1.3764 1.4754 0.0005 0.04%
2024-01-12 003754 国泰普益混合A 1.3764 1.4754 1.3782 1.4772 -0.0018 -0.13%
2024-01-11 003754 国泰普益混合A 1.3782 1.4772 1.3764 1.4754 0.0018 0.13%
2024-01-10 003754 国泰普益混合A 1.3764 1.4754 1.3790 1.4780 -0.0026 -0.19%
2024-01-09 003754 国泰普益混合A 1.3790 1.4780 1.3782 1.4772 0.0008 0.06%
2024-01-08 003754 国泰普益混合A 1.3782 1.4772 1.3835 1.4825 -0.0053 -0.38%
2024-01-05 003754 国泰普益混合A 1.3835 1.4825 1.3881 1.4871 -0.0046 -0.33%
2024-01-04 003754 国泰普益混合A 1.3881 1.4871 1.3888 1.4878 -0.0007 -0.05%
2024-01-03 003754 国泰普益混合A 1.3888 1.4878 1.3913 1.4903 -0.0025 -0.18%
2024-01-02 003754 国泰普益混合A 1.3913 1.4903 1.3943 1.4933 -0.0030 -0.22%
2023-12-29 003754 国泰普益混合A 1.3943 1.4933 1.3882 1.4872 0.0061 0.44%